安达科技
证券代码 : 830809
贵州安达科技能源股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 5,127,136,173.44 4,992,893,667.83 2.69%
归属于上市公司股东的净资产 2,271,223,191.29 2,415,736,509.08 -5.98%
资产负债率%（母公司） 51.65% 48.06% -
资产负债率%（合并） 55.70% 51.62% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 221,229,782.21 915,071,570.44 -75.82%
归属于上市公司股东的净利润 -163,216,371.60 23,319,912.97 -799.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -164,208,283.95 24,515,361.03 -769.82%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -364,815,821.68 -606,414,814.18 39.84%
基本每股收益（元/股） -0.27 0.04 -775.00%
加权平均净资产收益率%（依据归 -6.99% 0.97% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 -7.04% 1.02% -
属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债 报告期末
变动幅度 变动说明
表项目 （2024 年 3 月 31 日）
货币资金 510,462,913.13 40.66% 为增强公司流动性，新增银行借款到账导致
应收账款 342,057,944.04 -37.29% 上年期末应收账款在本期内回收导致
应收款项融资 524,107,389.19 35.03% 期末持有的“迪链凭证”增加导致
在建工程 92,837,758.70 -76.90% 6 万吨/年磷酸铁锂建设项目完工转固导致
短期借款 1,211,786,932.01 37.56% 为增强公司流动性，本期新增银行借款导致
长期借款 200,000,000.00 5,614.29% 本期 1 年以上的长期借款增加导致
应付票据 483,177,002.49 -33.43% 应付票据到期承兑减少
合同负债 591,876.68 -95.41% 客户产品交付结算减少
应交税费 585,875.40 -89.58% 年初应交税费缴纳减少
背书转让的未到期信用等级不高承兑汇票到期
其他流动负债 12,768,797.97 -48.58%
减少
合并利润表项 本年累计 变动幅度 变动说明
3
目
营业收入 221,229,782.21 -75.82% 产品销售数量及单价较上年同期下降导致
营业成本 252,618,960.90 -67.94% 产品销售数量及单位成本较上年同期下降导致
减少 28.07
毛利率 -14.19% 本期销售价格下跌及开工不足综合导致
个百分点
本期销售人员增加导致计入销售费用的薪酬及
销售费用 2,808,955.87 84.82%
计入销售费用的股份支付费用增加
本期应收账款较上期减少，信用减值损失相应
信用减值损失 12,149,744.48 -
减少
本期产品销售价格下跌，计提存货跌价准备增
资产减值损失 -71,548,615.77 1,111.33%
加导致
其他收益 1,416,621.01 -41.71% 本期收到的政策补助及摊销减少
-
营业利润 -164,785,092.57 本期销售价格下跌及开工不足毛利率下降导致
1,128.55%
营业外收入 26,092.84 9,218.87% 本期收到的罚款收入增加
营业外支出 291,782.84 -92.50% 本期支付的客户赔偿款增加
净利润 -163,216,416.33 -799.90% 本期销售价格下跌及开工不足毛利率下降导致
合并现金流量
本年累计 变动幅度 变动说明
表项目
虽本期销售价格下跌导致销售商品、提供劳务
经营活动产生的 收到的现金减少，但本期购买商品、接受劳务
-364,815,821.68 39.84%
现金流量净额 支付的现金减少幅度更大，综合导致本期经营
活动产生的现金流量净额较上年同期增加
筹资活动产生的
680,277,705.53 -45.05% 本期吸收投资收到的现金较上年同期减少
现金流量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
1,416,621.01
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,690.00
非经常性损益合计 1,150,931.01
所得税影响数 159,018.66
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 991,912.35
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
4
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 331,643,148 54.23% 0 331,643,148 54.23%
售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
件股 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
份 核心员工 1,536,388 0.25% 26,000 1,562,388 0.26%
有限 有限售股份总数 279,867,673 45.77% 0 279,867,673 45.77%
售条 其中：控股股东、实际控制人 137,651,102 22.51% 0 137,651,102 22.51%
件股 董事、监事、高管 1,411,750 0.23% 0 1,411,750 0.23%
份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 611,510,821 - 0 611,510,821 -
普通股股东人数 18,318
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持 期末持有
序 股东名 持股 有无限
股东性质 期初持股数 期末持股数 股比 限售股份
号 称 变动 售股份
例% 数量
数量
1 刘国安 境内自然人 69,838,558 0 69,838,558 11.42% 69,838,558 0
2 刘建波 境内自然人 39,427,668 0 39,427,668 6.45% 39,427,668 0
3 郎洪平 境内自然人 24,345,415 0 24,345,415 3.98% 23,715,415 630,000
4 姜任飞 境内自然人 17,786,561 0 17,786,561 2.91% 17,786,561 0
5 王威 境内自然人 17,786,561 0 17,786,561 2.91% 17,786,561 0
6 李忠 境内自然人 16,505,758 0 16,505,758 2.70% 16,505,758 0
7 朱荣华 境内自然人 11,879,118 0 11,879,118 1.94% 11,879,118 0
8 比亚迪 境内非国有法人 11,857,707 0 11,857,707 1.94% 11,857,707 0
9 徐培玲 境内自然人 10,010,000 0 10,010,000 1.64% 10,000,000 10,000
10 惠友豪创 境内非国有法人 10,000,000 0 10,000,000 1.64% 10,000,000 0
合计 - 229,437,346 0 229,437,346 37.52% 228,797,346 640,000
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
刘国安为刘建波之父、朱荣华为刘建波之母、李忠为刘建波之妻，四人为一致行动人，截至报告
期末合计持有公司 22.51%的股份。除上述关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。
注：比亚迪指比亚迪股份有限公司，惠友豪创指深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合
伙）。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
