现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51409400 |
41796899 |
37832608 |
53959860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
225138544 |
168556224 |
92364866 |
422323307 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91685656 |
67994919 |
41564633 |
189329398 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103729452 |
83979605 |
49251893 |
179256162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46922125 |
36710894 |
12657022 |
78535276 |
| 经营活动现金流出小计 |
249896488 |
194632968 |
107004697 |
458690572 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24757944 |
-26076744 |
-14639832 |
-36367265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
68000000 |
28000000 |
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102500500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
255775 |
92023 |
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1417190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13792795 |
13792795 |
13809064 |
270034 |
| 投资活动现金流入小计 |
82115291 |
41913147 |
13809064 |
104294764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58214402 |
46999756 |
40119417 |
109202757 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13792795 |
| 投资活动现金流出小计 |
136214402 |
84999756 |
50119417 |
226336610 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54099111 |
-43086609 |
-36310352 |
-122041846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
162505133 |
151024783 |
117774448 |
292602341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12209982 |
11142026 |
5424807 |
5604586 |
| 筹资活动现金流入小计 |
174715115 |
162166809 |
123199255 |
308306927 |
| 偿还债务所支付的现金 |
162324732 |
153982500 |
98982500 |
213704168 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7753572 |
3634093 |
4751262 |
23594019 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178907500 |
163608539 |
106757107 |
248832669 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4192385 |
-1441730 |
16442148 |
59474258 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-83049440 |
-70605083 |
-34508036 |
-98934854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24978930 |
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-103268653 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12529914 |
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24121469 |
| 无形资产摊销 |
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1302592 |
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2526057 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
254502 |
-- |
-949335 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25866 |
-- |
575555 |
| 财务费用 |
-- |
4021552 |
-- |
10255488 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1028416 |
-- |
903296 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4139711 |
-- |
-20104810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8600032 |
-- |
-54747856 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30436560 |
-- |
87144647 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1179119 |
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1296954 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26076744 |
-- |
-36367265 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
85365966 |
-- |
155971049 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155971049 |
-- |
254905903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70605083 |
-- |
-98934854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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208141 |
-- |
1256975 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173496382 |
126526563 |
54381714 |
367459211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
232763 |
232763 |
150544 |
904235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
68000000 |
28000000 |
-- |
102500500 |
