禾昌聚合
证券代码 : 832089
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 10
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 12
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
三会 指 股东大会、董事会、监事会
北交所 指 北京证券交易所
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
天风证券 指 天风证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末 指 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司证券部
1．苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
备查文件 2．苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 禾昌聚合
证券代码 832089
行业 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其
他塑料制品制造（C2929）
法定代表人 赵东明
董事会秘书 虞阡
注册资本（元） 107,620,000
注册地址 江苏省苏州工业园区民生路 9 号
办公地址 苏州工业园区民生路 9 号
保荐机构 天风证券股份有限公司
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,226,985,692.61 1,105,441,798.56 11.00%
归属于上市公司股东的净资产 888,006,959.29 848,376,588.09 4.67%
资产负债率%（母公司） 29.08% 18.91% -
资产负债率%（合并） 27.63% 23.25% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 788,255,408.91 685,180,732.70 15.04%
归属于上市公司股东的净利润 66,535,371.20 61,673,591.54 7.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
60,948,632.28 60,496,049.36 0.75%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -178,527,056.21 -65,425,561.30 172.87%
基本每股收益（元/股） 0.62 0.73 -15.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.55% 10.38% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.91% 10.18% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
5
营业收入 307,912,933.54 206,569,100.24 49.06%
归属于上市公司股东的净利润 23,405,523.46 18,329,167.60 27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,406,916.26 17,921,167.72 19.45%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -60,250,096.10 -36,260,340.73 66.16%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.72% 3.02% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.49% 2.95% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1.期末货币资金较期初减少 58,871,196.53 元，降低 46.19%，主要系本期购买原材料增加导致经营活动
现金流出较大；
2. 期末交易性金融资产减少 110,164,313.57 元，主要系本期投资理财产品赎回所致；
3.期末应收账款较期初增长 34.82%，主要系本年疫情原因部分客户暂未回款所致；
4.期末应收款项融资较期初增加 37,285,111.37 元, 增长 101.33%，主要系本年应收票据增加所致；
5.期末其他应收款账面余额较期初增长 91.58%，主要系往来款增加所致；
6.期末存货较期初增长 30.35%，主要系本年购买原材料增加所致；
7.期末其他流动资产账面余额较期初下降 41.76%，主要系全资子公司苏州禾润昌待抵扣进项税额减少所
致；
8.期末在建工程较期初增长 898.21%，主要系募投项目全资子公司宿迁禾润昌建设厂房所致；
9.期末使用权资产账面余额较期初增长 132.96%，主要系全资子公司陕西禾润昌租赁厂房所致；
10.期末长期待摊费用账面余额较期初增长 46.39%，主要系本期厂房及办公楼装修改造费用所致；
11.期末其他非流动资产账面余额较期初增长 191.20%，主要系预付长期资产购置款增加所致；
12.期末应付票据余额较期初增长 84.55%，主要系期末开具的未到期票据增加所致；
13.期末应付账款余额较期初增长 32.52%，主要系公司应付材料款增加所致；
14.期末应交税费账面余额较期初增长 189.59%，主要系本期预缴税金减少所致；
15.期末其他应付款账面余额较期初增长 162.14%，主要系公司应付往来款增加所致；
16.期末一年内到期的非流动负债账面余额较期初下降 74.61%，主要系子公司和记荣达租赁厂房负债减
少所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1.本期财务费用发生额较上期下降 87.53%，主要系利息收入、汇兑收益增加所致；
2.本期其他收益发生额较上期增长 92.28%，主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致；
3.本期投资收益发生额较上期下降 56.31%，主要系本期终止确认的票据贴现息减少所致；
4.本期信用减值损失发生额较上期增长 231.42%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致；
5.本期资产减值损失发生额较上期变动 100.00%，主要系本期计提存货跌价准备变动所致；
6.本期资产处置收益发生额较上期增加 8.52 万元，增长 147.57%，主要系固定资产处置收益增加所致；
7.本期营业外收入发生额较上期增加 42.51 万元，增长 98.49%，主要系收到的其他政府补助增加所致；
6
8.本期营业外支出发生额较上期增加 9.7 万元，增长 59.96%，主要系本期偶发性支出增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 113,101,494.91 元，主要系本期购买商品、接受劳务
支付的现金增加，以票据支付供应商款项减少所致；
2. 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 96,190,881.55 元，主要系本期投资理财收回现金增
加所致；
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 27,613,162.83 元，主要系偿还债务支付的现金减少
所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 27,468.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,883,037.83
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 1,231,074.37
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,951,493.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 597,889.75
非经常性损益合计 6,690,963.60
所得税影响数 1,104,224.68
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 5,586,738.92
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 48,712,250 45.26% 0 48,712,250 45.26%
条件股 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
7
份 董事、监事、高管 100 0.00% 0 100 0.00%
核心员工 1,400,031 1.30% 0 1,400,031 1.30%
有限售股份总数 58,907,750 54.74% 0 58,907,750 54.74%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 42,143,334 39.16% 0 42,143,334 39.16%
条件股
董事、监事、高管 55,371,500 51.45% 0 55,371,500 51.45%
份
核心员工 400,000 0.37% 0 400,000 0.37%
总股本 107,620,000 - 0 107,620,000 -
普通股股东人数 9,861
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
股 持 持有
期末 期末持有无 的司
序 股东名 东 股 期末持有限 的质