5
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询
事项
是否存在 议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 是 已事前及时履行 是 2022-146
他员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-007
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《 招 股 说 明
书》、2023-085
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履行 是 2017-059、2021-
押、质押的情况 057、2022-069
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
股份回购事项
1、公司第一次股份回购
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于回购股份方案的议案》，公司拟以不超过 13.00 元/股的回购价格回购公司股份，拟回购资金总
额不少于 4,000.00 万元，不超过 7,000.00 万元。上述股份回购期限自 2023 年 5 月 24 日开始，至
2023 年 8 月 23 日结束，实际回购金额为 42,722,572.78 元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回
购金额上限的比例为 61.03%，回购公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 0.82%，占预计回购总数
量上限的 92.14%。（因公司于 2023 年 6 月 5 日实施了 2022 年年度权益分派方案，本次回购价格上限
由 13.00 元/股调整为 12.90 元/股）
2、公司第二次股份回购
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议
案》，公司拟以不超过 12.00 元/股的回购价格回购公司股份，拟回购资金总额不少于 1,500.00 万元，
不超过 2,500.00 万元。
截至本报告披露之日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份
8,810,821 股，占公司总股本的 1.44%。其中，本次回购公司股份 3,810,821 股，占公司总股本的
0.62%，占预计回购总数量上限的 182.92%，最高成交价为 5.03 元/股，最低成交价为 3.93 元/股，已
支付的总金额为 15,628,126.39 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的
62.51%。
2024 年 2 月 6 日，公司董事长刘建波先生提议公司注销前期回购的股份并减少相应注册资本，
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
7
董事长提议注销公司回购股份并减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2024-003）。公司正在就上
述提议内容认真研究并制定合理可行的注销方案，将尽快按照相关规定履行审批程序，并及时履行信
息披露义务。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 510,462,913.13 362,917,830.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 347,284,087.87 323,948,355.65
应收账款 342,057,944.04 545,472,094.57
应收款项融资 524,107,389.19 388,139,124.85
预付款项 36,015,736.34 48,475,650.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,111,641.18 1,249,360.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 423,969,721.43 398,831,054.07
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,071,647.60 104,263,032.21
流动资产合计 2,300,081,080.78 2,173,296,503.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,219,133,619.17 1,926,053,267.20
在建工程 92,837,758.70 401,875,696.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 290,385.00 263,936.25
9
无形资产 222,244,936.78 222,673,832.61
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 18,606,988.93 4,207,651.76
递延所得税资产 101,967,585.23 100,464,444.32
其他非流动资产 168,973,818.85 161,058,336.17
非流动资产合计 2,827,055,092.66 2,819,597,164.68
资产总计 5,127,136,173.44 4,992,893,667.83
流动负债：
短期借款 1,211,786,932.01 880,945,514.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 483,177,002.49 725,860,102.11
应付账款 426,648,180.88 397,709,630.83
预收款项
合同负债 591,876.68 12,891,416.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,237,207.99 12,118,284.46
应交税费 585,875.40 5,620,855.45
其他应付款 1,094,460.33 5,282,011.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 477,000,000.00 477,000,000.00
其他流动负债 12,768,797.97 24,834,325.91
流动负债合计 2,625,890,333.75 2,542,262,141.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,000,000.00 3,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,394,348.62 30,435,447.29
递延所得税负债 628,344.51 959,569.84
其他非流动负债
非流动负债合计 230,022,693.13 34,895,017.13
10
负债合计 2,855,913,026.88 2,577,157,158.75
所有者权益（或股东权益）：
股本 611,510,821.00 611,510,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,263,675.78 1,484,060,675.78
减：库存股 58,167,547.71 57,667,601.52
其他综合收益 -3,400,000.00 -3,400,000.00
专项储备
盈余公积 169,012,924.27 169,012,924.27
一般风险准备
未分配利润 49,003,317.95 212,219,689.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,271,223,191.29 2,415,736,509.08
少数股东权益 -44.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,271,223,146.56 2,415,736,509.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,127,136,173.44 4,992,893,667.83
