现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42165914 |
27951795 |
15654490 |
77201444 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1255942479 |
814364469 |
369799852 |
1896391389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276959345 |
200102426 |
134655564 |
333082881 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232953361 |
162788582 |
80887065 |
248868749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
319100881 |
210984097 |
88967728 |
454586884 |
| 经营活动现金流出小计 |
964764417 |
659150206 |
336547167 |
1219383452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
291178062 |
155214263 |
33252686 |
677007937 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3174245266 |
1533874646 |
672073747 |
5453802242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10887082 |
10895112 |
6058000 |
19612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3205987693 |
1554902446 |
681852223 |
5487096917 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260020190 |
168860298 |
94645470 |
551989885 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44707 |
32473 |
21557 |
390324 |
| 投资活动现金流出小计 |
3398435517 |
1747892771 |
654667027 |
6889380209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192447824 |
-192990325 |
27185196 |
-1402283292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53427214 |
47753675 |
17577468 |
106368890 |
| 筹资活动现金流出小计 |
382789895 |
377116355 |
17577468 |
522690790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-382789895 |
-377116355 |
-17577468 |
-522690790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
370852 |
598173 |
41736 |
2290411 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283688806 |
-414294244 |
42902149 |
-1245675733 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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220213310 |
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465923567 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
78253001 |
-- |
114224929 |
| 无形资产摊销 |
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3242898 |
-- |
6010768 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-90855 |
-- |
-2482317 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1530492 |
-- |
871276 |
| 财务费用 |
-- |
-155233 |
-- |
-1296997 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8228475 |
-- |
-25022731 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35809773 |
-- |
419833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123588447 |
-- |
13823094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20834746 |
-- |
-11838364 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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26273 |
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62012 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
155214263 |
-- |
677007937 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4130311097 |
-- |
4544605342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4544605342 |
-- |
5790281075 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-414294244 |
-- |
-1245675733 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1800446 |
-- |
3705194 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1213054528 |
785690637 |
353763410 |
1818432008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
722037 |
722037 |
381952 |
757938 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3174245266 |
1533874646 |
672073747 |
5453802242 |
