安徽凤凰
证券代码 : 832000
安徽凤凰滤清器股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 662,318,332.03 661,270,086.96 0.16%
归属于上市公司股东的净资产 523,780,842.12 508,987,182.18 2.91%
资产负债率%（母公司） 19.12% 21.03% -
资产负债率%（合并） 20.79% 22.91% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 98,046,133.07 106,907,499.93 -8.29%
归属于上市公司股东的净利润 14,793,659.94 8,451,654.06 75.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 10,182,161.16 8,066,921.25
26.22%
损益后的净利润
2
经营活动产生的现金流量净额 13,408,304.69 7,324,641.70 83.06%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.09 75.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.86% 1.72% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.97% 1.64% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、交易性金融资产：报告期末较上年期末减少 33.42%，主要为期未到期理财产品金额较上期减少
所致；
2、应收票据：报告期末较上年期末减少 51.12%，主要为承兑汇票到期终止确认所致；
3、应收款项融资：报告期末较上年期末减少 45.26%，主要为本期在手银行承兑汇票背书所致；
4、预付款项：报告期末较上年期末增长 45.31%，主要为供应商预付账款增加所致；
5、其他应收款：报告期末较上年期末增长 44.23%，主要系向客户缴纳产品质保金所致；
6、合同负债：报告期末较上年期末减少 68.58%，主要为本期预收的货款较上期减少所致；
7、应付职工薪酬：报告期末较上年期末减少 38.17%，主要为 2022 年度年终奖在本期已经支付；
8、其他流动负债：报告期末较上年期末减少 58.44%，主要为本期未终止确认的承兑汇票较上期较
少所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、财务费用：报告期内较上年同期减少 66.45%，主要为汇率变动以及借款利息减少所致；
2、其他收益：报告期内较上年同期增长 259.39%，主要为本期收到的政府补助较上期增加所致；
3、投资收益：报告期内较上年同期减少 92.65%，主要为投入理财的资金总量减少，对应收益减少
所致；
4、公允价值变动收益：报告期内较上年同期增长 32.59%，主要为理财产品预计收益较上期增加所
致；
5、信用减值损失：报告期内较上年同期增长 1387.31%，主要为部分应收账款增加以及账龄增加坏
账计提比例上升所致；
6、资产处置收益：报告期内较上年同期减少 100.00%，主要为未出售固定资产；
7、营业外支出：报告期内较上年同期增长 371.13%，主要为本期报废固定资产较上期增加所致。
3
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、收到的税费返还：报告期内较上年同期减少 50.36%，主要为本期收到的出口退税较上期减少所
致；
2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期增长 643.41%，主要为本期收到的政府补
助较上期增加所致；
3、支付的各项税费：报告期内较上年同期增长 132.52%。主要为本期增值税及其附加税较上期增加
以及本期缴纳上年缓交的增值税及其附加税所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期减少 72.99%，主要为本期运费下降所致；
5、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 118.38%，主要为购买理财产品净额较上期大幅较少以
及固定资产投入减少所致；
6、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 100%，主要为本期未发生和筹资相关的业务。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -132,401.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 5,446,444.15
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 107,308.32
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,974.78
非经常性损益合计 5,425,325.46
所得税影响数 813,801.69
少数股东权益影响额（税后） 24.99
非经常性损益净额 4,611,498.78
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
4
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 32,739,381 34.70% 72,000 32,811,381 34.77%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00%
0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 722,873 0.77% 0 722,873 0.77%
核心员工 716,737 0.76% 69,886 786,623 0.83%
有限售股份总数 61,620,619 65.30% -72,000 61,548,619 65.23%
有限售 其中：控股股东、实际控制 44,415,600 47.07%
0 44,415,600 47.07%
条件股 人
份 董事、监事、高管 4,107,019 4.35% 0 4,107,019 4.35%
核心员工 1,812,000 1.92% -72,000 1,740,000 1.84%
总股本 94,360,000 - 0 94,360,000 -
普通股股东人数 5,931
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无 期末持有的 期末持有的
序 持股变 期末持股比 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份数 质押股份数 司法冻结股
号 动 例% 售股份数量
量 量 份数量
1 巫界树 境外自然人 43,815,600 0 43,815,600 46.435% 43,815,600 0 0 0
2 蚌埠菲尼斯 境内非国有法人 10,800,000 0 10,800,000 11.446% 10,800,000 0 0 0
3 蚌埠高投 国有法人 6,420,000 0 6,420,000 6.804% 0 6,420,000 0 0
4 国元证券 国有法人 3,544,834 0 3,544,834 3.757% 0 3,544,834 0 0
5 合肥信联 境内非国有法人 1,039,079 0 1,039,079 1.101% 0 1,039,079 0 0
6 陈登宇 境内自然人 998,400 0 998,400 1.058% 998,400 0 0 0
7 蚌埠天使投 境内非国有法人 0 0 0
960,000 960,000 1.017% 0 960,000
资
8 张燕 境内自然人 777,600 0 777,600 0.824% 613,200 164,400 0 0
9 孙峰 境内自然人 660,000 0 660,000 0.699% 525,000 135,000 0 0
9 寇卫国 境内自然人 660,000 0 660,000 0.699% 525,000 135,000 0 0
9 陈元姣 境内自然人 660,000 0 660,000 0.699% 525,000 135,000 0 0
