2021 年第一季度报告
公司代码：688668 公司简称：鼎通科技
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 23
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 23
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王成海、主管会计工作负责人王晓兰及会计机构负责人（会计主管人员）王晓兰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 919,692,100.46 877,514,322.50 4.81
归属于上市公 755,999,223.23 733,935,868.96 3.01
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 -4,572,288.93 -5,104,656.33 -10.43
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 103,384,054.77 50,573,974.22 104.42
归属于上市公 22,063,354.27 10,288,014.51 114.46
司股东的净利
润
3 / 23
2021 年第一季度报告
归属于上市公 19,470,868.52 9,816,521.71 98.35
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.96 4.18 减少 1.22 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.26 0.16 62.50
（元/股）
稀释每股收益 0.26 0.16 62.50
（元/股）
研发投入占营 6.74 6.96 减少 0.22 个百分点
业收入的比例
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -8,253.22
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 671,834.11
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
4 / 23
2021 年第一季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,680,755.29
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -294,352.94
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -457,497.49
合计 2,592,485.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,667
5 / 23
2021 年第一季度报告
前十名股东持股情况
包含转 质押或冻结情
融通借 况
持有有限
期末持 比例 出股份 股东
股东名称（全称） 售条件股
股数量 (%) 的限售 股份 性质
份数量 数量
股份数 状态
量
境内
东莞市鼎宏骏盛投 39,122, 39,122, 39,122, 非国
45.95 无 0
资有限公司 631 631 631 有法
人
境内
5,796,0 5,796,0 5,796,0
罗宏霞 6.81 无 0 自然
00 00 00
人
境内
佛山市顺德区凯智
5,217,3 5,217,3 5,217,3 非国
企业管理咨询合伙 6.13 无 0
91 91 91 有法
企业（有限合伙）
人
境内
3,630,7 3,630,7 3,630,7
王成海 4.26 无 0 自然
76 76 76
人
深圳粤科鑫泰股权
境内
投资基金管理有限
2,625,5 2,625,5 2,625,5 非国
公司－东莞粤科鑫 3.08 无 0
10 10 10 有法
泰五号股权投资合
人
伙企业（有限合伙）
境内
深圳市联新工业投 2,502,0 2,502,0 2,502,0 非国
2.94 无 0
资企业（普通合伙） 00 00 00 有法
人
境内
新余鼎宏新投资合 2,256,5 2,256,5 2,256,5 非国
2.65 无 0
伙企业（有限合伙） 22 22 22 有法
人
境内
新余鼎为投资合伙 1,474,6 1,474,6 1,474,6 非国
1.73 无 0
企业（有限合伙） 80 80 80 有法
人
境内
东莞玉一投资合伙 1,224,4 1,224,4 1,224,4 非国
1.44 无 0
企业（有限合伙） 90 90 90 有法
人
6 / 23
2021 年第一季度报告
东莞市东证宏德投 1,064,5 国有
957,600 1.12 957,600 无 0
资有限公司 00 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
重庆领航兄弟商业管理有限公 人民币普通
202,590 202,590
司 股
人民币普通
王彦 181,800 181,800
股
人民币普通
林伟钿 145,966 145,966
股
人民币普通
潘丽红 136,989 136,989
股
人民币普通
李建武 127,259 127,259
股
人民币普通
李薇 115,900 115,900
股
人民币普通
李清勇 112,958 112,958
股
人民币普通
韩英 96,842 96,842
股
人民币普通
耿天宝 90,549 90,549
股
人民币普通
霍春玲 87,453 87,453
股
上述股东关联关系或一致行动 上述前十名股东持股情况中，股东王成海先生与罗宏
的说明 霞女士系夫妻关系，王成海先生为新余鼎宏新和新余
鼎为的执行事务合伙人，鼎宏骏盛股东为王成海先生
与罗宏霞女士，除此之外，公司其他前十名有限售条
件股东间无关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
7 / 23
2021 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末 增减比例
资产负债表科目 （2021 年 3 月 原因说明
（2020/12/31） （%）
31 日）
主要系采购量、成本费
货币资金 38,005,519.67 68,006,365.29 -44.11%
用增加所致
主要系收到的持有至
应收票据 890,547.04 1,309,001.29 -31.97%
到期票据减少所致
主要系销售规模扩大，
应收款项融资 40,993,934.20 26,747,508.67 53.26% 收到银行承兑汇票增
加所致
主要系公司业务规模
预付款项 1,251,652.90 640,952.59 95.28%
扩大，采购量增加所致
主要系收到上年末出
其他应收款 715,352.89 2,188,683.07 -67.32%
口退税款所致
主要系随着公司发展
存货 123,058,570.81 98,439,098.89 25.01% 规模扩大，销售规模增
加所致
主要系增值税留抵税
其他流动资产 4,754,983.60 3,621,418.68 31.30%
额增加所致
主要系工程建设待摊
长期待摊费用 219,602.71 105,929.24 107.31%
费用增加所致
主要系前期预付工程
其他非流动资产 6,283,404.48 12,018,147.91 -47.72% 款结转为固定资产所
致
主要系采购量增加，供
应付账款 76,980,439.82 58,910,401.01 30.67%
应商货款增加所致
主要系预收客户款项
预收款项 77,376.02 46,067.51 67.96%
增加所致
主要系计提职工薪酬
应付职工薪酬 12,117,119.66 9,326,296.35 29.92%
余额增加所致
主要系应缴增值税增
应交税费 8,273,011.77 5,468,834.17 51.28%
加所致
主要系上年度计提的
其他应付款 2,991,653.67 6,512,736.78 -54.06% 发行费用在本期支付
所致
单位：元 币种：人民币
8 / 23
2021 年第一季度报告
上年同期
利润表科 本报告期（2021 增减比例
（2020 年 1-3 原因说明
目 年 1-3 月） （%）
