关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2023）第 220002 号
附表 2
关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022 年
上市公
占用方与上 2022 年期初 2022 年度占用 度占用 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资金 资金占用方 司核算 占用形 占用性
市公司的关 占用资金余 累计发生金额 资金的 还累计发生 占用资金余
占用 名称 的会计 成原因 质
联关系 额 (不含利息) 利息(如 金额 额
科目
有)
现大股东及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
上市公 度往来
往来方与上 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资金 资金往来方 司核算 资金的 往来形 往来性
市公司的关 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 往来资金余
往来 名称 的会计 利息 成原因 质
系 额 （不含利息） 金额 额
科目 （如
有）
大股东及其附 同公司发生
属企业 上铁芜湖轨 交易或资金 销售商
应收票 经营性
道板有限公 往来的控股 600,000.00 600,000.00 品、提供
据 往来
司 股东、实际 劳务
控制人控制
的其他公司
同公司发生
铁科（北 交易或资金
京）轨道装 往来的控股 应收票 经营性
1,900,000.00 2,835,875.00 1,900,000.00 2,835,875.00 销售商品
备技术有限 股东、实际 据 往来
公司 控制人控制
的其他公司
铁科院（北 本公司控股
应收票 经营性
京）工程咨 股东控制的 23,250,744.95 23,250,744.95 销售商品
据 往来
询有限公司 一级子公司
同公司发生
交易或资金
上铁芜湖轨 销售商
往来的控股 应收款 经营性
道板有限公 1,883,727.69 1,883,727.69 品、提供
股东、实际 项融资 往来
司 劳务
控制人控制
的其他公司
同公司发生
铁科（北 交易或资金
京）轨道装 往来的控股 应收款 经营性
10,176,545.68 8,867,042.10 10,176,545.68 8,867,042.10 销售商品
备技术有限 股东、实际 项融资 往来
公司 控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
北京铁科特
往来的控股 应收账 经营性
种工程技术 5,538,024.40 1,887,767.80 4,198,965.40 3,226,826.80 销售商品
股东、实际 款 往来
有限公司
控制人控制
的其他公司
北京中铁科 本公司控股
应收账 经营性
新材料技术 股东控制的 6,120.00 6,120.00 房屋租赁
款 往来
有限公司 一级子公司
成兰铁路有 同公司发生 应收账 经营性
234,547,114.92 93,478,766.69 141,068,348.23 销售商品
限责任公司 交易或资金 款 往来
往来的控股
股东、实际
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
川藏铁路四 往来的控股 应收账 经营性
2,329,989.20 3,234,916.30 5,286,660.23 278,245.27 销售商品
川有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
大秦铁路股 往来的控股 应收账 经营性
141,413.85 141,413.85 销售商品
份有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
滇南铁路有 往来的控股 应收账 经营性
12,414,174.42 11,119,376.75 19,097,997.25 4,435,553.92 销售商品
限责任公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
滇西铁路有 往来的控股 应收账 经营性
9,051,799.17 5,360,616.60 10,963,756.58 3,448,659.19 销售商品
限责任公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发
东南沿海铁 生交易或资
应收账 经营性
路福建有限 金往来的实 9,845,703.58 49,056,509.00 46,603,683.56 12,298,529.02 销售商品
款 往来
责任公司 际控制人的
联营企业
同公司发生
广东深茂铁 交易或资金
应收账 经营性
路有限责任 往来的实际 11,401.00 11,401.00 销售商品
款 往来
公司 控制人的联
营企业
同公司发生
交易或资金
国铁供应链
往来的控股 应收账 经营性
管理有限公 5,767.34 5,767.34 销售商品
股东、实际 款 往来
司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
杭黄铁路有 往来的控股 应收账 经营性
15,739.25 15,739.25 销售商品
限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发
生交易或资
河南城际铁 应收账 经营性
金往来的实 9,589,925.02 21,863.97 545,236.80 9,066,552.19 销售商品
路有限公司 款 往来
际控制人的
联营企业
同公司发生
交易或资金
济南华锐铁
往来的控股 应收账 经营性
路机械制造 8,950,495.00 1,000,000.00 7,950,495.00 销售商品
股东、实际 款 往来
有限公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
济青高速铁 应收账 经营性
往来的实际 1,488,608.77 1,337,997.15 150,611.62 销售商品
路有限公司 款 往来
控制人的联
营企业
同公司发生
交易或资金
晋豫鲁铁路
往来的控股 应收账 经营性
通道股份有 184,868.00 184,868.00 销售商品
股东、实际 款 往来
