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公司公告

金盘科技:浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告2023-03-21  

                                               浙商证券股份有限公司
              关于海南金盘智能科技股份有限公司
   2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告


    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为海南金盘智
能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020
年 12 月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,对
金盘科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    1、2021年3月IPO募集资金
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕94号),公司首次向社会公
开发行人民币普通股(A股)股票4,257.00万股,发行价格为每股10.10元,募集资
金总额为429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48元后,实际
募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集
资金监管账户,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。
    2、2022年9月可转债募集资金
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1686号文同意注册,公司向不特
定对象共计发行可转债公司债券9,767,020张,每张债券面值为100元,募集资金总
额为976,702,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)20,704,106.68元后,募集资金
净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管
账户,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出
具了中汇会验[2022] 6901号《验资报告》。


                                     1
     (二)募集资金使用情况和结余情况
     1、IPO 募集资金使用情况和结余情况如下:
                                                                       单位:元
  项目                    项目                     序号               金额
              募集资金净额                          A             350,379,924.52
           募投项目支出                             B1             26,646,141.54
           暂时闲置募集资金进行现金管理投
                                                    B2            223,000,000.00
           资支出净额
截至期初   暂时补充流动资金支出净额                 B3             95,315,147.32
累计发生   手续费支出金额                           B4                   2,686.34
额(B)
           暂时闲置募集资金进行现金管理实
                                                    B5               3,503,857.01
           现的收益
           募集资金专项账户利息收入                 B6                189,264.96
                          小计              B=B1+B2+B3+B4-B5-B6   341,270,853.23
           募投项目支出                             C1            186,559,432.15
           暂时闲置募集资金进行现金管理投
                                                    C2            -198,000,000.00
           资支出净额
           暂时补充流动资金支出净额                 C3              -9,610,404.58
本期发生
           手续费支出金额                           C4                   5,265.55
额(C)
           暂时闲置募集资金进行现金管理实
                                                    C5               2,989,437.52
           现的收益
           募集资金专项账户利息收入                 C6               1,356,615.57
                          小计              C=C1+C2+C3+C4-C5-C6   -25,391,759.97
           募投项目支出                          D1=B1+C1         213,205,573.69
           暂时闲置募集资金进行现金管理投
                                                 D2=B2+C2          25,000,000.00
           资支出净额
截至期末   暂时补充流动资金支出净额              D3=B3+C3          85,704,742.74
累计发生   手续费支出金额                        D4=B4+C4                7,951.89
额(D)    暂时闲置募集资金进行现金管理实
                                                 D5=B5+C5            6,493,294.53
           现的收益
           募集资金专项账户利息收入              D6=B6+C6            1,545,880.53
                          小计                    D=B+C           315,879,093.26

             应结余募集资金                       E=A-D            34,500,831.26

            实际结余募集资金                         F             34,500,831.26
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用            G                           -
                  差异                            H=F-E-G                       -

     2、可转债募集资金使用情况和结余情况如下:
                                                                       单位:元
  项目                    项目                     序号               金额

                                       2
              募集资金净额                         A           955,997,893.32
           募投项目支出                           B1                        -
           暂时闲置募集资金进行现金管理投
                                                  B2                        -
           资支出净额
截至期初
           手续费支出金额                         B3                        -
累计发生
           暂时闲置募集资金进行现金管理实
  额(B)                                          B4                        -
           现的收益
           募集资金专项账户利息收入               B5                        -
                          小计              B=B1+B2+B3-B4-B5                -
           募投项目支出                           C1           254,438,893.17
           暂时闲置募集资金进行现金管理投
                                                  C2           650,000,000.00
           资支出净额
本期发生   手续费支出金额                         C3                 4,199.77
额(C)    暂时闲置募集资金进行现金管理实
                                                  C4               535,561.65
           现的收益
           募集资金专项账户利息收入               C5             1,323,176.60
                          小计              C=C1+C2+C3-C4-C5   902,584,354.69
           募投项目支出                        D1=B1+C1        254,438,893.17
           暂时闲置募集资金进行现金管理投
                                               D2=B2+C2        650,000,000.00
           资支出净额
截至期末
           手续费支出金额                      D3=B3+C3              4,199.77
累计发生
           暂时闲置募集资金进行现金管理实
额(D)                                        D4=B4+C4            535,561.65
           现的收益
           募集资金专项账户利息收入            D5=B5+C5          1,323,176.60
                          小计                   D=B+C         902,584,354.69
             应结余募集资金                      E=A-D          53,413,538.63
            实际结余募集资金                       F            53,487,123.54
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用           G                73,584.91
                  差异                          H=F-E-G                     -



