江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946       证券简称：森萱医药      公告编号：2023-035



                      江苏森萱医药股份有限公司

               关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、   委托理财概述
（一） 委托理财目的
    为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用使用自有
闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。


（二） 委托理财金额和资金来源
    公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金
融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产
品，其中理财产品总余额不超过 3 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。


（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
    在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不
超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，其中理财产品总余
额不超过 3 亿元。


（四） 委托理财期限
    本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通
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过之日起，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议
有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易期满之日。


二、   审议程序
    2023 年 3 月 27 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不
涉及关联事项，无需回避表决。2023 年 3 月 27 日公司第三届监事会第十七次会
议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 根据《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司本次委托理财投
资额度共计最高不超过人民币 6 亿元，资金可以循环滚动投资，已达到公司最近
一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000.00 万元，故该议案尚需提交股东
大会审议。


三、   风险分析及风控措施
    公司选择的理财产品属于低风险、流动性高的银行理财产品，但不排除受到
宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将
慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，
确保资金的安全性和流动性。


四、   委托理财对公司的影响
    公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是在确保日常经营所需流动
资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可
以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收
益，为公司和股东谋取更好的投资回报。


五、   备查文件目录
    （一）《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
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   （二）《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
   （三）《江苏森萱医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》




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                                                      2023 年 3 月 29 日