限公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
京滨城际铁 往来的控股 应收账 经营性
2,615,396.88 33,522,887.96 29,184,138.17 6,954,146.67 销售商品
路有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
京福铁路客 交易或资金
运专线安徽 往来的控股 应收账 经营性
1,782.25 1,782.25 销售商品
有限责任公 股东、实际 款 往来
司 控制人控制
的其他公司
同公司发生
京沈铁路客 交易或资金
应收账 经营性
运专线京冀 往来的实际 20,000,430.66 20,000,430.66 销售商品
款 往来
有限公司 控制人的联
营企业
同公司发生
京沈铁路客 交易或资金
运专线辽宁 往来的控股 应收账 经营性
7,596,177.29 210,995.80 7,385,181.49 销售商品
有限责任公 股东、实际 款 往来
司 控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
京唐城际铁 应收账 经营性
往来的控股 7,355,630.41 11,947,179.43 11,349,820.46 7,952,989.38 销售商品
路有限公司 款 往来
股东、实际
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
京张城际铁 往来的控股 应收账 经营性
922,587.38 922,587.38 销售商品
路有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
蒙冀铁路有 往来的控股 应收账 经营性
22,758,267.00 14,367,074.20 8,391,192.80 销售商品
限责任公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
南昌铁路通
往来的控股 应收账 经营性
信信号厂有 499,143.60 229,594.10 709,967.70 18,770.00 销售商品
股东、实际 款 往来
限公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
青岛董家口
往来的控股 应收账 经营性
铁路有限公 42,405.10 42,405.10 销售商品
股东、实际 款 往来
司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
陕西国铁科 交易或资金
学技术研究 往来的控股 应收账 经营性
1,927,207.43 1,927,207.43 销售商品
发展有限公 股东、实际 款 往来
司 控制人控制
的其他公司
上铁芜湖轨 同公司发生 应收账 销售商 经营性
36,498,360.51 4,873,101.06 40,304,320.51 1,067,141.06
道板有限公 交易或资金 款 品、提供 往来
司 往来的控股 劳务
股东、实际
控制人控制
的其他公司
同公司发
太焦城际铁 生交易或资
应收账 经营性
路山西有限 金往来的实 9,162,446.64 9,162,446.64 销售商品
款 往来
责任公司 际控制人的
联营企业
同公司发生
交易或资金
天津南环铁 往来的控股 应收账 经营性
1,535,072.78 1,535,072.78 销售商品
路有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
铁科（北 交易或资金
京）轨道装 往来的控股 应收账 经营性
33,816,521.22 42,216,603.29 37,640,799.10 38,392,325.41 销售商品
备技术有限 股东、实际 款 往来
公司 控制人控制
的其他公司
铁科院（北 本公司控股
应收账 经营性
京）工程咨 股东控制的 33,357,072.41 28,984,173.10 41,624,894.70 20,716,350.81 销售商品
款 往来
询有限公司 一级子公司
同公司发生
西成铁路客 交易或资金
运专线陕西 往来的控股 应收账 经营性
17,681,833.50 16,797,741.83 884,091.67 销售商品
有限责任公 股东、实际 款 往来
司 控制人控制
的其他公司
同公司发生
向莆铁路股 交易或资金 应收账 经营性
9,281,615.97 557,815.00 6,109,278.14 3,730,152.83 销售商品
份有限公司 往来的控股 款 往来
股东、实际
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
沿海铁路浙 往来的控股 应收账 经营性
1,654,665.93 1,571,932.63 82,733.30 销售商品
江有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
渝涪铁路有 往来的控股 应收账 经营性
97,057.48 97,057.48 销售商品
限责任公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
云桂铁路广
往来的控股 应收账 经营性
西有限责任 5,431,198.24 293,731,160.40 279,044,602.38 20,117,756.26 销售商品
股东、实际 款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
云桂铁路云
往来的控股 应收账 经营性
南有限责任 740,533.00 740,533.00 销售商品
股东、实际 款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
长江沿岸铁
往来的实际 应收账 经营性
路集团湖北 2,347,429.94 2,230,058.44 117,371.50 销售商品
控制人的合 款 往来
有限公司
营或联营企
业
中国铁道科 控股股东 应收账 销 售 商 经营性
2,650,564.00 2,836,116.42 3,338,464.00 2,148,216.42
学研究院集 （母公司） 款 品、提供 往来
团有限公司 劳务
本公司实际
中国铁路北
控制人控制 应收账 经营性