法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 483,689,674.57 361,364,946.13
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 323,809,977.71 323,948,355.65
应收账款 364,071,685.56 1,196,798,209.96
应收款项融资 523,381,674.35 388,139,124.85
预付款项 782,090,314.19 31,414,660.12
其他应收款 349,710,834.98 347,322,605.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 279,768,332.28 217,271,514.11
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,296,386.83 -
流动资产合计 3,111,818,880.47 2,866,259,416.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 521,488,122.33 518,960,655.98
11
其他权益工具投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,335,659,059.61 1,009,922,968.84
在建工程 72,147,244.58 395,718,027.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 290,385.00 263,936.25
无形资产 184,620,981.77 185,793,919.62
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 625,838.51 732,201.11
递延所得税资产 78,507,106.53 77,724,047.91
其他非流动资产 44,702,805.84 35,360,638.39
非流动资产合计 2,241,041,544.17 2,227,476,395.82
资产总计 5,352,860,424.64 5,093,735,812.12
流动负债：
短期借款 1,181,836,932.01 870,945,514.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 493,177,002.49 735,860,102.11
应付账款 324,785,811.44 285,874,504.92
预收款项
合同负债 41,705,075.19 12,791,476.75
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,227,961.24 7,948,111.84
应交税费 435,655.45 5,346,740.17
其他应付款 1,015,507.28 4,849,160.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 477,000,000.00 477,000,000.00
其他流动负债 18,113,513.77 24,821,333.78
流动负债合计 2,546,297,458.87 2,425,436,945.33
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 3,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,378,375.00 19,082,250.00
递延所得税负债 43,557.75 39,590.44
其他非流动负债
非流动负债合计 218,421,932.75 22,621,840.44
12
负债合计 2,764,719,391.62 2,448,058,785.77
所有者权益（或股东权益）：
股本 611,510,821.00 611,510,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,513,131,620.98 1,493,928,620.98
减：库存股 58,167,547.71 57,667,601.52
其他综合收益 -3,400,000.00 -3,400,000.00
专项储备
盈余公积 169,012,924.27 169,012,924.27
一般风险准备
未分配利润 356,053,214.48 432,292,261.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,588,141,033.02 2,645,677,026.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,352,860,424.64 5,093,735,812.12
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 221,229,782.21 915,071,570.44
其中：营业收入 221,229,782.21 915,071,570.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 328,032,624.50 881,993,838.97
其中：营业成本 252,618,960.90 788,056,761.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 410,344.20 12,509.72
销售费用 2,808,955.87 1,519,802.90
管理费用 22,951,170.00 31,473,858.96
研发费用 37,445,017.70 45,115,176.81
财务费用 11,798,175.83 15,815,729.55
其中：利息费用 12,722,487.17 9,490,169.08
利息收入 1,628,471.48 3,861,176.57
加：其他收益 1,416,621.01 2,430,374.20
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失
以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 12,149,744.48 -13,580,334.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） -71,548,615.77 -5,906,606.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -164,785,092.57 16,021,164.83
加：营业外收入 26,092.84 280.00
减：营业外支出 291,782.84 3,890,349.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -165,050,782.57 12,131,095.74
减：所得税费用 -1,834,366.24 -11,188,817.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -163,216,416.33 23,319,912.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -163,216,416.33 23,319,912.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -44.73
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-” -163,216,371.60 23,319,912.97
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -163,216,416.33 23,319,912.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -163,216,371.60 23,319,912.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -44.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.27 0.04
