[临时公告]浩淼科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-26
证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2022-023
明光浩淼安防科技股份公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截至 2020
年 12 月 18 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三
板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资
者发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价为 5.80 元，应募集资金总额为
人民币 5,800.00 万元，扣除不含税保荐及承销费用 1,037.74 万元，实际收到募
集资金 4,762.26 万元（尚未扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、发行
手续费及其他 293.49 万元），上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2020]230Z0293 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
根据《明光浩淼安防科技股份公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精
选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，
主承销商按发行价格 5.80 元/股已于 2020 年 12 月 15 日向网上投资者超额配售
1,500,000 股，超额配售股票全部通过向战略投资者延期交付的方式获得。全国
中小企业股份转让系统有限责任公司要求贵公司在精选层挂牌交易之日起 30 个
自然日内（含第 30 个自然日），获授权主承销商使用超额配售股票募集的资金以
竞价交易方式购买贵公司股票。截至 2021 年 1 月 22 日止，公司主承销商利用发
行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场购入贵公司股票
31.8451 万股，公司利用超额配售的剩余资金按照发行价格 5.80 元/股，新增发
行股票数量 118.1549 万股，募集资金总额人民币 685.30 万元，扣除发行费用（不
含税）人民币 0.00 万元，实际募集资金净额为人民币 685.30 万元。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0018 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内
的本次发行最终募集资金总额合计为 64,852,984.20 元，扣除发行费用（不含税）
金额 13,312,264.15 元，本次发行的最终募集资金净额为 51,540,720.05 元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
2020 年 12 月 18 日，本公司与中国民生银行股份有限公司合肥屯溪路支行
（以下简称“民生银行屯溪路支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行屯溪路支行开设募集资金
专项账户（账号：632534785）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体
如下：
金额单位：人民币万元
募集资金计划投
实施 累计投入募集资金金额 投入进度（%）
募集资金用途 资总额（调整后）
主体 （2） （3）=（2）/（1）
（1）
智能应急消防
浩淼
救援装备产业 5,154.07 215.34 4.18
科技
化项目
合计 - 5,154.07 215.34 4.18
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付发行费用为 293.49 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已支付的发行费用为 293.49 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司变更了募集资金用途。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27
日在指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用
途的公告》（公告编号：2021-006）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规
定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：浩淼科技 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监
管临时公告格式模板》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有
效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，浩淼科技 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了浩淼科技 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
1.浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议；
2.浩淼安防科技股份公司第三届监事会第九次会议决议；
3.《明光浩淼安防科技股份公司独立董事关于第三届董事会第十一次次会议相关
事项的独立意见》；
4.保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于明光浩淼安防科技股份公司
2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》；
5.会计师事务所出具的《明光浩淼安防科技股份公司募集资金存放与使用情况鉴
证报告》。
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 5,154.07 本报告期投入募集资金总额 215.34
变更用途的募集资金总额 5,154.07
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 215.34
100.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
智能应急消
防救援装备 是 5,154.07 215.34 215.34 4.18% 不适用 否
产业化项目
消防车制造
基地智能化 是 0 0 0 0% 不适用 不适用
与信息化升
级项目
研发中心建
是 0 0 0 0% 不适用 不适用
设项目
合计 - 5,154.07 215.34 215.34 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司最终募集资金净额为 5,154.07 万元，低于公司原定的 16,343.00 万元募集资金
投入金额；基于以上情况，同时结合公司生产经营实际需要并兼顾资金使用效率，为
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 了最大程度保障公司和全体股东利益，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，促进
情况说明 公司业务长期稳健发展，公司拟对本次公开发行募集资金用途进行变更；变更后本次
公开发行的募集资金将全部用于原计划投入的三个募集项目当中的“智能应急消防救
援装备产业化项目”；
截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付发行费用为 293.49 万元，募集资金到位
募集资金置换自筹资金情况说明
后，公司以募集资金置换预先已支付的发行费用为 293.49 万元。
使用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