京局集团有 9,829,497.80 1,092,522.65 9,168,991.76 1,753,028.69 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路成
控制人控制 应收账 经营性
都局集团有 6,764,881.01 13,746,897.32 17,406,087.68 3,105,690.65 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路广
控制人控制 应收账 经营性
州局集团有 15,575,143.57 11,118,350.43 20,637,498.78 6,055,995.22 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路哈
控制人控制 应收账 经营性
尔滨局集团 473,604.22 38,307.00 449,999.08 61,912.14 销售商品
的一级子公 款 往来
有限公司
司
本公司实际
中国铁路呼
控制人控制 应收账 经营性
和浩特局集 109,675.12 109,675.12 销售商品
的一级子公 款 往来
团有限公司
司
本公司实际
中国铁路济
控制人控制 应收账 经营性
南局集团有 43,934,117.00 43,934,117.00 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路兰
控制人控制 应收账 经营性
州局集团有 9,158,782.00 15,038,982.00 15,030,000.00 9,167,764.00 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路南
控制人控制 应收账 经营性
昌局集团有 700,200.00 700,200.00 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路南
控制人控制 应收账 经营性
宁局集团有 4,400,877.70 4,180,833.82 220,043.88 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路上
控制人控制 应收账 经营性
海局集团有 14,906,246.91 27,848,776.64 36,652,952.33 6,102,071.22 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路设
控制人控制 应收账 经营性
计集团有限 2,250,200.64 2,412,992.63 2,710,692.26 1,952,501.01 销售商品
的一级子公 款 往来
公司
司
本公司实际
中国铁路沈
控制人控制 应收账 经营性
阳局集团有 2,318,159.77 2,126,194.21 191,965.56 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路乌
控制人控制 应收账 经营性
鲁木齐局集 4,513,669.91 2,302,671.06 4,441,466.85 2,374,874.12 销售商品
的一级子公 款 往来
团有限公司
司
本公司实际
中国铁路武
控制人控制 应收账 经营性
汉局集团有 520,408.77 520,408.77 销售商品
的一级子公 款 往来
限公司
司
中铁科学技 本公司控股
应收账 经营性
术开发有限 股东控制的 320,000.00 158,236.08 478,236.08 销售商品
款 往来
公司 一级子公司
同公司发生
中原利达铁 交易或资金
路轨道技术 往来的控股 应收账 经营性
323,250.00 323,250.00 销售商品
发展有限公 股东、实际 款 往来
司 控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
北京康京路
往来的控股 预付账 经营性
科技开发有 22,837.15 22,837.15 接受劳务
股东、实际 款 往来
限公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
成都西南铁
往来的控股 预付账 经营性
路物资有限 53,489.80 53,489.80 接受劳务
股东、实际 款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
广西宁铁监
往来的控股 预付账 经营性
理咨询有限 100.00 100.00 接受劳务
股东、实际 款 往来
责任公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
广州广铁招
往来的控股 预付账 经营性
标代理有限 150.00 150.00 接受劳务
股东、实际 款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
采 购 商
国铁物资有 往来的控股 预付账 经营性
51,000.00 51,000.00 品、接受
限公司 股东、实际 款 往来
劳务
控制人控制
的其他公司
同公司发
海宁由拳铁
生交易或资 预付账 经营性
路器材有限 230,400.00 230,400.00 采购商品
金往来的实 款 往来
公司
际控制人的
联营企业
同公司发生
济南中铁物 交易或资金
资设备招标 往来的控股 预付账 经营性
185,019.00 78,868.00 106,151.00 接受劳务
代理有限公 股东、实际 款 往来
司 控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
江西京九物
往来的控股 预付账 经营性
流有限责任 300.00 300.00 接受劳务
股东、实际 款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
内蒙古汇信
往来的控股 预付账 经营性
招标有限公 9,103.00 9,103.00 接受劳务
股东、实际 款 往来
司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
青海青藏铁
往来的控股 预付账 经营性
路实业有限 200.00 200.00 接受劳务
股东、实际 款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
汝州郑铁三 交易或资金
预付账 经营性
佳水泥制品 往来的实际 18,500.00 18,500.00 采购商品
款 往来
有限公司 控制人的联
营企业
