证券代码：688681           证券简称：科汇股份            公告编号：2022-013




                山东科汇电力自动化股份有限公司
                关于注销部分募集资金专户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行
价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人
民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98
元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费
用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币
201,657,254.21 元。
    上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。
    公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金管理情况
    为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东科汇电力自
动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根

                                     1
  据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
  专户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
  管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司
  募集资金专户的开立情况如下：

      户名           募集资金用途            开户银行           银行账号         状态
山东科汇电力自动 智能电网故障监测与   中国工商银行股份有
                                                         1603002129200388562     存续
化股份有限公司   自动化产品升级项目   限公司淄博张店支行
山东科汇电力自动 营销网络及信息化建   交通银行股份有限公
                                                         373899991013000312646   存续
化股份有限公司   设项目               司体育馆支行
山东科汇电力自动 基于 SRD 的智慧工厂 中国建设银行股份有
                                                        37050163884100001876     存续
化股份有限公司   管理系统产业化项目 限公司淄博高新支行
青岛科汇电气有限 现代电气自动化技术   青岛银行股份有限公
                                                         852010200584219         存续
公司             研究院建设项目       司淄博分行
山东科汇电力自动                      兴业银行股份有限公                         本次
                 补充流动资金                            379010100100782092
化股份有限公司                        司淄博分行                                 注销
山东科汇电力自动                      中国银行股份有限公                         本次
                 超募资金                                222144199690
化股份有限公司                        司淄博西五路支行                           注销



  三、部分募集资金专户注销情况
       上述募集资金账户中，公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开立的用于补
  充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，账户将不再使用；公司
  公开发行股票实际募集资金净额 20,165.73 万元，少于《山东科汇电力自动化股
  份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集
  资金金额 25,018.52 万元，公司在中国银行股份有限公司淄博西五路支行开立的
  募集资金专户开户以后没有实际投入使用，截至公告日账户余额为 0.00 元，且
  无后续使用用途。
       为方便管理，上述两个募集资金专户将不再使用。公司将于近日办理上述两
  个募集资金专户的注销手续。公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募
  集资金专户存储监管协议随之终止。
       特此公告。

                                        山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                                2022 年 3 月 29 日


                                         2