证券代码：688680         证券简称：海优新材        公告编号：2021-024

             上海海优威新材料股份有限公司
关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及接受关
                        联方担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召
开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》、《关于公司实际控制人为公司申
请综合授信提供担保的议案》。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、2021年度综合授信情况概述
    为满足公司融资及经营需求，公司（包括合并报表范围内子公司，下同）拟
向银行申请综合授信额度总计不超过人民币15亿元,并以公司的资产包括但不限
于银行承兑票据、商业承兑票据、房产、机器设备等提供担保，实际提供担保的
金额根据公司实际获得的授信额度确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授
信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机
构与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公
司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、
保函、代付、保理等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授
信有效期自公司2021年第三届董事会第十二次会议批准之日起12个月内。
    公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》，本
次事项尚需经股东大会审议。
    二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

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    公司实际控制人李民及李晓昱拟为公司向银行申请综合授信提供不超过11
亿元连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体
现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经
营造成不利影响。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，李民及
李晓昱为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。
但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式
审议和披露。
    三、相关审议程序
    公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》及
《关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司拟向银
行申请综合授信额度总计不超过人民币15亿元（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准），同意公司实际控制人李民、李晓昱为公司向银行申请综合授信提供
不超过11亿元的连带责任担保。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同
意意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、专项意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次拟向银行申请不超过15亿元的综合授信及公司实际
控制人为公司综合授信提供不超过11亿元的连带责任担保事项是基于公司日常
经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，
担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司向银
行申请2021年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供
担保事项的实施。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司实际控制人李民、李晓昱为公司向银行申请综合授信提供
不超过11亿元的连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持
了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及

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其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其
他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

   五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的
事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项
尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需
求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

    因此，保荐机构同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币15亿元
及接受实际控制人为公司综合授信提供不超过11亿元的连带责任担保。



    特此公告。


                                      上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日




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