证券代码：832089          证券简称：禾昌聚合         公告编号：2021-128



                          苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                  关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

     载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

     别及连带法律责任。




         一、募集资金基本情况

         2021 年 10 月 11 日，苏州禾昌聚合材料股份有限公司发行普通股 20,000,000

     股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为

     200,000,000.00 元，募集资金净额为 183,490,566.04 元，到账时间为 2021 年 10

     月 14 日。

         二、募集资金使用情况

         （一）募集资金使用情况和存储的具体情况

         截至 2021 年 11 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                         单位：元
                                                            累计投入募   投入进度（%）
序                                      募集资金计划投资
        募集资金用途       实施主体                         集资金金额   （3）=（2）/
号                                      总额（调整后）（1）
                                                              （2）      （1）

      年产 56,000 吨
                        宿迁禾润昌新
1     高性能复合材                      180,000,000.00     0.00          0%
                        材料有限公司
      料项目

2     补充流动资金      苏州禾昌聚合    3,490,566.04       0.00          0%
                           材料股份有限

                           公司
合
计     -                   -               183,490,566.04    0.00          0%

     注：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

            截至 2021 年 11 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称              银行名称                  账号                    金额（元）

                中国工商银行股份

      1         有限公司苏州工业     1102020329000994370            7,997,929.00

                园区支行

                华夏银行股份有限
      2                              12465000000179602              180,000,000.00
                公司苏州分行

     合计       -                    -                              187,997,929.00

            注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，工商银行余

     额中包括了尚未支付给会计师、律师等中介机构的费用，该部分费用在计算募集

     资金净额时已经扣除。

            （二）募集资金暂时闲置的原因

            根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股

     票说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用

     于年产 56,000 吨高性能复合材料项目及补充流动资金。由于募集资金投资项

     目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金

     在短期内出现了部分闲置的情况。

            三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

            （一）投向情况

            公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于购买原材料等，使

     用期限自公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时
归还该部分资金至募集资金专用账户。

    不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进

行。

    （二）公司流动资金不足的原因

    公司生产经营规模持续扩大等因素所致。

    （三）公司是否存在财务性投资情况

    公司第四届董事会第十九次会议审议《关于使用闲置募集资金临时补充流

动资金的议案》该事项前 12 个月不存在财务性投资。

    （四）对公司的影响

    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效

率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，本着全体股东利益最大化原

则，满足公司业务增长对流动资金的需求。

    不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下对闲

置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。

    四、决策程序

    2021 年 11 月 17 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监

事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股

东大会审议。

    五、专项意见说明

    （一）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：禾昌聚合本次使用闲置募集资金暂时补充流动资

金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，

无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、

《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》和《北京证券交

易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件以及禾昌

聚合《公司章程》、《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》等有

关规定；禾昌聚合本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公

司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。天风证券对禾昌聚合本次使用暂

时闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲

置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，

维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情形。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程

序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公

司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司

章程》、《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，因

此，我们同意本议案。

    （三）监事会意见

    公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管

理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影

响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策
程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者

的利益。公司监事会同意公司使用不超过 3,000 万元闲置的募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    六、备查文件

    （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

    （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

    （三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九

次会议相关事项的独立意见》；

    （四）《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 11 月 17 日