证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2022-078
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次发行价格为 10.00 元/股。本次
发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行
新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用
1,650.94 万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。
本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募
集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内
的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）
金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 230,000,000.00
发行费用金额 18,309,433.96
募集资金净额 211,690,566.04
期初募集资金余额 170,430,471.71
减：本期实际使用募集资金金额 27,333,664.75
其中：年产 56,000 吨高性能复合材料项目 20,901,259.00
高性能复合材料建设项目 6,419,822.29
补充流动资金 12,583.46
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 50,000,000.00
减：用于暂时补充流动资金的募集资金 80,000,000.00
加：利息收入 1,105,066.49
减：手续费 352.53
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 14,201,520.92
注：期初募集资金余额包含用于暂时补充流动资金且尚未到期的募集资金及
用于现金管理的暂时闲置募集资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，制定了《募集资金管理制度》。
募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与相关银行签署了《三方监管协议》，
对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专项账户，募集资金存放情
况如下：
单位：元
序 户名 开户银行 银行账号 2022 年 6 月 30
号 日余额
苏州禾昌聚 中国工商银行股
1 合材料股份 份有限公司苏州 1102020329000994370 0.00
有限公司 工业园区支行
宿迁禾润昌
华夏银行股份有
2 新材料有限 12465000000179602 617,238.57
限公司苏州分行
公司
陕西禾润昌 中国工商银行自
3 聚合材料有 贸区苏州片区支 1102021919000400380 13,584,282.35
限公司 行
合计 14,201,520.92
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金项目及募集资金使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对
照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合
计 961.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完
毕。
报告期内，公司未进行募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
经公司董事会通过之日起不超过 12 个月；
2022 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十四次次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
经公司董事会通过之日起不超过 12 个月；
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限
经公司董事会通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额为 8,000 万元。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
中 国 工 存款类 七 天 2,000.00 2022 年 3 2022 年 8 保 本 浮 1.35%
商 银 行 通 知 月 29 日 月 15 日 动收益
苏 州 工 存款
业 园 区
支行
南 京 银 结 构 性 存 单 位 3,000.00 2022 年 6 2022 年 9 保 本 浮 1.65%
行 苏 州款 结 构 月 15 日 月 19 日 动收益
分行 性 存
款
2022
年 第
25 期
02 号
注：上述理财产品预计年化收益率为浮动收益，具体如下：
1. 工商银行 2,000 万元七天通知存款预计年化收益率实际为：1.35%-1.75%；
2. 南京银行 3,000 万元结构性存款预计年化收益率实际为：1.65%-3.15%。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同
意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超
过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可
以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金
安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长
不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，禾昌聚合使用闲置募集资金购买理财产品的金额为
5,000 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2021 年 12 月，公司设立了全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司，主要
服务于西北及周边地区客户。根据公司的实际情况，经公司董事会及股东大会审
议通过后，公司将 2,000 万元的募集资金用于陕西禾润昌聚合材料有限公司“高
性能复合材料建设项目”。详细情况参见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的《苏州
禾昌聚合材料股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-056）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 21,169.06 本报告期投入募集资金总额 2,733.37
变更用途的募集资金总额 2,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 6,863.23
9.45%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 56,000
2023 年 8 月
吨高性能复 是 16,000.00 2,090.13 3,052.19 19.08% 不适用 否
31 日
合材料项目
高性能复合
2022 年 12
材料建设项 否 2,000.00 641.98 641.98 32.10% 不适用 否
月 31 日
目
补充流动资
否 3,169.06 1.26 3,169.06 100% 不适用 不适用 否
金
合计 - 21,169.06 2,733.37 6,863.23 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 12 月，公司设立了全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司，主要服务
于西北及周边地区客户。根据公司的实际情况，经公司董事会及股东大会审议通过后，
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
公司将 2,000 万元的募集资金用于陕西禾润昌聚合材料有限公司“高性能复合材料建
情况说明
设项目”。详细情况参见公司于 2022 年 5 月 6 日披露的《苏州禾昌聚合材料股份有
限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-056）。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
募集资金置换自筹资金情况说明 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2021 年 11 月
17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 862.07 万元，
以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合计 961.13 万元。截至 2021 年 12
月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
报告期内，公司未进行募集资金置换。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会
通过之日起不超过 12 个月；
2022 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第
十四次次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
使用闲置募集资金 司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事
暂时补充流动资金情况说明 会通过之日起不超过 12 个月；
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董事
会通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
8,000 万元。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确
保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 10,000
万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、
通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金
投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，禾昌聚合使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,000
万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
