青岛海泰新光科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告
2021年3月26日
山东省 注册会计师 行业报告防伪页
青岛海泰新光科技股份有限公司以自筹
报告标题： 资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告
报告文号： 安永华明(2021)专字第61544479_J02号
客户名称： 青岛海泰新光科技股份有限公司
报告时间： 2021-03-26
签字注册会计师 ： 杨林 （CPA: 110001530086）
011092021032406531824
蔡继康 （CPA: 110002432257） 报告文号：安永华明(2021)专字第61544479_J02号
安永华明会计师事务所（特殊普通合
事务所名称：
伙）
事务所电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
北京市东城区东长安街1号东方广场安
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电子邮件： aimee.li@cn.ey.com
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青岛海泰新光科技股份有限公司
目 录
页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 1-2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3-6
青岛海泰新光科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年2月26日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是青岛海泰新光科技股
份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意，并
经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）
核准，同意本公司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民
币 35.76 元/股。募集资金总额为人民币 778,852,800.00 元，扣减承销费
（不含增值税）人民币 61,529,371.20 元，以及其他发行费用（不含增值
税）人民币 23,807,177.13 元后，募集资金净额为人民币 693,516,251.67
元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）以安永华明（2021）验字第 61544479_J03 号验资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
经本公司 2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，
本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
投资项目总额 募集资金投资额
序号 项目名称
（人民币万元） （人民币万元）
1 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 50,000.00 44,519.42
2 研发及实验中心建设项目 17,836.00 17,836.00
3 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 10,683.63 10,683.63
4 营销网络及信息化建设项目 10,198.00 10,198.00
5 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合计 91,717.63 86,237.05
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年2月26日止（续）
三、募集资金承诺投资项目的计划（续）
本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上
述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已
投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除
发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 2 月 26 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥
镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系
统生产基地建设项目及营销网络及信息化建设项目，投入金额共计人民币
8,828.93 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：
序号 项目名称 拟用募集资金 自筹资金
投资额 预先投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 44,519.42 1,279.53
2 研发及实验中心建设项目 17,836.00 4,439.02
3 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 10,683.63 2,967.94
4 营销网络及信息化建设项目 10,198.00 142.44
合计 83,237.05 8,828.93
4
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截至2021年2月26日止（续）
五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于 2021 年 3 月 26 日，本公司第二届董事会第十七次会议《关于使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至 2021 年 2 月 26 日止，本公
司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 8,828.93 万元。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金 本次置换金额
预先投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 1,279.53 1,279.53
2 研发及实验中心建设项目 4,439.02 4,439.02
3 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 2,967.94 2,967.94
4 营销网络及信息化建设项目 142.44 142.44
合计 8,828.93 8,828.93
六、其他事项
本公司在募集资金专户存放的募集资金计人民币 717,323,428.80 元。截至
2021 年 2 月 26 日止，本次拟置换已支付的发行费用人民币 7,233,851.52
元。
七、本公司以募集金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于
2021 年 3 月 26 日经本公司第二届董事会第十七次会议审议并批准。
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