陕西国铁经 同公司发生
预付账 经营性
营服务有限 交易或资金 200.00 600.00 800.00 接受劳务
款 往来
公司 往来的控股
股东、实际
控制人控制
的其他公司
同公司发生
铁科（北 交易或资金
京）轨道装 往来的控股 预付账 经营性
2,500.00 2,500.00 接受劳务
备技术有限 股东、实际 款 往来
公司 控制人控制
的其他公司
本公司控股
铁科检测有 预付账 经营性
股东控制的 425,104.72 354,350.00 70,754.72 接受劳务
限公司 款 往来
一级子公司
同公司发生
交易或资金
西宁天路铁
往来的控股 预付账 经营性
道物资交易 200.00 200.00 接受劳务
股东、实际 款 往来
有限公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
郑州铁路物 往来的控股 预付账 经营性
50.00 50.00 接受劳务
资有限公司 股东、实际 款 往来
控制人控制
的其他公司
中国铁道科
控股股东 预付账 经营性
学研究院集 1,584,160.24 9,297,011.23 5,765,700.79 5,115,470.68 接受劳务
（母公司） 款 往来
团有限公司
本公司实际
中国铁路经
控制人控制 预付账 经营性
济规划研究 288,948.73 2,597,074.03 2,520,028.02 365,994.74 接受劳务
的一级子公 款 往来
院有限公司
司
中国铁路兰 本公司实际
预付账 经营性
州局集团有 控制人控制 100.00 100.00 接受劳务
款 往来
限公司 的一级子公
司
本公司实际
中国铁路设
控制人控制 预付账 经营性
计集团有限 636,603.84 608,020.02 1,119,313.76 125,310.10 接受劳务
的一级子公 款 往来
公司
司
本公司实际
中国铁路乌
控制人控制 预付账 经营性
鲁木齐局集 29,329.00 29,329.00 接受劳务
的一级子公 款 往来
团有限公司
司
中铁检验认 本公司控股 采购商
预付账 经营性
证中心有限 股东控制的 317,250.00 3,933,178.06 2,962,112.59 1,288,315.47 品、接受
款 往来
公司 一级子公司 劳务
同公司发生
交易或资金
上铁芜湖轨
往来的控股 应收股 经营性
道板有限公 3,490,232.37 3,490,232.37 股息红利
股东、实际 利 往来
司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
北京康京路
往来的控股 其他应 经营性
科技开发有 5,000.00 5,000.00 保证金
股东、实际 收款 往来
限公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
成都西南铁
往来的控股 其他应 经营性
路物资有限 15,000.00 15,000.00 保证金
股东、实际 收款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
大秦铁路股 其他应 经营性
交易或资金 52,600.00 52,600.00 保证金
份有限公司 收款 往来
往来的控股
股东、实际
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
广西宁铁监
往来的控股 其他应 经营性
理咨询有限 20,000.00 20,000.00 保证金
股东、实际 收款 往来
责任公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
广州广铁招
往来的控股 其他应 经营性
标代理有限 250,000.00 250,000.00 保证金
股东、实际 收款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
国铁物资有 往来的控股 其他应 经营性
210,000.00 210,000.00 保证金
限公司 股东、实际 收款 往来
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
青海青藏铁
往来的控股 其他应 经营性
路实业有限 21,000.00 21,000.00 保证金
股东、实际 收款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
陕西国铁经
往来的控股 其他应 经营性
营服务有限 10,000.00 133,020.00 143,020.00 保证金
股东、实际 收款 往来
公司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
交易或资金
上铁芜湖轨
往来的控股 其他应 经营性
道板有限公 362,500.00 362,500.00 保证金
股东、实际 收款 往来
司
控制人控制
的其他公司
同公司发生
铁科（北 交易或资金
京）轨道装 往来的控股 其他应 经营性
20,000.00 120,000.00 80,000.00 60,000.00 保证金
备技术有限 股东、实际 收款 往来
公司 控制人控制
的其他公司
本公司实际
中国铁路成
控制人控制 其他应 经营性
都局集团有 69,062.00 28,019.60 41,042.40 保证金
的一级子公 收款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路沈
控制人控制 其他应 经营性
阳局集团有 300,900.00 300,900.00 保证金
的一级子公 收款 往来
限公司
司
本公司实际
中国铁路武
控制人控制 其他应 经营性
汉局集团有 13,659.51 13,659.51 保证金
的一级子公 收款 往来
限公司
司
上市公司的子 铁科（天
本公司全资 其他应 非经营
公司及其附属 津）科技有 17,832,822.98 81,853,018.05 1,964,255.28 97,721,585.75 往来款
子公司 收款 性往来
企业 限公司
河北铁科翼
本公司非全 其他应 非经营
辰新材科技 50,000.00 50,000.00 往来款
资子公司 收款 性往来
有限公司
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 348,192,827.37 1,017,972,026.73 864,265,040.31 501,899,813.79 / /