现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73381258 |
483320726 |
397394496 |
280671928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1533822970 |
6066109955 |
4396881070 |
2924506327 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197313962 |
528832318 |
396757282 |
277690715 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1038573075 |
4671437379 |
3392674458 |
2232495385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115469388 |
743134114 |
592212916 |
414345395 |
| 经营活动现金流出小计 |
1398925170 |
6103091232 |
4484038742 |
3000389696 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
134897800 |
-36981277 |
-87157673 |
-75883369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
108019852 |
548178077 |
518458719 |
401099352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2039073 |
1112229 |
711192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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7780 |
7657 |
| 投资活动现金流入小计 |
109044623 |
556877328 |
523776139 |
404080925 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96165815 |
434953278 |
344672759 |
259282000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
523524 |
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| 投资活动现金流出小计 |
234678615 |
994403936 |
900023969 |
692040507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125633992 |
-437526608 |
-376247830 |
-287959581 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
379378181 |
1417357962 |
996766242 |
593900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
11016979 |
4503250 |
4503250 |
| 筹资活动现金流入小计 |
379378181 |
1458759004 |
1031653555 |
622367408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78050000 |
856388648 |
276744324 |
101763324 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2614947 |
121694243 |
106072949 |
5527730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90828811 |
1215845998 |
611717848 |
326372737 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
288549370 |
242913006 |
419935707 |
295994671 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2864230 |
11745779 |
341253 |
4456397 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
300677409 |
-219849101 |
-43128543 |
-63391881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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570511413 |
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220217261 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
209415889 |
-- |
102965353 |
| 无形资产摊销 |
-- |
14215552 |
-- |
7980230 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-676842 |
-- |
-25221 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
256932 |
-- |
3884 |
| 财务费用 |
-- |
38887597 |
-- |
25354738 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10936612 |
-- |
-3488454 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-392029887 |
-- |
-120180021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-466056789 |
-- |
-117344603 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130458583 |
-- |
-246239189 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5995956 |
-- |
4633040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-36981277 |
-- |
-75883369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
515435960 |
-- |
671893179 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
735285060 |
-- |
735285060 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-219849101 |
-- |
-63391881 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
94340 |
-- |
47170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1450522729 |
5534639253 |
3970160163 |
2615898473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9918984 |
48149976 |
29326410 |
27935926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
108019852 |
548178077 |
518458719 |
401099352 |
