证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-016
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）
董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规则运作》的规定，编制了《北京铁科首
钢轨道技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。现将截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资
金总额人民币 1,182,894,082.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,124,721,411.65 元。上述募
集资金已于 2020 年 8 月 25 日全部到位。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并于 2020 年 8 月 26 日出具中兴财光华审验字（2020）
第 220018 号验资报告。
扣除保荐及承销费（不含税）人民币 36,584,186.95 元后，募集资金账户初
始金额共计人民币 1,146,309,895.05 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存
放银行产生利息共计人民币 8,710,502.39 元；募投项目已累计使用募集资金人
民币 435,423,103.45 元，其中年产 1,800 万件高铁设备及配件项目使用人民币
151,507,197.34 元，北京研发中心建设项目使用人民币 23,915,906.11 元，补
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充流动资金使用人民币 260,000,000.00 元。募集资金存储账户余额为人民币
548,005,962.27 元。
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 1,146,309,895.05
减：年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入 118,871,877.92
减：北京研发中心建设项目投入 5,946,249.00
截
至 减：补充流动资金投入 260,000,000.00
期
初
累 减：部分发行费用 21,588,483.43
计
发
生 减：购买理财产品 200,000,000.00
额
加：收到银行利息 1,181,211.82
减：支付银行手续费 1,616.35
减：年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入 32,635,319.42
减：北京研发中心建设项目投入 17,969,657.11
本
期 减：购买理财产品 350,000,000.00
发
生 加：收到现金管理本金 400,000,000.00
额
加：收到银行利息 7,529,290.57
减：支付银行手续费 1,231.94
减：年产 1,800 万件高铁设备及配件项目投入 151,507,197.34
截 减：北京研发中心建设项目投入 23,915,906.11
至
期
末 减：补充流动资金投入 260,000,000.00
累
计 减：部分发行费用 21,588,483.43
发
生
额 减：购买理财产品 550,000,000.00
加：收到现金管理本金 400,000,000.00
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项目 金额
加：收到银行利息 8,710,502.39
减：支付银行手续费 2,848.29
募集资金专户年末余额 548,005,962.27
二、募集资金管理情况
公司于 2019 年制定《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办
法》，并经 2019 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第九次会议、2019 年 10 月 25
日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、
投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
2020 年 8 月 20 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商
银行股份有限公司北京世纪城支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行
股份有限公司中轴路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年
11 月 25 日，公司与募投项目实施主体铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁
科天津”）（铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方）、中国工商银行股份有
限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义
务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已严格遵照执行。
公司对募集资金进行了专户存储，截至 2021 年 6 月 30 日，存储情况如下表
所示：
单位：元
2021 年 6 月 30 日账户
开户银行 账号 存款方式
余额（人民币）
招商银行股份有限公司
110906417210102 智能通知存款 124,081,339.90
北京世纪城支行
10271000000867317 活期 108,983,955.55
华夏银行股份有限公司
北京首体支行
10271000000867317-0003 七天通知存款 161,926,000.00
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北京银行股份有限公司
20000014408200036011120 协定存款 95,683,129.47
中轴路支行
结构性
45,000,000.00
中国工商银行股份有限 存款
0302097229300307393
公司天津武清支行
活期 12,331,537.35
合计 / / 548,005,962.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
经公司 2019 年第四次临时股东大会同意，根据《北京铁科首钢轨道技术股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行募集
的资金将用于年产 1,800 万件高铁设备及配件项目、北京研发中心建设项目及补
充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情
况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营
及募集资金安全的前提下，使用额度不超过 6 亿元（包含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、
协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，铁科轨道对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：元
截至 截至
产品类
序号 受托方 认购日 到期日 2021.6.30 2021.6.30 备注
型
利息 余额
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北京银行股份有限公司 结构性 已到期赎
1 2020.11.25 2021.2.25 1,411,506.85
中轴路支行 存款 回
北京银行股份有限公司 结构性 已到期赎
2 2021.03.03 2021.06.03 1,613,150.68
中轴路支行 存款 回
北京银行股份有限公司 结构性 到期还本
3 2021.06.08 2021.09.08 - 150,000,000.00
中轴路支行 存款 付息
北京银行股份有限公司 协定 募集资金
4 2020.11.25 - 567,455.22 95,683,129.47
中轴路支行 存款 账户存放
中国工商银行股份有限 结构性 已到期赎
5 2020.12.8 2021.4.7 497,408.22
公司天津武清支行 存款 回
募集资金
中国工商银行股份有限 结构性 账户存放、
6 2021.04.14 2021.07.23 - 45,000,000.00
公司天津武清支行 存款 到期还本
付息
招商银行股份有限公司 智能通 募集资金
7 2020.11.24 2021.11.24 1,606,158.28 124,081,339.90
北京世纪城支行 知存款 账户存放
华夏银行股份有限公司 七天通 募集资金
8 2020.11.27 - 1,926,000.00 161,926,000.00
北京首体支行 知存款 账户存放
9 合计 / / / 7,621,679.25 576,690,469.37 /
（四）用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金适用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形。
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特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,124,721,411.65 本年度投入募集资金总额 50,604,976.53
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 435,423,103.45
变更用途的募集资金
不适用
总额比例
截至期末 项目可
已变更项 截至期末累计投 项目达到 本年 是否
投入进度 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 预定可使 度实 达到
调整后投资总额 本年度投入金额 （%）(4) 否发生
项目 分变更 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日 现的 预计
＝ 重大变
（如有） ＝(2)-(1) 期 效益 效益
(2)/(1) 化
年产
1,800 万
尚未 尚未
件高铁设 否 450,024,500.00 450,024,500.00 450,024,500.00 32,635,319.42 151,507,197.34 -298,517,302.66 33.67 2022.8 否
完工 完工
备及配件
项目
北京研发
尚未 尚未
中心建设 否 146,281,200.00 146,281,200.00 146,281,200.00 17,969,657.11 23,915,906.11 -122,365,293.89 16.35 2021.10 否
完工 完工
项目
补充流动 不适 不适
否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 — 100.00 不适用 否
资金 用 用
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承诺投资
— 746,305,700.00 746,305,700.00 746,305,700.00 50,604,976.53 325,423,103.45 -420,882,596.55 — — — — —
项目小计
不适 不适
超募资金 否 378,415,711.65 378,415,711.65 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00 0.00 不适用 不适用 否
用 用
合计 — 1,124,721,411.65 1,124,721,411.65 856,305,700.00 50,604,976.53 435,423,103.45 -420,882,596.55 — — — — —
未达到计划进度原因 北京研发中心建设项目购置的主要试验装备、设备交货周期较长，按合同约定，报告期内尚未支付设备进度款、验
（分具体募投项目） 收款；北京研发中心建设项目自行研制开发的试验装备开发周期较长，资金投入滞后。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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