现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47527125 |
33979074 |
21933338 |
89884852 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3679239176 |
2597872039 |
1245924747 |
4618764240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
347415358 |
238302774 |
129892159 |
434303914 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1024551354 |
638477042 |
352326272 |
1608183664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1535440855 |
1046261593 |
428423792 |
2185843223 |
| 经营活动现金流出小计 |
3183344949 |
2110641606 |
1028684696 |
4739933195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
495894227 |
487230434 |
217240052 |
-121168955 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1895220 |
1655410 |
1643458 |
57302 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10351989 |
6724255 |
1643458 |
101419722 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
412381073 |
256609438 |
105799575 |
547964715 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
427881073 |
272109438 |
120799575 |
657964715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-417529084 |
-265385183 |
-119156117 |
-556544994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
196555000 |
52000000 |
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228167925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346555000 |
202000000 |
-- |
228167925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160000000 |
50791699 |
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9000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24041152 |
7078245 |
3467829 |
12793177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
687820608 |
558999060 |
4941579 |
329772128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-341265608 |
-356999060 |
-4941579 |
-101604203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3871678 |
3559659 |
1739257 |
6203320 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-259028788 |
-131594150 |
94881611 |
-773114832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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208633261 |
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338736205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67481316 |
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135156718 |
| 无形资产摊销 |
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10563046 |
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18989954 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1143564 |
-- |
-41045 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2797090 |
-- |
10860647 |
| 财务费用 |
-- |
2117154 |
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-1505970 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
160884 |
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-1362419 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-44348442 |
-- |
-158222692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
209575085 |
-- |
-531262994 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50756105 |
-- |
-46914930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-37211738 |
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37211738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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487230434 |
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-121168955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1386750732 |
-- |
1518344882 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1518344882 |
-- |
2291459714 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-131594150 |
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-773114832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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464577 |
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1302969 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3615043170 |
2547436817 |
1210124002 |
4503370837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16668881 |
16456148 |
13867407 |
25508552 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
