现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10421881 |
8968401 |
2684344 |
15052216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
263729528 |
175914697 |
75714525 |
365340028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86105454 |
54404798 |
28737117 |
110383357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112850927 |
67427984 |
34985223 |
112777416 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43040810 |
29569036 |
14716513 |
66498469 |
| 经营活动现金流出小计 |
262245719 |
163365713 |
85149370 |
321498333 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1483809 |
12548984 |
-9434846 |
43841695 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
441652180 |
238314700 |
98807000 |
729830000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16038 |
14527 |
91232 |
311042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
443164270 |
239238685 |
99138586 |
732153303 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26024750 |
13887380 |
1285783 |
16798337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
499626950 |
309489580 |
218362783 |
747358337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56462680 |
-70250895 |
-119224197 |
-15205034 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15482022 |
8041780 |
3100000 |
13903510 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15482022 |
8041780 |
3100000 |
13903510 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8910000 |
8910000 |
3910000 |
13725198 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13926161 |
13096004 |
3244893 |
2627497 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33551217 |
32588245 |
7245275 |
27473567 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18069195 |
-24546465 |
-4145275 |
-13570057 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-70044 |
24184 |
5267 |
144142 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73118110 |
-82224192 |
-132799052 |
15210746 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5840689 |
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11588261 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7096652 |
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11107093 |
| 无形资产摊销 |
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1136211 |
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1878594 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1164637 |
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-187544 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
80408 |
| 财务费用 |
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254948 |
-- |
923219 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4023152 |
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-5692870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13180374 |
-- |
-213281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8807548 |
-- |
34580123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20759315 |
-- |
-34283116 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1756638 |
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13624356 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12548984 |
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43841695 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112203576 |
-- |
194427767 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
194427767 |
-- |
179217021 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-82224192 |
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15210746 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
247867893 |
163673085 |
72978014 |
336970420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5439754 |
3273211 |
52166 |
13317392 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
441652180 |
238314700 |
98807000 |
729830000 |