合计 70,335,513 0 70,335,513 74.539% 57,802,200 12,533,313 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈登宇先生系蚌埠菲尼斯唯一股东,除上述关联关系外，前十大股东无其他关联关系。
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三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履行 是 2022-001
工激励措施 2022-002
2022-030
2022-042
2022-045
2022-046
2022-048
2022-049
2022-050
2022-056
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2020-050
2020-055
2020-056
2020-057
2020-069
2020-075
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2022-068
质押的情况 2022-069
2022-083
2022-093
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
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二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，截止报告期末， 公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉
及金额合计 146,000.00 元，其中：公司作为原告/申请人 146,000.00 元。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。
经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通
过，公司实施了“2021 年股权激励计划”，并以 2022 年 1 月 25 日为授予日，向 87 名对象共授出限制性
股票 268.00 万股。
3、已披露的承诺事项。
2020 年，公司申报精选层公开发行时，公司作出利润分配、 稳定股价、填补被摊薄即期回报的措
施及承诺等相关承诺；公司实际控制人及控股股东作出了避免同业竞争、规范关联交易、自愿延长股份
锁定期、稳定股价、避免资金占用等相关承诺；股东蚌埠菲尼斯、陈登宇、王小娟作出了自愿延长股份
锁定期、避免资金占用、避免同业竞争等相关承诺；公司董监高作出规范关联交易、填补被摊薄即期回
报的措施及承诺等相关承诺；领薪的非独立董事、高级管理人员作出了稳定股价的承诺。报告期内，上
述承诺事项均有效履行。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
保证金 货币资金 冻结 1,510,263.07 0.23% 远期结售汇保证金
房屋建筑物 固定资产 抵押 33,124,046.51 5.00% 银行授信抵押
土地使用权 无形资产 抵押 6,103,708.56 0.92% 银行授信抵押
银行承兑汇票 应收票据 质押 1,699,624.83 0.26% 票据池业务质押
银行承兑汇票 应收款项融资 质押 1,486,907.12 0.22% 票据池业务质押
总计 - 43,924,550.09 6.63% -
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,425,589.58 52,242,476.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,268,357.92 30,443,189.61
衍生金融资产
应收票据 4,998,400.59 10,224,910.98
应收账款 74,745,755.19 68,440,783.59
应收款项融资 1,886,907.12 3,446,907.12
预付款项 2,791,597.53 1,921,071.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 991,809.41 687,678.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 112,448,740.49 117,370,657.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,447,376.03 31,174,956.54
流动资产合计 320,004,533.86 315,952,632.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
10
固定资产 287,870,542.33 290,472,067.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,044,153.46 41,168,307.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,001,661.60 2,131,071.97
递延所得税资产 7,759,001.13 7,699,069.56
其他非流动资产 3,638,439.65 3,846,937.83
非流动资产合计 342,313,798.17 345,317,454.59
资产总计 662,318,332.03 661,270,086.96
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,812,577.41 6,246,531.95
应付账款 44,034,213.40 52,893,014.18
预收款项
合同负债 1,799,098.55 5,725,604.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,854,616.56 6,233,766.95
应交税费 4,053,792.41 3,631,486.39
其他应付款 15,961,799.08 13,584,604.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,847,629.94 9,257,586.96
流动负债合计 82,363,727.35 98,572,595.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 47,625,180.23 45,232,326.41
递延所得税负债 7,698,485.43 7,683,418.99
其他非流动负债
非流动负债合计 55,323,665.66 52,915,745.40
负债合计 137,687,393.01 151,488,340.97
所有者权益（或股东权益）：
股本 94,360,000.00 94,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,662,352.96 152,662,352.96
减：库存股 13,400,000.00 13,400,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,041,571.27 30,041,571.27
一般风险准备
未分配利润 260,116,917.89 245,323,257.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 523,780,842.12 508,987,182.18
少数股东权益 850,096.90 794,563.81
所有者权益（或股东权益）合计 524,630,939.02 509,781,745.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 662,318,332.03 661,270,086.96
法定代表人：巫界树 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：彭阳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,846,711.14 49,399,930.34
交易性金融资产 20,268,357.92 30,443,189.61
衍生金融资产
应收票据 4,998,400.59 10,124,910.98