    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,
公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管


                                        3
理办法》)。
    1、2021年3月IPO募集资金
    根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与交通银行海南省分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款
专用。
    2、2022年9月可转债募集资金
    根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司海口分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司武汉金盘智能科技有
限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及及中信银行股份有限公司海口分行、
中国农业银行股份有限公司海口海秀支行、中国银行股份有限公司海南省分行、交
通银行股份有限公司海南省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司
及全资子公司桂林君泰福电气有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中
国建设银行股份有限公司海口秀英支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和
使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
    (二)募集资金的专户存储情况
    1、2021 年 3 月 IPO 募集资金的专户存储情况
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

                                                                            单位:元

                                                            截至 2022 年 12 月
     开户银行              银行账号           账户类别                           备注
                                                              31 日存储余额

交通银行海南省分行   461899991013000399767   募集资金专户       10,040,114.45       -
交通银行海南省分行   461899991013000344680   募集资金专户        1,987,094.35       -

交通银行海南省分行   461899991013000344431   募集资金专户       22,473,622.46       -



                                        4
         合    计                 -                  -             34,500,831.26
  注:截至2022年12月31日止,公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为
  25,000,000.00元,暂时补充流动资金支出金额为85,704,742.74元。

       2、2022 年 9 月可转债募集资金的专户存储情况
       截至 2022 年 12 月 31 日,公司有 6 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

                                                                              单位:元
                                                                 截至 2022 年 12
       开户银行                银行账号            账户类别                         备注
                                                                 月 31 日存储余额
中信银行海口分行        8115801011700082271      募集资金专户       28,567,214.58        -

农业银行海口科技支行    21164001040017592        募集资金专户           12,803.53        -

中国银行海南省分行      266288849311             募集资金专户        8,397,547.36        -

中信银行海口分行        8115801012500082311      募集资金专户        4,871,016.75        -

交通银行海口南海支行    461899991013001177491    募集资金专户        6,944,087.52        -

建设银行海口南海支行    46050100393600001560     募集资金专户        4,694,453.80        -

        合    计                                                    53,487,123.54
  注 1:截至 2022 年 12 月 31 日止,公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的
  金额为 650,000,000.00 元。
  注 2:农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖的支行,交通银
  行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行,建设银行海口南海支行系中
  国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行。

       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一)募投项目的资金使用情况
       公司 2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1、附件 2。
       (二)募投项目的先期投入及置换情况
       2022 年 9 月可转债募集资金:公司已于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董事会
  第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过《使用募集资金置换预先
  投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 10,967.80 万元置换预先投入募
  集资金投资项目的自筹资金,以及使用募集资金 366.40 万元置换已用自筹资金支
  付的发行费用。
       (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       1、2021 年 3 月 IPO 募集资金
       公司于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监

                                            5
事会第十六次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币
8,570.47 万元。
     2、2022 年 9 月可转债募集资金
     公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第
二十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
同意公司使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置可转债募集资金暂时补充
流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年
12 月 31 日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     1、2021年3月IPO募集资金
     公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十五次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提
下,使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过
12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
     截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产
品尚未到期的金额为 2,500.00 万元,2022 年度公司对闲置募集资金进行现金管理,
投资相关产品情况详见下表:
 金融机构名称               产品名称                     金额         起息日      到期日      是否已赎回

交行海口南海支行   2699213422 结构性存款 274 天   50,000,000.00       2021/5/27   2022/2/25       是

交行海口南海支行   2699216595 结构性存款 95 天        9,000,000.00   2021/10/25   2022/1/28       是

交行海口南海支行   2699217127 结构性存款 90 天    50,000,000.00      2021/11/26   2022/2/24       是

交行海口南海支行   2699217128 结构性存款 120 天   51,000,000.00       2021/12/1   2022/3/31       是

交行海口南海支行   2699217187 结构性存款 98 天    52,000,000.00       2021/12/2   2022/3/10       是


                                                  6
   金融机构名称                 产品名称                   金额         起息日         到期日     是否已赎回

 交行海口南海支行      2699217703 结构性存款 14 天     11,000,000.00   2021/12/29    2022/1/12          是

