证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-019
悦康药业集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康
药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929
号文），悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”或“公司”）于
2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价为
24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费用 17,488.45 万
元（不含税）后的募集资金净额为人民币 201,751.55 万元。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司募投项目使用募集资金 0.00 万元。截止 2020 年 12 月 31
日，公司募集资金项目累计使用募集资金 0.00 万元，募集资金专用账户利息收
入 5.09 万元，募集资金专户余额合计为 203,442.27 万元（含未支付的发行费用
1,685.63 万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公
司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储
募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管
协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
公司名称 银行名称 银行帐号 余额
中信银行北京中粮广
悦康药业集团股份有限公司 8110701014002006380 26,500.66
场支行
兴业银行股份有限公
悦康药业集团股份有限公司 司北京经济技术开发 321130100100426883 39,000.98
区支行
上海银行北京中关村
悦康药业集团股份有限公司 03004343467 5,000.13
支行
平安银行股份有限公
悦康药业集团股份有限公司 15058888886623 45,001.37
司北京亦庄支行
中国工商银行股份有
悦康药业集团股份有限公司 限公司北京隆庆街支 0200098019100013866 17,000.43
行
中国工商银行股份有
悦康药业集团股份有限公司 限公司北京隆庆街支 0200098019100013192 52,938.50
行
广发银行股份有限公
悦康药业集团股份有限公司 9550880043541600445 8,000.20
司北京分行
上海银行股份有限公
河南康达制药有限公司 03004354183 10,000.00
司北京分行
合 计 203,442.27
注：2020 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额含未支付的发行费用 1,685.63 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 0.00 万元，具体使用情况详见（附表 1：募集资金使用情况对照表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：悦康药业集团股份有
限公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照
上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了悦康药业
2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核
查报告的结论
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）中信证券股份有限公司出具的《关于悦康药业集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《悦康药业集团股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》；
（三）悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会
议相关议案的独立意见。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：悦康药业集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 201,751.55 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目可行
截至期末累 投入金额与承
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 (%)(4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
(2) 差额(3)＝(2)-
（如有） (2)/(1) 化
(1)
研发中心建设
及创新药研发 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 - - -39,000.00 - - - - 否
项目
固体制剂和小
容量水针制剂
否 26,500.00 26,500.00 26,500.00 - - -26,500.00 - - - - 否
高端生产线建
设项目
原料药技术升
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - -10,000.00 - - - - 否
级改造项目
智能编码系统
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - - -8,000.00 - - - - 否
建设项目
营销中心建设
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - -5,000.00 - - - - 否
项目
智能化工厂及
绿色升级改造 否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 - - -17,000.00 - - - - 否
项目
1-1
补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - - -45,000.00 - - - - 否
超募资金 不适用 51,251.55 51,251.55 51,251.55 - - -51,251.55 - - - 否
合计 - 201,751.55 201,751.55 201,751.55 - - -201,751.55 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 213,204,925.63
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。截至 2020 年 12 月 31 日，暂未发生置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用