证券代码：688665            证券简称：四方光电             公告编号：2022-
025


                     四方光电股份有限公司
       关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司
         申请综合授信额度相互提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）、湖北锐意
自控系统有限公司（以下简称“湖北锐意”）、四方光电（嘉善）有限公司（以
下简称“嘉善四方”）、武汉四方汽车电子有限公司（以下简称“四方汽车电子”）；

    ●本次担保金额：不超过人民币 15,000 万元；

    ●本次担保无反担保，截至本公告披露日无逾期对外担保；

    ●本次预计担保事项需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后正式生效。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    1、为满足经营发展所需，公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信不
超过 15,000 万元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银
行承兑汇票、押汇、保函、保理、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务（最
终以各银行实际审批的授信额度为准）。因申请综合授信额度的需要，公司及下
属全资子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过 15,000 万元，担保方式包
括但不限于：信用；公司及下属全资子公司以其房产、土地、机器设备、专利、
商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保；公司及下属全资子公司相互提供
连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或下属全资子公司，故担保对象
不提供反担保。
    2、本次预计新增担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
至 2022 年年度股东大会召开之日止。每笔担保的期限和金额依据与有关银行最
终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准
的担保额度。

    公司董事会提请股东大会在上述额度、期限内，授权董事长确定具体担保金
额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十一次会议和第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司申
请综合授信额度相互提供担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的
独立意见。本次预计担保事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）四方光电股份有限公司

    1、成立时间：2003 年 5 月 22 日

    2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号

    3、法定代表人：熊友辉

    4、注册资本：7,000 万元人民币

    5、经营范围：传感器、分析测试仪器、自动化仪表、光机电一体化产品及
智能装备的开发研制、生产、销售及技术服务、技术转让；第一类、第二类、第
三类医疗器械的研发、生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

    6、主要财务数据：                                             单位：元
                项目                  2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）

 资产总额                                                     940,836,808.59

 负债总额                                                     190,436,970.05
 营业收入                                                     493,094,536.03

 净利润                                                       169,132,097.03


    以上主要财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    （二）湖北锐意自控系统有限公司

    1、成立时间：2010 年 4 月 19 日

    2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号

    3、法定代表人：熊友辉

    4、注册资本：3,000 万元人民币

    5、经营范围：机电一体化设备、仪器仪表的研制、生产销售及技术服务；
软件开发、系统集成及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含
国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

    6、与上市公司的关系：公司持有湖北锐意 100%股权

    7、主要财务数据：                                             单位：元
                项目                  2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）

 资产总额                                                     144,424,929.04

 负债总额                                                      21,283,664.74

 营业收入                                                      63,906,554.61

 净利润                                                         8,355,322.96


    以上主要财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    （三）四方光电（嘉善）有限公司

    1、成立时间：2020 年 1 月 15 日

    2、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道外环西路 11 弄 17 号 313-3 室

    3、法定代表人：熊友辉
    4、注册资本：3,000 万元人民币

    5、经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路制
造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；智能
仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；物联网设备制造；终端计量设备制造；终
端测试设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器
仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；除尘技术装备制造；汽车零部件及配件
制造；知识产权服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

    6、与上市公司的关系：公司持有嘉善四方 100%股权

    7、主要财务数据：                                             单位：元
                项目                  2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）

 资产总额                                                      79,345,384.90

 负债总额                                                      49,787,018.62

 营业收入                                                                0.00

 净利润                                                          -441,609.31


    以上主要财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    （四）武汉四方汽车电子有限公司

    1、成立时间：2021 年 6 月 30 日

    2、注册地址：武汉东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号 5 号楼

    3、法定代表人：熊友辉

    4、注册资本：1,000 万元人民币

    5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；
金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    6、与上市公司的关系：公司持有四方汽车电子 100%股权

    7、主要财务数据：                                           单位：元
                项目                2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）

 资产总额                                                     1,256,751.07

 负债总额                                                       199,349.07

 营业收入                                                       236,318.58

 净利润                                                          57,402.00


    以上主要财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，具体每笔担保的期限和金额将依
据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股
东大会审议批准的担保额度。

    四、担保的原因及必要性

    因公司及下属全资子公司申请综合授信额度需要，公司及下属全资子公司提
供互相担保，是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出，
符合公司战略发展及资金集中管理的要求；同时担保对象为公司及合并报表范围
内的子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控
范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

    五、累计对外担保金额及逾期担保金额

    截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额为 1,000 万元，占公司
2021 年度合并报表经审计总资产和净资产的比例分别为 0.97%和 1.21%，湖北锐
意为四方光电提供担保的金额为 4,000 万元，占公司 2021 年度合并报表经审计
总资产和净资产的比例分别为 3.86%和 4.83%，不存在逾期担保、涉诉担保。

    六、专项意见说明
    董事会认为：本次公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保事
项，是在综合考虑公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求后做出，符合公
司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的公司，资产
信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，
董事会一致同意公司上述担保事项。

    独立董事认为：本次公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保
事项，是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求，符合公司实际
经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的公司，资产信用状
况良好，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，综上，独立董事
一致同意公司上述担保事项。

    监事会认为：公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际
经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象
为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及
子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。

    保荐机构认为：本次预计 2022 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额
度相互提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经
营情况和整体发展战略。被担保人为公司及公司全资子公司，资产信用状况良好，
担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次预
计 2022 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保事项。

    七、上网公告附件

    （一）《四方光电股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》；

    （二）《海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司预计 2022 年度
公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的核查意见》。
特此公告。


             四方光电股份有限公司董事会
                       2022 年 4 月 20 日