现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10991637 |
51138843 |
18294654 |
81562286 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
175181991 |
859402871 |
525457882 |
457001561 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66543379 |
248270735 |
178703216 |
113684654 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84690257 |
457475277 |
276877691 |
250378254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19067510 |
26323126 |
11757394 |
17161257 |
| 经营活动现金流出小计 |
178482018 |
779480413 |
507316265 |
402504065 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3300027 |
79922458 |
18141617 |
54497496 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63016767 |
672530000 |
346695890 |
456915310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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632644 |
47823 |
7103035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
63231355 |
674921843 |
348046523 |
464724949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51237630 |
240784934 |
125522030 |
129841848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81237630 |
1161314934 |
324311129 |
452470905 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18006275 |
-486393092 |
23735395 |
12254044 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5526300 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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70070000 |
70111000 |
70070000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4153215 |
7229602 |
1258829 |
1258829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4153215 |
146766315 |
142480497 |
140654837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1373085 |
-146766315 |
-142480497 |
-140654837 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1710774 |
-279480 |
-1431409 |
89315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18222442 |
-553516429 |
-102034893 |
-73813983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66570396 |
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45023534 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50965413 |
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26024440 |
| 无形资产摊销 |
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1964033 |
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839966 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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270700 |
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-94566 |
| 固定资产报废损失 |
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164024 |
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18781 |
| 财务费用 |
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-1506315 |
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-6412718 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1085402 |
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-1308527 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61027762 |
-- |
-4038089 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25835226 |
-- |
-175284337 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34021065 |
-- |
160709381 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1042929 |
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9407560 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79922458 |
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54497496 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200482183 |
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680184629 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
753998612 |
-- |
753998612 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-553516429 |
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-73813983 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1185740 |
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567188 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162023344 |
804030768 |
507163228 |
375439275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2167010 |
4233260 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63016767 |
672530000 |
346695890 |
456915310 |