应收账款 72,744,314.13 66,095,011.62
应收款项融资 1,886,907.12 2,486,907.12
预付款项 2,653,974.52 1,835,450.64
其他应收款 581,659.21 321,238.82
12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 98,392,870.48 105,505,606.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,445,609.29 31,174,956.54
流动资产合计 299,818,804.40 297,387,201.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,500,000.00 6,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 18,460,677.46 18,902,655.67
固定资产 260,433,788.37 262,239,218.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,044,153.46 41,168,307.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,805,661.60 1,924,571.97
递延所得税资产 7,667,477.01 7,654,802.87
其他非流动资产 3,610,439.65 3,739,417.83
非流动资产合计 341,522,197.55 342,128,974.17
资产总计 641,341,001.95 639,516,176.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,812,577.41 5,586,531.95
应付账款 31,076,952.58 39,561,591.81
预收款项
合同负债 1,657,687.28 5,567,133.40
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,706,021.88 4,873,303.34
应交税费 3,247,655.62 2,340,298.56
其他应付款 16,962,829.08 14,583,837.34
其中：应付利息
13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,829,246.48 9,136,985.70
流动负债合计 67,292,970.33 81,649,682.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 47,625,180.23 45,232,326.41
递延所得税负债 7,698,485.43 7,633,222.13
其他非流动负债
非流动负债合计 55,323,665.66 52,865,548.54
负债合计 122,616,635.99 134,515,230.64
所有者权益（或股东权益）：
股本 94,360,000.00 94,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 170,798,643.89 170,798,643.89
减：库存股 13,400,000.00 13,400,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,041,571.27 30,041,571.27
一般风险准备
未分配利润 236,924,150.80 223,200,730.21
所有者权益（或股东权益）合计 518,724,365.96 505,000,945.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 641,341,001.95 639,516,176.01
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 98,046,133.07 106,907,499.93
其中：营业收入 98,046,133.07 106,907,499.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 86,498,505.42 98,015,650.76
其中：营业成本 76,610,354.58 87,150,208.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,757,769.82 1,365,719.68
销售费用 1,711,118.90 1,695,906.02
管理费用 3,333,285.92 4,122,232.99
研发费用 2,709,685.75 2,560,041.50
财务费用 376,290.45 1,121,542.46
其中：利息费用 - 410,365.37
利息收入 117,904.11 80,004.61
加：其他收益 1,746,444.15 485,942.33
投资收益（损失以“-”号填列） 19,580.43 266,285.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
129,056.65 97,333.33
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -354,501.76 -23,835.12
资产减值损失（损失以“-”号填列） -112,077.03 -128,681.16
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -1,728.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,976,130.09 9,587,164.97
加：营业外收入 3,704,074.99
减：营业外支出 132,502.00 28,124.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,547,703.08 9,559,040.89
减：所得税费用 1,698,510.05 1,083,695.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,849,193.03 8,475,345.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
55,533.09 23,691.73
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 14,793,659.94 8,451,654.06
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,849,193.03 8,475,345.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
14,793,659.94 8,451,654.06
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 55,533.09 23,691.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.09
法定代表人：巫界树 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：彭阳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 96,041,337.43 103,026,321.72
减：营业成本 75,944,926.15 83,052,461.07
16
税金及附加 1,677,749.93 1,290,115.36
销售费用 1,681,433.03 1,695,163.60
管理费用 3,189,522.87 3,925,514.06
研发费用 2,676,685.75 2,560,041.50
财务费用 378,236.01 1,122,749.13
其中：利息费用 - 410,365.37
利息收入 115,947.05 78,555.94
加：其他收益 1,746,322.42 485,797.45
