证券代码：688681           证券简称：科汇股份            公告编号：2022-024




                山东科汇电力自动化股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示:
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币
4,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。


一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行
价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人
民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98
元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费
用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币
201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况
    由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海

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证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 20,165.73
万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模 25,000.00 万元，公司于 2021
年 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公
司对 2020 年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进
行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集
资金投资金额分配调整如下：

                                                原拟投入募集资金    调整后拟使用募集资
序号        项目名称      投资总额（万元）
                                                  金额（万元）      金投资金额（万元）
 1      智能电网故障监
        测与自动化产品           6,994.52                6,994.52              6,565.73
        升级项目
 2      现代电气自动化
        技术研究院建设           5,801.24                5,801.24              3,300.00
        项目
 3      基于 SRD 的智慧
        工厂管理系统产           5,649.29                5,649.29              5,100.00
        业化项目
 4      营销网络及信息
                                 2,554.95                2,554.95              1,700.00
        化建设项目
 5      补充流动资金             4,000.00                4,000.00              3,500.00
          合计                  25,000.00               25,000.00             20,165.73
       截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
52,178,642.72 元，公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况详见公司于 2022
年 4 月 40 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动
化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-019）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
       为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确
保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部
分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
       本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司于主营业务相关
的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股


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票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》
等有关规定。

四、审议程序
    公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币
4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了
明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门
的相关要求。

五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置
募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高
风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少
公司财务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募
集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风
险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公
司财务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。因此，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》。


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    （三）保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履
行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定，
不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正
常实施；在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提
高公司经营效益，维护公司和股东利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项
无异议。


六、上网公告附件
    （一）《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议所审议事项的独立意见》；
    （二）《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》


    特此公告。




                                     山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 20 日




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