现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97270996 |
93982078 |
59861144 |
72314801 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2072044917 |
1467411878 |
803422070 |
3948285514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124645748 |
85620671 |
46327243 |
179629159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1730345714 |
1430722721 |
996442579 |
4650027755 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88164557 |
67112635 |
36883531 |
140148252 |
| 经营活动现金流出小计 |
1959665266 |
1595656023 |
1083954649 |
5016467106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112379651 |
-128244145 |
-280532579 |
-1068181591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
466761533 |
347018112 |
110552335 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21193604 |
502794 |
| 投资活动现金流入小计 |
468248509 |
347850303 |
131745939 |
45624516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65081871 |
40096750 |
10158395 |
230157103 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
456245782 |
240751913 |
110158395 |
385995565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12002727 |
107098390 |
21587544 |
-340371050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
340998687 |
270145512 |
150000000 |
1450150871 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
700656402 |
564036705 |
467072145 |
1549181701 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1041655090 |
834182217 |
617072145 |
2999332571 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1297262535 |
881384601 |
407195244 |
1620991091 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42096459 |
36823679 |
27574692 |
83263202 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1361169254 |
936349872 |
443369952 |
1773229972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-319514164 |
-102167655 |
173702194 |
1226102599 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
170812 |
1205636 |
700381 |
-1070470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-194960974 |
-122107774 |
-84542460 |
-183520511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-138208679 |
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-228572656 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42228108 |
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70939694 |
| 无形资产摊销 |
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1513630 |
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2744064 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-350386 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
79251 |
| 财务费用 |
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36477954 |
-- |
91341472 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1998696 |
-- |
-3018702 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
360182824 |
-- |
393415733 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210169503 |
-- |
-759896960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-138608249 |
-- |
-784816167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-128244145 |
-- |
-1068181591 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319669861 |
-- |
441777635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
441777635 |
-- |
625298147 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-122107774 |
-- |
-183520511 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19677953 |
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20392157 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1966863089 |
1366840848 |
738800865 |
3824925954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7910831 |
6588952 |
4760062 |
51044759 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
466761533 |
347018112 |
110552335 |
20000000 |
