证券代码：688739           证券简称：成大生物       公告编号：2022-015



                   辽宁成大生物股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）于 2022
年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高资金运用效
率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公
司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，用于购买
风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（不包含购买银行理财产品），产品
期限不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    公司董事会授权董事长在上述购买理财产品期限及额度范围内，决定理财
事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办
理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。
    一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的概况
    （一）投资产品的目的
    为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响自有资金安全及确保
公司主营业务的正常发展并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟合理
利用自有资金购买理财产品，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
    （二）投资产品的品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买风险性
低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨慎型、稳健型）。投资品种
包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不包含购
买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其
衍生品。
    （三）投资额度及期限
    公司拟使用不超过 15.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日
起 12 个月。
    （四）决议有效期
    自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。
    （五）实施方式
    公司董事会审议通过后，由公司董事长在上述额度范围及决议有效期内行
使投资决策、签署或授权公司管理层签署相关文件等事宜，包括但不限于：选
择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署
合同等协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （六）信息披露
    公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
    （七）现金管理收益的分配
    公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格
按照中国证监会及上海证券交易所科创板关于自有资金监管措施的要求和管理
使用。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎
型、稳健型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在
无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
投资理财产品事项的审批和执行程序，确保投资理财产品事宜的有效开展和规
范运行。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
    4、公司审计部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行
核实。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    三、对公司日常生产经营的影响
    本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司自有资金安
全和公司正常生产经营实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害
公司和股东利益的情形。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，
可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
    四、审议情况
    公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15
亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，
公司使用最高不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，
用于购买风险性低、流动性好、安全性高的投资产品（不包含银行理财），有利
于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多回报。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符
合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
    综上，我们同意公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资
金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资
金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的
前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经由公司第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表明确同意
的意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司
持续监管办法（试行）》等相关规定要求。
    2、公司使用闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司的日常经营以及风
险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋求更多的
投资回报。
    综上，保荐机构同意成大生物本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
    六、上网公告附件
    《辽宁成大生物股份有限公司董事会独立董事关于第四届董事会第十五次
会议相关议案的独立意见》；
    《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司使用闲置自有资
金购买理财产品的核查意见》。


      特此公告。



                                              辽宁成大生物股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 15 日