 交行海口南海支行      2699221221 结构性存款 46 天     50,000,000.00     2022/3/3    2022/4/18          是

 交行海口南海支行      2699221222 结构性存款 63 天     50,000,000.00     2022/3/3      2022/5/5         是

 交行海口南海支行      2699224038 结构性存款 35 天     27,000,000.00    2022/7/18    2022/8/22          是

 交行海口南海支行      2699224038 结构性存款 35 天     54,000,000.00    2022/7/18    2022/8/22          是

 交行海口南海支行      2699224849 结构性存款 36 天     49,000,000.00     2022/9/5   2022/10/11          是

 交行海口南海支行      2699226604 结构性存款 63 天     25,000,000.00   2022/12/22    2023/2/23          否


      2、2022年9月可转债募集资金
      公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第
二十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置可转债募
集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定
存款等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循
环滚动使用。
      截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产
品尚未到期的金额为 65,000.00 万元,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相
关产品情况详见下表:
                                                                                                             是否
   金融机构名称                    产品名称                    金额           起息日        到期日           已赎
                                                                                                              回

中信银行海口分行         单位人民币通知存款                291,600,000.00    2022/9/30    2022/10/21          是

中信银行海口分行         单位人民币通知存款                208,000,000.00    2022/9/30      2022/10/8         是

                         C22QX0110 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                           160,000,000.00    2022/10/1      2022/11/1         是
                         人民币结构性存款 11832 期
                         C22QX0115 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                           200,000,000.00    2022/10/1      2023/3/30         否
                         人民币结构性存款 11837 期
                         C22QX0130 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                           100,000,000.00    2022/10/1       2023/1/3         否
                         人民币结构性存款 11852 期
                         “汇利丰”2022 年第 5435 期对公
农业银行海口科技支行                                        50,000,000.00   2022/10/28       2023/5/5         否
                         定制人民币结构性存款产品


                                                      7
                                                                                                  是否
   金融机构名称                 产品名称                   金额          起息日       到期日      已赎
                                                                                                   回

建设银行海口南海支行   46000240020221025001             50,000,000.00   2022/10/25    2023/4/25    否

中国银行海南省分行     CSDPY20221425                    30,000,000.00   2022/10/27    2023/4/30    否

交行海口南海支行       2699225918 结构性存款 185 天     50,000,000.00    2022/11/4     2023/5/8    否

                       C22N50115 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                       100,000,000.00    2022/11/5    2023/2/15    否
                       人民币结构性存款 12359 期
                       C22N50107 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                        50,000,000.00    2022/11/5   2022/12/20    是
                       人民币结构性存款 12351 期
                       C22N50105 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                        50,000,000.00    2022/11/5    2022/12/5    是
                       人民币结构性存款 12349 期
                       C22M70117 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                        50,000,000.00    2022/12/7    2023/4/11    否
                       人民币结构性存款 12743 期
                       C22MJ0103 共赢智信汇率挂钩
中信银行海口分行                                        20,000,000.00   2022/12/22    2023/3/24    否
                       人民币结构性存款 12899 期


      (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
      截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
      (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
      截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。
      (七)节余募集资金使用情况
      截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。
      (八)募集资金使用的其他情况
      公司于 2022 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第十九次会议,审议通过《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投
资结构的议案》,同意根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际情况,
对前次部分募投项目投资总额和内部投资结构进行相应调整。具体详见公司于
2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智
能科技股份有限公司关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结
构的公告》(公告编号:2022-044)。

      公司于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二


                                                   8
十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投
项目的议案》,同意公司以可转债募集资金向桂林君泰福电气有限公司提供总额不
超过 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元)无息借款用于实施“储能系列产品数字化
工厂建设项目(桂林)”;向武汉金盘智能科技有限公司提供总额不超过 58,054.20
万元(含 58,054.20 万元)无息借款用于实施“智能装备制造项目-储能系列产品数字
化工厂建设项目(武汉)”及“节能环保输配电设备智能制造项目”。具体详见公司
于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目的公告》公告编号:
2022-044)。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。

    (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。
    (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《管理办
法》的相关规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
    公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。
    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
    经核查,保荐机构认为:公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定,

                                     9
对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金
具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
    (以下无正文)




                                   10
(此页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)




