现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12552138 |
8731586 |
2770219 |
14431289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
338790302 |
228090207 |
123156390 |
551532193 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89686822 |
62582275 |
37394232 |
115305140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
105985768 |
67779566 |
32934256 |
186797708 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21420157 |
13493551 |
5323228 |
44607416 |
| 经营活动现金流出小计 |
247013412 |
164056416 |
83581560 |
393414451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91776890 |
64033791 |
39574829 |
158117743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
427815897 |
263551950 |
3551950 |
581768200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69000 |
9000 |
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121457 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
431796260 |
265001545 |
3551950 |
587283950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28761919 |
23528498 |
14703756 |
55978396 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
592604740 |
473814336 |
193703756 |
679951275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160808480 |
-208812791 |
-190151806 |
-92667325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
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15550755 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2801909 |
2051648 |
719664 |
16507000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49483563 |
29582619 |
8395053 |
39545682 |
| 筹资活动现金流出小计 |
118675988 |
97215967 |
9114716 |
125745666 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88675988 |
-67215967 |
-9114716 |
-110194911 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
214930 |
1453453 |
-73469 |
900620 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157492648 |
-210541514 |
-159765162 |
-43843874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69783668 |
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142166183 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14357819 |
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21505319 |
| 无形资产摊销 |
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703111 |
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1329168 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-324 |
| 固定资产报废损失 |
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103347 |
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177158 |
| 财务费用 |
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52500 |
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470726 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3169968 |
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3674906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3680888 |
-- |
-37422949 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8527094 |
-- |
48011448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18039157 |
-- |
-36847703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-671168 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
64033791 |
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158117743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
381684480 |
-- |
592225994 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
592225994 |
-- |
636069868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210541514 |
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-43843874 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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79367 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
318612188 |
213772741 |
116984961 |
522508849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7625977 |
5585880 |
3401209 |
14592055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
427815897 |
263551950 |
3551950 |
581768200 |