投资收益（损失以“-”号填列） 19,580.43 266,285.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
129,056.65 97,333.33
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -379,949.14 23,894.45
资产减值损失（损失以“-”号填列） -110,691.50 -54,564.95
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -1,728.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,897,102.55 10,197,293.70
加：营业外收入 3,704,074.99
减：营业外支出 132,502.00 8,550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,468,675.54 10,188,743.70
减：所得税费用 1,745,254.95 1,159,936.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,723,420.59 9,028,807.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
13,723,420.59 9,028,807.56
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
17
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,723,420.59 9,028,807.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,247,463.34 95,865,173.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,790,226.03 5,621,117.90
收到其他与经营活动有关的现金 8,427,661.64 1,133,647.79
经营活动现金流入小计 93,465,351.01 102,619,938.86
购买商品、接受劳务支付的现金 55,864,889.88 60,895,227.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,746,936.67 19,054,278.84
支付的各项税费 3,734,748.29 1,606,198.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,710,471.48 13,739,592.59
经营活动现金流出小计 80,057,046.32 95,295,297.16
18
经营活动产生的现金流量净额 13,408,304.69 7,324,641.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,828.77 471,464.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 16,300.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,060,828.77 70,487,764.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,244,282.07 13,611,196.94
的现金
投资支付的现金 19,000,000.00 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,244,282.07 58,611,196.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,183,453.30 11,876,567.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 13,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 13,400,000.00
偿还债务支付的现金 - 6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 477,922.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,977,922.90
筹资活动产生的现金流量净额 6,422,077.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,445.78 -241,553.62
五、现金及现金等价物净增加额 11,182,405.61 25,381,732.57
加：期初现金及现金等价物余额 50,732,920.90 35,851,439.27
六、期末现金及现金等价物余额 61,915,326.51 61,233,171.84
法定代表人：巫界树 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：彭阳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
19
销售商品、提供劳务收到的现金 80,380,122.46 91,274,343.69
收到的税费返还 2,790,226.03 5,621,117.90
收到其他与经营活动有关的现金 8,516,580.91 264,873.69
经营活动现金流入小计 91,686,929.40 97,160,335.28
购买商品、接受劳务支付的现金 58,833,043.23 62,619,742.94
支付给职工以及为职工支付的现金 12,659,031.27 14,563,705.50
支付的各项税费 2,124,380.44 1,213,985.06
支付其他与经营活动有关的现金 3,569,523.73 12,714,617.66
经营活动现金流出小计 77,185,978.67 91,112,051.16
经营活动产生的现金流量净额 14,500,950.73 6,048,284.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,828.77 471,464.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 4,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,060,828.77 70,475,964.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,073,260.07 13,373,830.14
的现金
投资支付的现金 21,000,000.00 45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,073,260.07 58,373,830.14
投资活动产生的现金流量净额 -4,012,431.30 12,102,134.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 13,400,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 13,400,000.00
偿还债务支付的现金 - 6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 477,922.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - 6,977,922.90
筹资活动产生的现金流量净额 - 6,422,077.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,445.78 -241,553.62
五、现金及现金等价物净增加额 10,446,073.65 24,330,941.79
加：期初现金及现金等价物余额 47,890,374.42 35,650,737.06
六、期末现金及现金等价物余额 58,336,448.07 59,981,678.85
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