证券代码：688676           证券简称：金盘科技           公告编号：2021-021



                海南金盘智能科技股份有限公司
              关于开展外汇套期保值业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超
         过8000万美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董
         事会审议通过之日起12个月。
     公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风
         险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
     本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。


       海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年8月18日召
开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下：

一、     开展外汇套期保值业务的背景及目的

    1、业务背景
       公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为
主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
    2、必要性
   为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开
展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避
和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、   开展外汇套期保值业务的情况

    1、业务品种
    公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、远期外汇买
卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营
所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。
    2、业务规模及期限
    公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过
8000万美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通
过之日起12个月。
    3、决策授权
    开展外汇套期保值业务事宜由公司经营管理层在不超过上述额度范围内行
使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相
关事宜，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。预计额度范围内发生
的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议。超出额度范围的，将依据相
关法律法规及《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、   开展外汇套期保值业务对公司的风险分析

    公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：
    1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇
产品价格变动而造成亏损的市场风险；
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内部控制机制不完善而造成风险；
    3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
    4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带
来的风险；
    5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失；
    6、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地
记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机
会。

四、   公司采取的风险控制措施

    1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。
    2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司及控股子公司只能在授权
额度范围内进行外汇套期保值交易。
    3、公司及控股子公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业
务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
    4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报
告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间
报告给公司管理层以积极应对。
    5、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责
任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及
职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避
操作风险的发生。
    6、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度和风险防
范措施，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，
其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

五、   开展外汇套期保值业务对公司的影响

    开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅度波动对公司业绩造成的影响，符合公司业务发展需求，不存
在损害上市公司及股东利益的情形。



    特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 20 日