现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60049160 |
41807279 |
20476368 |
63562010 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1314671255 |
859421027 |
409208851 |
1763684147 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264452783 |
192312913 |
130362692 |
337718661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
156639995 |
99209702 |
45293959 |
255554484 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
317393149 |
196878409 |
82143397 |
410083868 |
| 经营活动现金流出小计 |
872201746 |
574460570 |
300635233 |
1217192277 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
442469509 |
284960457 |
108573618 |
546491870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3528773886 |
1634461964 |
151954175 |
8321331134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19612 |
19612 |
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146107 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3551156761 |
1644287719 |
152547165 |
8396890004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
461299610 |
289151972 |
154443784 |
511605591 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55123 |
46518 |
32323 |
458101 |
| 投资活动现金流出小计 |
5336354733 |
3294198490 |
1599476107 |
5506573693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1785197972 |
-1649910772 |
-1446928942 |
2890316312 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28834336 |
3421381 |
900652 |
5406954 |
| 筹资活动现金流出小计 |
445133436 |
419720481 |
906052 |
421703054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-445133436 |
-419720481 |
-906052 |
-421703054 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1429542 |
1348305 |
-391049 |
1575785 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1786432357 |
-1783322490 |
-1339652425 |
3016680912 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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333611528 |
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714020337 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
53405654 |
-- |
111757537 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2934171 |
-- |
4435494 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8812 |
-- |
-42810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
173198 |
-- |
830166 |
| 财务费用 |
-- |
-838483 |
-- |
-1414384 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13009174 |
-- |
-70885928 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7649442 |
-- |
-104111925 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87874803 |
-- |
-156409100 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26699901 |
-- |
-17554248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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38772 |
-- |
76989 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
284960457 |
-- |
546491870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4006958585 |
-- |
5790281075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5790281075 |
-- |
2773600163 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1783322490 |
-- |
3016680912 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1846404 |
-- |
2224826 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1254158851 |
817265657 |
388670033 |
1697462021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
463244 |
348092 |
62451 |
2660117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3528773886 |
1634461964 |
151954175 |
8321331134 |
