江苏森萱医药股份有限公司


 证券代码：830946                   证券简称：森萱医药            公告编号：2023-023



                          江苏森萱医药股份有限公司

                  使用闲置募集资金进行现金管理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2020 年 7 月 27 日，公司向不特定合格投资者发行普通股 60,000,000 股，
发行方式为公开发行，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为 324,000,000 元，
实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。



二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                               单位：元
                                         募集资金
                                         计划投资     累计投入募集         投入进度
 序                       实施主
        募集资金用途                     总额（调       资金金额             （%）
 号                            体
                                          整后）          （2）         （3）=（2）/（1）
                                          （1）
       募投项目特色原
                          南 通 森
 1     料药新、改、扩项                 100,000,000                 0                 0%
                          萱
       目

                          森 萱 医
 2     补充流动资金                     100,000,000   102,073,424.17             102.07%
                          药
                                                                   江苏森萱医药股份有限公司


                              森 萱 医
 3     补充流动资金                      100,084,000      100,084,000                100%
                              药

 合
                -                  -     300,084,000   202,157,424.17              67.37%
 计


截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

     账户名称                银行名称                   账号              金额（元）
 江苏森萱医药       江苏张家港农村商业银行
                                               8020188800660                2,471,921.96
 股份有限公司       股份有限公司南通分行

 江苏森萱医药       江苏张家港农村商业银行
                                               8020188802251                  20,000,000
 股份有限公司       股份有限公司南通分行

 江苏森萱医药       江苏张家港农村商业银行
                                               8020188800660                  54,000,000
 股份有限公司       股份有限公司南通分行

 江苏森萱医药       上海银行股份有限公司南
                                               23002626489                    10,000,000
 股份有限公司       通分行

 江苏森萱医药       江苏张家港农村商业银行
                                               8020188802273                  10,000,000
 股份有限公司       股份有限公司南通分行

 江苏森萱医药       兴业银行股份有限公司南
                                               408860100200132352             10,000,000
 股份有限公司       通分行城中支行

 江苏森萱医药       上海银行股份有限公司南
                                               3004203061                          910.10
 股份有限公司       通分行

 江苏森萱医药       兴业银行股份有限公司南
                                               408860100100063952                  417.91
 股份有限公司       通分行城中支行

 江苏森萱医药       江苏银行股份有限公司南
                                               50260188001004739                   494.35
 股份有限公司       通静海支行

       合计                        -                     -               106,473,744.32



（二）募集资金暂时闲置的原因
       公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资
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金。由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，现
阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。



三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
    1、现金管理额度
    公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置项目募集资金（含原募集资金产
生的孳息）进行现管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
    2、现金管理投资产品
    现金管理的投资产品应满足以下条件：
    （1）买安全性高、流动性好的保本型理财产品；
    （2）流动性好，不影响募集资金投资正常进行；
    （3）产品期限一般不超过12月。
    本次投资产品包括但不限于向各金融机构购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，且购买的产品不得抵押，不
得用作其他用途。


（二）投资决策及实施方式
    1、投资决议有效期限
    自股东大会审议通过起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效
期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    2、实施方式
    公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签
署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金
进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。


（三）投资风险与风险控制措施
    1、公司财务部负责提出购买存款类产品业务申请，根据公司审批结果实
施具体操作，并及时分析和跟踪产品进展情况，如发现存在可能影响公司资
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金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
    2、监事会、独立董事根据需要对存款资金使用情况进行定期或不定期的
检查与监督。如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审
计。



四、对公司的影响
    公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效
率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况
下，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。



五、专项意见说明
（一）独立董事意见
    经审阅《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》，我们认为：
公司使用额度不超过人民币1.2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资
于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，其
审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集
资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获
取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利
益的情形。董事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定。
    综上，我们同意《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


（二）监事会意见
    公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款
等产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为
                                                   江苏森萱医药股份有限公司


公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
害公司及全体股东利益的情形。


（三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：森萱医药本次拟用不超过人民币1.2亿元的闲置募
集资金进行现金管理的事项已经森萱医药第三届董事会第十九次会议及第三
届监事会第十七次审议通过，森萱医药全体独立董事发表了明确同意意见，该
事项尚需股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关定，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。



   六、备查文件
    （一）《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    （二）《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
    （三）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司使用闲置
募投项目资金进行现金管理的核查意见》。




                                            江苏森萱医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2023 年 3 月 29 日