月）
主要系随着新一代信息技
术和新型基础建设的加大，
带动了公司通讯连接器组
营业收入 103,384,054.77 50,573,974.22 104.42% 件的大幅增长，其中通讯连
接器壳体 cage 的增长幅度
较大，带动营业收入大幅增
加。
主要系销售收入大幅增加
营业成本 65,692,530.46 30,190,019.92 117.60%
导致成本增加所致
销售费用 1,498,535.72 1,012,408.59 48.02% 主要系运输费用增加所致
主要系管理人员增加，人员
管理费用 5,568,865.91 3,534,365.97 57.56%
薪酬增加所致
主要系研发项目及研发投
研发费用 6,965,349.20 3,518,591.12 97.96%
入增加所致
主要系利息支出增加、外币
财务费用 393,055.44 87,682.34 348.27%
结算产生的汇兑损失所致
主要系结转的递延收益增
其他收益 454,734.11 114,895.66 295.78%
加所致
主要系资金理财收益减少
投资收益 115,845.70 183,149.96 -36.75%
所致
主要系期末应收款项增加，
信用减值
-316,710.62 -172,662.80 83.43% 企业根据坏账准备计提政
损失
策计提增加所致
资产减值 主要系计提存货跌价准备
-359,925.52 -138,685.63 159.53%
损失 增加所致
营业外收 主要系收到的营业外收入
224,073.00 501,585.59 -55.33%
入 减少所致
主要系公司业务规模扩大，
净利润 22,063,354.27 10,288,014.51 114.46%
销售收入大幅增加所致
基本每股
主要系报告期内盈利增加
收益(元/ 0.26 0.16 62.50%
所致
股)
单位：元 币种：人民币
本报告期 上年同期
现金流量表科 增减比例
（2021 年 1-3 （2020 年 1-3 原因说明
目 （%）
月） 月）
投资活动产生
主要系工程建设投入及
的现金流量净 -20,788,299.36 -14,213,039.08 46.26%
购置长期资产增加所致
额
9 / 23
2021 年第一季度报告
筹资活动产生
报告期末与上年同期基
的现金流量净 -4,640,257.33 -4,663,234.90 -0.49%
本持平
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
东莞市鼎通精密科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 王成海
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 38,005,519.67 68,006,365.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 322,564,909.59 320,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 890,547.04 1,309,001.29
应收账款 136,734,605.94 119,873,685.25
应收款项融资 40,993,934.20 26,747,508.67
10 / 23
2021 年第一季度报告
预付款项 1,251,652.90 640,952.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 715,352.89 2,188,683.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,058,570.81 98,439,098.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,754,983.60 3,621,418.68
流动资产合计 668,970,076.64 640,826,713.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 175,650,820.74 150,576,545.50
在建工程 21,173,710.14 26,382,265.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,689,369.26 46,000,209.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 219,602.71 105,929.24
递延所得税资产 1,705,116.49 1,604,511.19
其他非流动资产 6,283,404.48 12,018,147.91
非流动资产合计 250,722,023.82 236,687,608.77
资产总计 919,692,100.46 877,514,322.50
流动负债：
短期借款 35,041,020.83 35,041,020.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
11 / 23
2021 年第一季度报告
应付票据
应付账款 76,980,439.82 58,910,401.01
预收款项 77,376.02 46,067.51
合同负债 339,955.66 343,776.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,117,119.66 9,326,296.35
应交税费 8,273,011.77 5,468,834.17
其他应付款 2,991,653.67 6,512,736.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,820,577.43 115,649,133.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,487,563.36 27,929,320.30
递延所得税负债 384,736.44
其他非流动负债
非流动负债合计 27,872,299.80 27,929,320.30
负债合计 163,692,877.23 143,578,453.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,140,000.00 85,140,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 484,197,301.57 484,197,301.57
减：库存股
其他综合收益
12 / 23
2021 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 14,674,730.27 14,674,730.27
一般风险准备
未分配利润 171,987,191.39 149,923,837.12
归属于母公司所有者权益 755,999,223.23 733,935,868.96
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 755,999,223.23 733,935,868.96
益）合计
负债和所有者权益（或 919,692,100.46 877,514,322.50
股东权益）总计
公司负责人：王成海 主管会计工作负责人：王晓兰 会计机构负责人：王晓兰
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市鼎通精密科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,409,202.60 46,355,107.72
交易性金融资产 322,564,909.59 320,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 20,000.00 270,000.00
应收账款 136,112,460.94 128,828,698.03
应收款项融资 40,993,934.20 26,747,508.67
预付款项 549,331.57 772,309.56
其他应收款 1,752,894.53 1,982,582.13
其中：应收利息
应收股利
