证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-032
广州禾信仪器股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00
万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费
用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。
上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民
币2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有
限公司募集资金验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,374.40万元（其中
包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万
元），尚未使用的金额为13,020.07万元（其中募集资金12,901.48万元，专户存储
累计利息扣除手续费118.58万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
1
以募集资金直接投入募投项目5,921.95万元。截至2022年12月31日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目20,296.35万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入20,296.35万元，尚未使用的金
额为7,315.57万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会
第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。
根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广州银行股份有限公 非预算单位专用存款
800137614102020 3,420.88
司开发区支行 账户
招商银行股份有限公 非预算单位专用存款
120907302110106 2,471.27
司广州东风支行 账户
兴业银行股份有限公 非预算单位专用存款
391190100100120111 1,412.26
司广州开发区支行 账户
中国银行股份有限公 非预算单位专用存款
721174865343 11.16
司广州香雪支行 账户
合 计 7,315.57
2
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民
币336.30万元，已扣除手续费人民币0.27万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年10月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二
十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,456.47万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币358.60万元置换预先已
支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币8,815.07万元置换上述预先已
投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和国信证券股份有限公司对上述事项发表
了同意意见。截至报告期末，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字
（2021）第440A016992号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年9月27日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次
会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过
人民币19,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证
等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期
限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循
环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
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2022年8月25日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币8,000
万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的
产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证
等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使
用期限自上一授权期限到期日（2022年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期
限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款已全部赎回，具
体情况（单位：人民币万元）如下：
序 购买金 截至 12 月
受托方名称 产品名称 起止时间
号 额 31 日状态
招商银行点金系列看
招商银行股份有
跌三层区间 14 天结
1 限公司广州东风 4,000.00 2022/1/14-2022/1/28 已赎回
构性存款
支行
（NGZ02242）
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
2 限公司广州开发 3,500.00 2022/1/19 -2022/2/21 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
招商银行点金系列看
招商银行股份有
跌三层区间 24 天结
3 限公司广州东风 4,000.00 2022/3/1-2022/3/24 已赎回
构性存款
支行
（NGZ02282）
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
4 限公司广州开发 4,000.00 2022/3/21-2022/4/21 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
招商银行点金系列看
招商银行股份有
跌三层区间 28 天结
5 限公司广州东风 4,000.00 2022/4/1-2022/4/29 已赎回
构性存款
支行
（NGZ02314）
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
6 限公司广州开发 4,000.00 2022/4/29-2022/5/30 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
招商银行点金系列看
招商银行股份有
涨三层区间 21 天结
7 限公司广州东风 4,000.00 2022/5/10- 2022/5/31 已赎回
构性存款
支行
（NGZ02379）
招商银行股份有 点金系列看跌两层区
8 限公司广州东风 间 28 天结构性存款 4,000.00 2022/6/1- 2022/6/30 已赎回
支行 （NGZ02414）
4
序 购买金 截至 12 月
受托方名称 产品名称 起止时间
号 额 31 日状态
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
9 限公司广州开发 4,000.00 2022/6/2-2022/7/4 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
招商银行股份有 点金系列看跌两层区
10 限公司广州东风 间 28 天结构性存款 3,000.00 2022/7/4-2022/7/29 已赎回
支行 （NGZ02455）
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
11 限公司广州开发 4,000.00 2022/7/8-2022/8/8 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
招商银行股份有 点金系列看跌两层区
12 限公司广州东风 间 28 天结构性存款 4,000.00 2022/8/3-2022/8/31 已赎回
支行 （NGZ02497）
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
13 限公司广州开发 3,000.00 2022/8/25-2022/9/26 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
招商银行股份有 点金系列看跌两层区
14 限公司广州东风 间 28 天结构性存款 3,500.00 2022/9/5-2022/9/30 已赎回
支行 （NGZ02563）
招商银行股份有 点金系列看跌两层区
15 限公司广州东风 间 28 天结构性存款 2,200.00 2022/11/3-2022/11/30 已赎回
支行 （NGZ02642）
兴业银行股份有
兴业银行企业金融人
16 限公司广州开发 1,200.00 2022/11/16-2022/12/16 已赎回
民币结构性存款产品
区支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年12月22日，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议
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决议，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“质谱产业化基
地扩建项目” 达到预定可使用状态的日期由2022年调整为2023年。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换
募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2022 年
度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公
司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
2023 年 4 月 25 日，广发证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况的核查意见》，核查意见认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损
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害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年4月26日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金净额 27,275.88 本年度投入募集资金总额 5,921.95
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 20,296.35
变更用途的募集资金总额比例 不适用
本
项目
截至期末累 截至期 年
达到
已变更项 计投入金额 末投入 度 是否
募集资金 截至期末承 截至期末累 预定 项目可行性
目，含部分 调整后投 本年度实际 本年度划转 与承诺投入 进度 实 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 可使 是否发生重
变更（如 资总额 投入金额 金额（注 2） 金额的差额 （%） 现 预计
总额 (1) (2) 用状 大变化
有） (3)＝(2)- (4)＝ 的 效益
态日
(1) (2)/(1) 效
期
益
不
质谱产业化基 2023 不适
否 10,875.26 9,070.67 9,070.67 2,077.96 3,941.13 5,689.17 -3,381.50 62.72 适 否
地扩建项目 年 用
用
不
研发中心建设 2023 不适
否 7,158.30 5,970.49 5,970.49 920.26 -2,459.35 4,699.81 -1,270.68 78.72 适 否
项目 年 用
用
不
综合服务体系 2023 不适
否 7,593.94 6,333.84 6,333.84 517.45 -1,481.78 3,986.48 -2,347.36 62.94 适 否
建设项目 年 用
用
1
不
不适 不适
补充流动资金 否 7,000.00 5,900.88 5,900.88 2,406.28 0.00 5,920.89 20.01 100.34 适 否
用 用
用
合计 — 32,627.50 27,275.88 27,275.88 5,921.95 0.00 20,296.35 -6,979.53 — — — — —
公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“质谱产业化基地扩建项目” 达到预定可使用状态
的日期调整为 2023 年。 截至目前，“质谱产业化基地扩建项目”的主体工程建设已完工并投入使用，但还
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
需进一步投入相关软硬件设施以达到项目实施目的和满足项目规划需要。为了更好地满足未来发展需要，公
司对该项目的整体配套设施规划建设方案、产线布局及设备选型等进行了多次改进和优化，再加上近年受物
流不畅和人员出差不便等因素影响，该项目的实施进度较原计划有所延后，后续项目仍将继续投资建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后承诺投资金额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。
注2：基于建筑工程投资的特殊支付因素，其中三个募集资金专户各自使用金额与募集项目的实际投入金额存在差异，主要如下：质谱产业化基地扩建项目、研发
中心建设项目和综合服务体系建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程投资系同一建筑体，其建筑工程的主体工程及装修工程等系同一总承包项目，整体
2
同步施工实施，工程款项统一支付，基于工程款统一支付的特殊性，工程项目资金支出优先在质谱产业化基地扩建项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决
算或工程预决算后再按照前述三个项目的实际应分摊面积核算各个项目的建筑工程投资应分摊的金额，再从其他两个项目的募集资金专户划转回质谱产业化基地扩建
项目。 2022 年 10 月 10 日，根据公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司以工程预决算及分摊系数计算金额，将研发中心建设项目账户 2,459.35 万元
和综合服务体系建设项目账户 1,481.78 万元转回质谱产业化基地扩建项目账户。
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