保荐代表人:
                       苗   淼             陆颖锋




                                                浙商证券股份有限公司


                                                    年   月     日




                                   11
   附件 1

                                                                  募集资金使用情况对照表

                                                                 2021 年 3 月 IPO 募集资金
                                                                                  2022 年度
   编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司                                                                                                                                单位:万元
募集资金总额                                                             35,037.99      本年度投入募集资金总额                                                               18,655.94

变更用途的募集资金总额                                                             -
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                               21,320.56
变更用途的募集资金总额比例                                                         -

                         已变更     募集资金
                                                                                                      截至期末累计投入                  项目达到                              项目可行
                             项目   承诺投资                截至期末承                   截至期末                        截至期末投入                             是否达
                                                调整后投                  本年度                      金额与承诺投入金                  预定可使     本年度实                 性是否发
承诺投资项目             (含部        总额                  诺投入金额                 累计投入金额                        进度(%)                                到预计
                                                 资总额                  投入金额                         额的差额                      用状态日     现的效益                 生重大变
                             分变                              (1)                         (2)                           (4)=(2)/(1)                             效益
                                                                                                        (3)=(2)-(1)                      期                                     化
                             更)
节能环保输配电设备智
                              否    39,672.55   20,611.87   20,611.87    15,108.07       17,631.94          -2,979.93          85.54    建设中       不适用       不适用         否
能制造项目

研发办公中心建设项目          否    14,426.12   14,426.12   14,426.12     3,547.87        3,688.62         -10,737.50          25.57    建设中       不适用       不适用         否

合计                     -          54,098.67   35,037.99   35,037.99    18,655.94       21,320.56         -13,717.43          60.85             -            -          -            -

                                                                         由于研发办公中心建设项目所在地块自 2021 年 9 月起陆续完成场平工程验收并移交公司,公司于 2021 年
                                                                         9 月开始进场施工建设;其次为优先保证工厂产线募投项目最快速度投产,释放产能支持订单的增长,调
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                                         整计划,集中力量建设推进干变募投项目进度,适度推迟研发办公项目进度。因此截至 2022 年 12 月 31
                                                                         日公司募集资金投入比例较低,目前公司正在加快募投项目建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用




                                                                                         12
募集资金投资项目先期投入及置换情况             不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

                                               详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                               况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

项目资金结余的金额及形成原因                   不适用

募集资金其他使用情况                           详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。




                                                           13
   附件 2

                                                                  募集资金使用情况对照表

                                                                2022 年 9 月可转债募集资金
                                                                               2022 年度
   编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司                                                                                                                                  单位:万元
募集资金总额                                                             95,599.79      本年度投入募集资金总额                                                                 25,443.89

变更用途的募集资金总额                                                             -
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                                 25,443.89
变更用途的募集资金总额比例                                                         -

                         已变更     募集资金
                                                                                                      截至期末累计投入                  项目达到                                项目可行
                             项目   承诺投资                截至期末承                   截至期末                        截至期末投入                               是否达
                                                调整后投                  本年度                      金额与承诺投入金                  预定可使      本年度实                  性是否发
承诺投资项目             (含部        总额                  诺投入金额                 累计投入金额                        进度(%)                                  到预计
                                                 资总额                  投入金额                        额的差额                       用状态日      现的效益                  生重大变
                             分变                              (1)                            (2)                        (4)=(2)/(1)                               效益
                                                                                                       (3)=(2)-(1)                        期                                      化
                             更)
节能环保输配电设备智
                             否     17,982.00   17,600.82   17,600.82     2,960.84        2,960.84         -14,639.98          16.82     建设中        不适用       不适用         否
能制造项目
储能系列产品数字化工
                             否     40,072.20   39,222.75   39,222.75    10,303.20       10,303.20         -28,919.55          26.27     建设中        不适用       不适用         否
厂建设项目(武汉)项目
储能系列产品数字化工
                             否     21,686.00   21,226.30   21,226.30     7,670.16        7,670.16         -13,556.14          36.14     建设中        不适用       不适用         否
厂建设项目(桂林)项目

永久性补流资金               否     17,930.00   17,549.92   17,549.92     4,509.69        4,509.69         -13,040.23          25.70     不适用        不适用       不适用         否

合计                     -          97,670.20   95,599.79   95,599.79    25,443.89       25,443.89         -70,155.90          26.62              -             -          -            -




                                                                                         14
未达到计划进度原因(分具体募投项目)             不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况             详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目的先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

                                               详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                               况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

项目资金结余的金额及形成原因                   不适用

募集资金其他使用情况                           不适用




                                                           15