存货 104,921,613.12 84,929,784.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,051,317.22 1,083,562.67
流动资产合计 642,375,663.77 610,969,552.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 123,716,605.83 88,716,605.83
13 / 23
2021 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 99,834,577.39 97,929,327.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,540,930.85 13,680,668.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,488,138.64 1,429,962.52
其他非流动资产 294,900.00 1,877,351.00
非流动资产合计 238,875,152.71 203,633,915.11
资产总计 881,250,816.48 814,603,467.97
流动负债：
短期借款 35,041,020.83 35,041,020.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,421,113.96 50,727,897.98
预收款项 77,376.02 46,067.51
合同负债 339,955.66 343,776.59
应付职工薪酬 7,953,834.66 7,032,981.35
应交税费 5,516,587.61 3,130,455.49
其他应付款 22,977,365.98 5,901,257.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,327,254.72 102,223,457.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
14 / 23
2021 年第一季度报告
递延收益 3,562,463.51 3,692,685.09
递延所得税负债 384,736.44
其他非流动负债
非流动负债合计 3,947,199.95 3,692,685.09
负债合计 152,274,454.67 105,916,142.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,140,000.00 85,140,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 486,913,907.40 486,913,907.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,674,730.27 14,674,730.27
未分配利润 142,247,724.14 121,958,688.12
所有者权益（或股东权 728,976,361.81 708,687,325.79
益）合计
负债和所有者权益（或 881,250,816.48 814,603,467.97
股东权益）总计
公司负责人：王成海 主管会计工作负责人：王晓兰 会计机构负责人：王晓兰
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 103,384,054.77 50,573,974.22
其中：营业收入 103,384,054.77 50,573,974.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,026,928.62 39,159,221.91
其中：营业成本 65,692,530.46 30,190,019.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
15 / 23
2021 年第一季度报告
税金及附加 908,591.89 816,153.97
销售费用 1,498,535.72 1,012,408.59
管理费用 5,568,865.91 3,534,365.97
研发费用 6,965,349.20 3,518,591.12
财务费用 393,055.44 87,682.34
其中：利息费用 269,299.42 155,478.65
利息收入 246,020.17 10,752.07
加：其他收益 454,734.11 114,895.66
投资收益（损失以“－”号填 115,845.70 183,149.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 2,564,909.59
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -316,710.62 -172,662.80
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -359,925.52 -138,685.63
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 3,920.40
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,819,899.81 11,401,449.50
加：营业外收入 224,073.00 501,585.59
减：营业外支出 313,499.56 245,017.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号 24,730,473.25 11,658,017.58
填列）
减：所得税费用 2,667,118.98 1,370,003.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,063,354.27 10,288,014.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 22,063,354.27 10,288,014.51
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 22,063,354.27 10,288,014.51
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
16 / 23
2021 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 22,063,354.27 10,288,014.51
（一）归属于母公司所有者的综合 22,063,354.27 10,288,014.51
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王成海 主管会计工作负责人：王晓兰 会计机构负责人：王晓兰
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司
17 / 23
2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 102,170,022.63 51,345,804.19
减：营业成本 70,081,933.05 34,535,938.54
税金及附加 703,512.78 709,447.74
销售费用 1,058,291.16 865,305.74
管理费用 3,920,813.19 2,792,994.16
研发费用 5,075,317.32 2,804,710.17
财务费用 404,040.33 87,013.34
其中：利息费用 269,299.42 155,478.65
利息收入 229,078.11 9,013.94
加：其他收益 143,198.75 114,895.66
投资收益（损失以“－”号填 109,465.04 176,709.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 2,564,909.59
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -318,062.37 -150,563.36
