现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6342598 |
2391646 |
29112938 |
24005706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
694257958 |
236049016 |
3713063373 |
3153517404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92572247 |
47634596 |
234973720 |
184560502 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1010312772 |
535352902 |
4281927488 |
3538832913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14373648 |
8227221 |
33066846 |
26324592 |
| 经营活动现金流出小计 |
1130168479 |
600864838 |
4623548709 |
3776403089 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-435910521 |
-364815822 |
-910485336 |
-622885685 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32000 |
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197100 |
97100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32000 |
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497100 |
97100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114417001 |
76366517 |
683551736 |
540625723 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13574 |
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| 投资活动现金流出小计 |
114430575 |
76366517 |
683551736 |
540625723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114398575 |
-76366517 |
-683054636 |
-540528623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1300736950 |
1149950000 |
1438071407 |
935133132 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
620000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1301356950 |
1149950000 |
2038463407 |
1535525132 |
| 偿还债务所支付的现金 |
511351907 |
453500000 |
559274618 |
246492000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9662410 |
499946 |
57669319 |
42752731 |
| 筹资活动现金流出小计 |
551625671 |
469672294 |
718062821 |
381072676 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
749731279 |
680277706 |
1320400586 |
1154452456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
199422183 |
239095367 |
-273139387 |
-8961851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-356710495 |
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-633785676 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
108929201 |
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154595157 |
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| 无形资产摊销 |
2747661 |
-- |
4920298 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-50072 |
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| 固定资产报废损失 |
15814 |
-- |
6805746 |
-- |
| 财务费用 |
27661494 |
-- |
33474991 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1 |
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-300000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-199260172 |
-- |
887081068 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4702960 |
-- |
-19644435 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-114742211 |
-- |
-1447521825 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-435910521 |
-- |
-910485336 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
381633761 |
-- |
182211578 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
182211578 |
-- |
455350965 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
199422183 |
-- |
-273139387 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1718169 |
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1367279 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
687824554 |
233566564 |
3683950435 |
3129511698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
90807 |
90807 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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