（二）稀释每股收益（元/股） -0.27 0.04
法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 324,412,234.31 960,578,468.84
14
减：营业成本 318,023,699.02 838,163,415.97
税金及附加 288,995.47 12,509.72
销售费用 2,808,955.87 1,446,836.90
管理费用 17,525,740.12 23,610,690.17
研发费用 23,174,531.68 36,331,670.85
财务费用 11,783,668.48 14,259,851.16
其中：利息费用 12,722,487.17 7,921,494.08
利息收入 1,185,033.00 3,847,583.96
加：其他收益 959,006.52 2,385,167.06
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失
以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 12,158,481.37 -13,899,267.44
资产减值损失（损失以“-”号填列） -40,676,580.01 -217,943.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -76,752,448.45 35,021,449.79
加：营业外收入 26,092.84
减：营业外支出 291,782.84 3,857,466.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -77,018,138.45 31,163,983.38
减：所得税费用 -779,091.31 -9,344,288.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -76,239,047.14 40,508,272.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -76,239,047.14 40,508,272.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -76,239,047.14 40,508,272.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
15
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,566,563.63 1,210,049,474.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 90,806.60
收到其他与经营活动有关的现金 2,391,645.60 6,435,305.62
经营活动现金流入小计 236,049,015.83 1,216,484,779.86
购买商品、接受劳务支付的现金 535,352,901.86 1,732,597,808.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,634,595.96 57,617,669.34
支付的各项税费 9,650,118.58 23,408,012.30
支付其他与经营活动有关的现金 8,227,221.11 9,276,104.03
经营活动现金流出小计 600,864,837.51 1,822,899,594.04
经营活动产生的现金流量净额 -364,815,821.68 -606,414,814.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,366,517.05 87,177,162.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,366,517.05 87,177,162.00
投资活动产生的现金流量净额 -76,366,517.05 -87,176,862.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
16
取得借款收到的现金 1,149,950,000.00 686,834,984.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,149,950,000.00 1,287,226,984.00
偿还债务支付的现金 453,500,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,672,348.28 9,191,885.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 499,946.19
筹资活动现金流出小计 469,672,294.47 49,191,885.92
筹资活动产生的现金流量净额 680,277,705.53 1,238,035,098.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 239,095,366.80 544,443,421.90
加：期初现金及现金等价物余额 182,211,577.97 455,350,964.91
六、期末现金及现金等价物余额 421,306,944.77 999,794,386.81
法定代表人：刘建波 主管会计工作负责人：申小林 会计机构负责人：田庆军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,464,461.63 1,202,714,907.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,699,296.34 6,373,860.91
经营活动现金流入小计 1,027,163,757.97 1,209,088,768.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,360,831,526.96 1,755,274,976.71
支付给职工以及为职工支付的现金 31,706,099.66 36,648,936.30
支付的各项税费 9,439,442.04 23,215,531.85
支付其他与经营活动有关的现金 6,393,255.05 7,491,206.44
经营活动现金流出小计 1,408,370,323.71 1,822,630,651.30
经营活动产生的现金流量净额 -381,206,565.74 -613,541,883.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,726,127.18 67,587,047.67
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,520,000.00
投资活动现金流出小计 65,246,127.18 67,587,047.67
投资活动产生的现金流量净额 -65,246,127.18 -67,586,747.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,392,000.00
取得借款收到的现金 1,130,000,000.00 686,834,984.00
17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,130,000,000.00 1,287,226,984.00
偿还债务支付的现金 453,500,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,672,348.28 7,623,210.92
支付其他与筹资活动有关的现金 499,946.19
筹资活动现金流出小计 469,672,294.47 47,623,210.92
筹资活动产生的现金流量净额 660,327,705.53 1,239,603,773.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 213,875,012.61 558,475,142.26
加：期初现金及现金等价物余额 180,658,693.60 437,735,783.42
六、期末现金及现金等价物余额 394,533,706.21 996,210,925.68
18