证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2022-052
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位情况
经公司第四届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关
于公司 2020 年第一次股票发行方案的议案》等议案，公司向 11 名合格投资者共
计发行 332.00 万股，每股发行价格 7.80 元，募集资金共计 2,589.60 万元，扣
除发行费用 15.00 万元（不含税），募集资金净额为 2,574.60 万元。
截至 2020 年 9 月 16 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入
募集资金专项账户。2020 年 9 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次定向发行的资金到位情况出具了容诚验字[2020]230Z0195 号《验资报告》。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金专项账户的开立和存储情
况如下：
单位：元
序号 户名 开户银行 银行账号 金额
苏州禾昌聚合 中国工商银行股份有
1 1102021919000380541 0.00
材料股份有限 限公司苏州工业园区
公司 支行
3、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金已使用完毕，具体情况如
下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 25,896,000.00
发行费用金额 150,000.00
募集资金净额 25,746,000.00
期初募集资金账户余额 11,551.06
减：本期实际使用募集资金金额 11,464.65
其中：补充流动资金 11,464.65
加：本期利息收入与理财产品收益 9.59
减：本期手续费 96.00
2021 年 12 月 31 日期末募集资金账户余额 0.00
（二）2021 年度募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00
万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为
2,000.00 万股（超额配售选择权 行使前），初始发行新股募集资金总额为
20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含
税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。
本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募
集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内
的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）
金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度募集资金专项账户的开立和存储情
况如下：
单位：元
序
户名 开户银行 银行账号 金额
号
苏州禾昌聚 中国工商银行股
1 合材料股份 份有限公司苏州 1102020329000994370 12,688.69
有限公司 工业园区支行
宿迁禾润昌
华夏银行股份有
2 新材料有限 12465000000179602 40,417,783.02
限公司苏州分行
公司
合计 40,430,471.71
3、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 230,000,000.00
发行费用金额 18,309,433.96
募集资金净额 211,690,566.04
减：本期实际使用募集资金金额 41,335,487.96
其中：年产 56,000 吨高性能复合材料项目 9,620,670.46
补充流动资金 31,714,817.50
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 100,000,000.00
减：用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000,000.00
加：利息收入 76,531.10
减：手续费 1,137.47
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 40,430,471.71
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，制定了《募集资金管理制度》。
1、2020 年度募集资金管理情况
募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司苏州
分行工业园区支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方
共同监管下按照规定的用途专款专用。
2、2021 年度募集资金管理情况
募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司苏州
工业园区支行、华夏银行股份有限公司苏州分行分别签署了《三方监管协议》，
对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、2020 年度募集资金使用情况
禾昌聚合 2020 年度募集资金的使用情况详见本报告附表 2《2020 年度募集
资金使用情况对照表》。
2、2021 年度募集资金使用情况
禾昌聚合 2021 年度募集资金的使用情况详见本报告附表 1《2021 年度募集
资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合
计 961.13 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。为充分提高公司募集资金使用
效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，满足公司业务增长对流
动资金的需求，公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将
及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 3,000.00 万元。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 预计年
委托方名 委托理 委托理财 收益
财产品 产品名称 财终止 化收益
称 财金额 起始日期 类型
类型 日期 率（%）
中 国 工 商 结 构 性 挂 钩 汇 率 区 间 4,000.00 2021 年 11 2023 年 3 保 本 1.3%
银 行 苏 州 存款 累计型法人结 月 24 日 月 28 日 浮 动
工业园区 构性存款—专 收益
支行 户型 2021 年第
345 期 B 款
华 夏 银 行 结 构 性 人 民 币 单 位 结 3,000.00 2021 年 11 2022 年 5 保 本 0.9%
苏 州 姑 苏 存款 构 性 存 款 月 26 日 月 31 日 浮 动
支行 210210 收益
华 夏 银 行 大 额 存 2021 年单位大 3,000.00 2021 年 12 2022 年 6 保 本 2.1%
苏州姑苏单 额存单 6 个月 月3日 月3日 浮 动
支行 收益
注：上述结构性存款预计年化收益率为浮动收益，具体如下：
1. 工商银行 4,000 万元结构性存款预计年化收益率实际为：1.3%-3.68%；
2. 华夏银行 3,000 万元结构性存款预计年化收益率实际为：0.9%-4.04%。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。由
于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，禾昌聚合在确保资金安全、不影
响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置
募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资
的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、
通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集
资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，禾昌聚合使用闲置募集资金购买理财产品的金额
为 10,000.00 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：禾昌聚合严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金三方监管协议，2021 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，
不存在募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形，不存在改变或变
相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对禾昌聚合 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无
异议。
七、会计师鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具了鉴证报
告（容诚专字[2022]230Z1505 号），认为：禾昌聚合 2021 年度《募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反
映了禾昌聚合 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决
议》；
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见》；
（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
（四）《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
（五）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州禾昌聚合材料股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 21,169.06 本报告期投入募集资金总额 4,133.55
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 4,133.55
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 56,000 962.07 962.07 5.34% 2023 年 8 月 不适用 否
吨高性能复 是 18,000.00 31 日
合材料项目
补充流动资 3,171.48 3,171.48 100.08% 不适用 不适用 否
否 3,169.06
金
合计 - 21,169.06 4,133.55 4,133.55 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
募集资金置换自筹资金情况说明 的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合计 961.13 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会
使用闲置募集资金 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。由于募集资金
暂时补充流动资金情况说明 投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在
短期内出现了部分闲置的情况。为充分提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费
用，本着股东利益最大化的原则，满足公司业务增长对流动资金的需求，公司使用不
超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之
日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账
户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3,000.00
万元。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金投资
项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期
内出现了部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报，禾昌聚合在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额
度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保
障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期
限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，禾昌聚合使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 10,000.00
万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。
附表 2：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 2,574.60 本年度投入募集资金总额 1.15
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 2,574.94
变更用途的募集资金总额比例 不适用
本年度是否已 根据募集资金 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否达到 项目可行性
募集资金用途
变更项目（含 净额调整后拟 金额 投入金额（2）入进度（%） 预定可使 预计效益 是否发生重
部分变更） 投入募集资金 (3)＝ 用状态日 大变化
总额（1） (2)/(1) 期
补充流动资金 否 2,574.60 1.15 2,574.94 100.01% 不适用 不适用 否
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用。
使用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用。
品情况说明
超募资金投向 不适用。
募集资金其他使用情况说明 不适用。
注：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。
