江苏森萱医药股份有限公司


    证券代码：830946          证券简称：森萱医药            公告编号：2022-029



                         江苏森萱医药股份有限公司

            关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2020 年 7 月 27 日，公司向不特定合格投资者发行普通股 60,000,000 股，
发行方式为公开发行，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为 324,000,000
元，实际募集资金净额为 301,437,735.85 元，到账时间为 2021 年 7 月 27 日。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                         单位：元
                               募集资金计划    累计投入募集         投入进度（%）
          募集资金     实施
序号                          投资总额（调整       资金金额         （3）=（2）/
            用途       主体
                                后）（1）           （2）           （1）
         募投项目
         原料药新 南 通
1                                100,000,000                    0                0%
         改 扩 建 设 森萱
         项目
         补充流动 森 萱
2                             201,437,735.85 201,437,735.85                    100%
         资金          医药
合计            -        -    301,437,735.85 201,437,735.85                 66.83%
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
  账户名称            银行名称                账号                金额（元）
江苏森萱医药股   江苏张家港农村商业银
                                        8020188800660                 2,790,606.65
份有限公司       行有限公司南通分行

江苏森萱医药股   江苏张家港农村商业银
                                        8020188801525                   20,000,000
份有限公司       行有限公司南通分行

江苏森萱医药股   江苏张家港农村商业银
                                        8020188800660                   52,000,000
份有限公司       行有限公司南通分行

江苏森萱医药股   上海银行股份有限公司
                                        2302464411                      10,000,000
份有限公司       南通分行

江苏森萱医药股   江苏银行股份有限公司
                                        50260181000481368               10,000,000
份有限公司       南通静海支行

江苏森萱医药股   兴业银行股份有限公司
                                        408860100200089716              10,000,000
份有限公司       南通分行城中支行

江苏森萱医药股   上海银行股份有限公司
                                        3004203061                            94.62
份有限公司       南通分行

江苏森萱医药股   兴业银行股份有限公司
                                        408860100100063952                   481.05
份有限公司       南通分行城中支行

江苏森萱医药股   江苏银行股份有限公司
                                        50260188001004739                        120
份有限公司       南通静海支行

     合计                   -                   -                  104,791,302.3


（二）募集资金暂时闲置的原因
    公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金。由
于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现阶段募集资
金在短期内出现部分闲置的情况。



三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
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（一）投资产品、额度及期限情况
    1、现金管理额度
    公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置项目募集资金（含原募集资金产生
的孳息）进行现管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
    2、现金管理投资产品
    现金管理的投资产品应满足以下条件：
    （1）买安全性高、流动性好的保本型理财产品；
    （2）流动性好，不影响募集资金投资正常进行；
    （3）产品期限一般不超过12月。
    本次投资产品包括但不限于向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型
理财产品、定期存款或结构性存款等产品，且购买的产品不得抵押，不得用作其
他用途。


（二）投资决策及实施方式
    1、投资决议有效期限
    自股东大会审议通过起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    2、实施方式
    公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署
相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现
金管理到期后及时归还至募集资金专户。


（三）投资风险与风险控制措施
    1、公司财务部负责提出购买存款类产品业务申请，根据公司审批结果实施
具体操作，并及时分析和跟踪产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、监事会、独立董事根据需要对存款资金使用情况进行定期或不定期的检
查与监督。如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
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四、对公司的影响
    公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，在
确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，提高闲置
募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。



五、专项意见说明
（一）独立董事意见
    经审阅《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》，我们认为：公
司使用额度不超过人民币1.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安
全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，其审议程
序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理
制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资
回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。董事
会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    综上，我们同意《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。


（二）监事会意见
    公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，其
审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金
管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多
投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。


（三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：森萱医药本次拟用不超过人民币1.2亿元的闲置募
集资金进行现金管理的事项已经森萱医药第三届董事会第十四次会议及第三届
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监事会第十二次审议通过，森萱医药全体独立董事发表了明确同意意见，该事项
尚需股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规规及《公司章程》相关定，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。



   六、备查文件
    （一）《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    （二）《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
    （三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司使用闲置募
投项目资金进行现金管理的核查意见》。




                                               江苏森萱医药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2022 年 3 月 29 日