证券代码：688676           证券简称：金盘科技             公告编号：2022-093



               海南金盘智能科技股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
                                    告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：


     海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）于
2022年9月29日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的前提下，使用额度不超过人民币96,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），
使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意，
金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券 9,767,020 张，每张债券面值为 100
元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68
元后，募集资金净额为 955,997,893.32 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会
验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报
告》。
       为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，
公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公
司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集
资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：
                                                                     单位：万元
序号               项目名称              总投资规模      本次拟使用募集资金金额
        储能系列产品数字化工厂建设项目
 1                                           21,686.00                 21,686.00
        （桂林）
        智能装备制造项目-储能系列产品
 2                                           40,215.26                 40,072.20
        数字化工厂建设项目（武汉）
 3      节能环保输配电设备智能制造项目       49,457.29                 17,982.00
 4      补充流动资金                         17,930.00                 17,930.00
                  合计                      129,288.55                 97,670.20

       三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       （一）投资目的
       由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定的周期，根据
公司募集资金使用计划，部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形。公司本次使用
部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、不变相
改变可转债募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风
险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司部分暂时闲置可转债募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体
股东的利益。
       （二）投资额度及期限
    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度
不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限不超
过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
       （三）投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置可转债募集资金用于购买
安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
       （四）决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       （五）实施方式
    公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议有效期内行使投资决策权
并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
       （六）信息披露
    公司将依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
       （七）现金管理收益的分配
    公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用
于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所关于募集资金相关要求进行管理和使用。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保公司
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投
资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的可转
债募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险
    公司尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保
本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期
存款、大额存单、协定存款等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；
    2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资
产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制
投资风险；
    3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，且投资产品不得用于
质押；
    4、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    六、专项意见说明

   （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已
履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资
项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司使用不超过人民币
96,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
   （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监
事会同意公司使用不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
   （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，
履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


    特此公告。


                                     海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 1 日