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -356,818.84 -90,411.47
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 3,920.40
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,072,727.37 9,601,024.67
加：营业外收入 217,100.00 316,367.31
减：营业外支出 291,243.19 94,583.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号 22,998,584.18 9,822,808.19
填列）
减：所得税费用 2,709,548.16 1,158,084.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,289,036.02 8,664,724.13
（一）持续经营净利润（净亏损以 20,289,036.02 8,664,724.13
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
18 / 23
2021 年第一季度报告
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,289,036.02 8,664,724.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王成海 主管会计工作负责人：王晓兰 会计机构负责人：王晓兰
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 77,228,443.50 38,328,132.98
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
19 / 23
2021 年第一季度报告
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,474,761.15
收到其他与经营活动有关的现 2,822,044.37 952,527.86
金
经营活动现金流入小计 81,525,249.02 39,280,660.84
购买商品、接受劳务支付的现 42,850,163.46 22,451,980.11
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 34,338,777.44 15,498,798.84
金
支付的各项税费 5,483,183.25 4,993,810.22
支付其他与经营活动有关的现 3,425,413.80 1,440,728.00
金
经营活动现金流出小计 86,097,537.95 44,385,317.17
经营活动产生的现金流量 -4,572,288.93 -5,104,656.33
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,300,000.00 56,350,000.00
取得投资收益收到的现金 115,845.70 183,149.96
处置固定资产、无形资产和其 3,920.40 11,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,419,766.10 56,544,149.96
购建固定资产、无形资产和其 20,908,065.46 13,907,189.04
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,300,000.00 56,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
20 / 23
2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 81,208,065.46 70,757,189.04
投资活动产生的现金流量 -20,788,299.36 -14,213,039.08
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 335,625.01 163,234.90
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 4,304,632.32
金
筹资活动现金流出小计 4,640,257.33 4,663,234.90
筹资活动产生的现金流量 -4,640,257.33 -4,663,234.90
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,000,845.62 -23,980,930.31
加：期初现金及现金等价物余 68,006,365.29 47,191,798.33
额
六、期末现金及现金等价物余额 38,005,519.67 23,210,868.02
公司负责人：王成海 主管会计工作负责人：王晓兰 会计机构负责人：王晓兰
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 85,551,663.67 36,627,785.60
金
收到的税费返还 1,474,761.15
收到其他与经营活动有关的现 26,719,763.40 710,109.27
21 / 23
2021 年第一季度报告
金
经营活动现金流入小计 113,746,188.22 37,337,894.87
购买商品、接受劳务支付的现 47,025,750.57 31,041,856.86
金
支付给职工及为职工支付的现 23,664,198.30 12,859,110.89
金
支付的各项税费 4,348,397.85 4,091,769.85
支付其他与经营活动有关的现 6,456,300.02 654,090.89
金
经营活动现金流出小计 81,494,646.74 48,646,828.49
经营活动产生的现金流量净额 32,251,541.48 -11,308,933.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,300,000.00 52,660,000.00
取得投资收益收到的现金 109,465.04 176,709.34
处置固定资产、无形资产和其 3,920.40 11,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 50,413,385.44 52,847,709.34
购建固定资产、无形资产和其 4,670,574.71 1,225,900.48
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,300,000.00 54,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 89,970,574.71 55,385,900.48
投资活动产生的现金流量 -39,557,189.27 -2,538,191.14
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 335,625.01 163,234.90
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现 4,304,632.32
金
筹资活动现金流出小计 4,640,257.33 4,663,234.90
22 / 23
2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量 -4,640,257.33 -4,663,234.90
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,945,905.12 -18,510,359.66
加：期初现金及现金等价物余 46,355,107.72 39,948,738.01
额
六、期末现金及现金等价物余额 34,409,202.60 21,438,378.35
公司负责人：王成海 主管会计工作负责人：王晓兰 会计机构负责人：王晓兰
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23