关于海南金盘智能科技股份有限公司
前次募集资金使用进度的专项报告
中汇会专[2022]4249号
上海证券交易所：
我们根据贵所 2022 年 3 月 22 日下发的《关于海南金盘智能科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换债券申请文件的审核问询函》的要求，已对问询函所
提及的海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）前次募
集资金的使用进度进行了专项核查，现报告如下。
一、前次募集资金的最新使用进度
(一)前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94 号），金盘科技首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10
元，募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48
元后，实际募集资金净额为 350,379,924.52 元。上述募集资金到位情况已经本所
审验。
(二)前次募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 5 月 11 日，公司前次募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 429,957,000.00
减：发行费用 79,577,075.48
募集资金净额 350,379,924.52
减：募投项目支出 111,160,650.79
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 1,355,500,000.00
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减：暂时补充流动资金 41,385,334.27
减：手续费支出 5,713.56
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 6,552,309.03
加：收回现金管理投资本金 1,355,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入 191,588.02
募集资金专户结余募集资金 204,572,122.95
截至 2022 年 5 月 11 日，公司尚未投入使用的前次募集资金金额为 24,595.74
万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净
额），其中募集资金专户余额 20,457.21 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 4,138.53 万元。
(三)前次募集资金最新使用情况
截至 2022 年 5 月 11 日，公司前次募集资金已累计使用 11,116.07 万元，占
前次募集资金净额比例为 31.73%，具体情况如下：
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单位：人民币万元
募集资金净额 35,037.99 已累计使用募集资金净额：11,116.07
变更用途的募集资金净额 - 各年度使用募集资金净额：
2021 年度：2,664.61
变更用途的募集资金净额比例 -
2022 年 1 月 1 日-2022 年 5 月 11 日：8,451.46
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集 实际投资金额占募集
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 金额 后承诺投资金额差额 后承诺投资金额比例
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额
（1） （2） （3）=（2）-（1） （4）=（2）÷（1）
节能环保输配电设 节能环保输配电设
1 39,672.55 20,611.87 10,508.29 39,672.55 20,611.87 10,508.29 -10,103.58 50.98%
备智能制造项目 备智能制造项目
研发办公中心建设 研发办公中心建设
2 14,426.12 14,426.12 607.77 14,426.12 14,426.12 607.77 -13,818.35 4.21%
项目 项目
合计 54,098.67 35,037.99 11,116.07 54,098.67 35,037.99 11,116.07 -23,921.92 31.73%
注：公司前次募投项目所在地块由武汉江夏经济开发区管理委员会负责的场平工程因拆迁延迟等情况于 2021 年 9 月-12 月陆续完成验收，导致公司于 2021
年 9 月才开工建设，较原计划开工建设时间晚了约 6 个月。截至本报告出具日，公司前次募投项目正常建设中，节能环保输配电设备智能制造项目预计
于 2023 年 3 月完成试生产运行，研发办公中心建设项目预计于 2023 年 1 月完成试运行。
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(四)前次募集资金投资项目投资总额和内部投资结构调整情况
公司于 2022 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和
内部投资结构的议案》，具体情况如下：
1、前次募投项目投资总额的调整情况
单位：万元
序 投入 IPO 募集 调整前 调整后
项目名称 差异金额
号 资金金额 投资总额 投资总额
节能环保输配电设备智能制
1 20,611.87 39,672.55 49,457.29 9,784.74
造项目
2 研发办公中心建设项目 14,426.12 14,426.12 14,426.12 -
合计 35,037.99 54,098.67 63,883.41 9,784.74
前次募投项目之节能环保输配电设备智能制造项目投资总额由 39,672.55 万元
调整为 49,457.29 万元，增加 9,784.74 万元；该项目拟投入 IPO 募集资金金额不变，
仍为 20,611.87 万元，拟投入募集资金金额低于项目投资总额，不足部分公司将通
过自筹资金解决。
前次募投项目之研发办公中心建设项目投资总额不调整。
2、节能环保输配电设备智能制造项目调整后的内部投资结构具体情况
单位：万元
募投项目 调整前 调整后
项目 增减情况
名称 项目投资金额 项目投资金额
1.建筑工程费 17,069.53 26,757.39 9,687.86
其中：厂房 17,069.53 17,069.53 -
地下车库 - 5,635.78 5,635.78
节能环保 宿舍、食堂、
- 4,052.08 4,052.08
输配电设 连廊
备智能制 2.设备购置费 16,186.00 16,186.00 -
造项目 3.工程建设其他费用 1,097.48 1,097.48 -
4.预备费用 820.55 917.43 96.88
5.铺底流动资金 4,498.99 4,498.99 -
合计 39,672.55 49,457.29 9,784.74
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司本次调整节能环保输配电设备智能制造项目的投资总额和内部投资结
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构，系对该项目与智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）
共用的车库、宿舍、食堂、连廊的建造成本进行分摊，前次募投项目实际建设内
容及项目产能均未发生变化，不会影响前次募投项目的正常实施，也未取消前次
募投项目和实施新项目，不存在变相改变前次募集资金用途和损害股东利益的情
形。
二、核查程序
针对前次募集资金的最新使用进度，我们实施了以下核查程序：
（一）获取并查阅了公司截至 2022 年 5 月 11 日的前次募集资金使用台账，
了解前次募集资金的具体使用情况；
（二）查阅前次募投项目的投资计划、相关公告信息，了解前次募投项目建
设情况及前次募集资金实际投入进度等；
（三）获取前次募集资金专户的银行对账单及相关凭证，逐笔核对前次募集
资金的支出情况；
（四）对公司截至 2022 年 5 月 11 日存放在募集资金专户的银行存款余额进
行函证；
（五）对公司管理人员进行了访谈，了解前次募集资金投入情况，了解保障
前次募投项目顺利实施采取的措施。
三、核查结论
经核查，我们认为：截至 2022 年 5 月 11 日，公司前次募集资金已累计使用
11,116.07 万元，占前次募集资金净额比例为 31.73%。
专此说明，请予察核。
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
报告日期：2022年5月16日
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