期初持股数 期末持股数 持股 限售股份数 法冻
号 称 性 变 售股份数量 押股
比例% 量 结股
质 动 份数
份数
量
量
1 赵东明 境 42,143,334 0 42,143,334 39.16% 42,143,334 0 0 0
内
自
然
人
2 蒋学元 境 10,648,016 0 10,648,016 9.89% 10,647,916 100 0 0
内
自
然
人
3 曾超 境 3,536,250 0 3,536,250 3.29% 3,536,250 0 0 0
内
自
然
人
4 包建华 境 3,400,000 0 3,400,000 3.16% 0 3,400,000 0 0
内
自
然
人
5 朱国英 境 2,276,962 0 2,276,962 2.12% 0 2,276,962 0 0
内
自
然
人
8
6 朱国钧 境 2,000,000 0 2,000,000 1.86% 0 2,000,000 0 0
内
自
然
人
7 江海证 国 1,500,000 0 1,500,000 1.39% 0 1,500,000 0 0
券有限 有
公司 法
人
8 苏州华 境 1,400,000 0 1,400,000 1.30% 0 1,400,000 0 0
成创东 内
方创业 非
投资企 国
业（有 有
限 合 法
伙） 人
9 天风证 境 1,200,000 0 1,200,000 1.12% 0 1,200,000 0 0
券股份 内
有限公 非
司 国
有
法
人
10 王蔚 境 1,036,000 0 1,036,000 0.96% 0 1,036,000 0 0
内
自
然
人
合计 - 69,140,562 0 69,140,562 64.25% 56,327,500 12,813,062 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东赵东明，股东蒋学元: 蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟。除上述情形外，其他前十名
股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2021-144、2022-001
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公 否 不适用 不适用 -
司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行 否 不适用 不适用 -
情况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出 否 不适用 不适用 -
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 否 不适用 不适用 -
其他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 内容详见《苏州禾昌聚合
材料股份有限公司向不
特定合格投资者公开发
行股票说明书》“第四节、
九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被 是 不适用 不适用 -
抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.对外担保事项
公司第四届董事会第二十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子
公司 2022 年度提供银行综合授信担保的议案》, 截至报告期末，公司对全资子公司银行综合授信担保
金额为 21,480 万元，均在上述议案审议通过的额度以内。
2.已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
“第四节、九、重要承诺”相关内容。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
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3.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
土地使用权 无形资产 抵押 3,462,336.24 0.28% 最高额抵押担保
房屋及建筑物 固定资产 抵押 2,125,945.30 0.17% 最高额抵押担保
其他货币资金 货币资金 冻结 15,506,317.68 1.26% 应付票据保证金
总计 - - 21,094,599.22 1.72% -
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,573,047.44 127,444,243.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,164,313.57
衍生金融资产
应收票据 193,466,035.52 151,443,766.82
应收账款 494,152,324.55 366,525,496.75
应收款项融资 74,081,919.62 36,796,808.25
预付款项 19,281,612.07 16,698,391.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,522,874.78 1,316,864.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 191,507,787.53 146,922,712.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,050,254.15 6,954,523.58
流动资产合计 1,047,635,855.66 964,267,121.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12
固定资产 98,730,277.09 97,152,948.18
在建工程 34,800,036.88 3,486,238.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,402,092.43 1,889,595.13
无形资产 25,880,394.12 26,383,592.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,325,837.43 1,588,842.65
递延所得税资产 9,641,716.45 9,447,674.12
其他非流动资产 3,569,482.55 1,225,785.80
非流动资产合计 179,349,836.95 141,174,676.81
资产总计 1,226,985,692.61 1,105,441,798.56
流动负债：
短期借款 27,756,904.97 37,730,588.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,893,406.21 87,181,875.30
应付账款 88,494,677.80 66,780,560.91
预收款项
合同负债 1,176,408.77 1,040,858.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,601,910.44 5,750,627.59
应交税费 6,822,948.49 2,356,096.06
其他应付款 3,484,738.64 1,329,327.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 438,157.39 1,725,976.69
其他流动负债 36,784,047.17 46,980,700.48
流动负债合计 329,453,199.88 250,876,611.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
永续债
租赁负债 3,708,578.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,816,955.13 6,183,589.75
递延所得税负债 5,009.13
其他非流动负债
非流动负债合计 9,525,533.44 6,188,598.88
负债合计 338,978,733.32 257,065,210.47
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,620,000.00 107,620,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,358,108.12 311,358,108.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,426,263.13 43,426,263.13
一般风险准备
未分配利润 425,602,588.04 385,972,216.84
归属于母公司所有者权益合计 888,006,959.29 848,376,588.09
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 888,006,959.29 848,376,588.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,226,985,692.61 1,105,441,798.56
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 38,145,496.43 42,323,037.58
交易性金融资产 26,081,782.06
衍生金融资产
应收票据 164,400,577.76 112,140,994.23
应收账款 391,008,273.16 285,255,453.53
应收款项融资 63,769,840.85 28,308,342.06
预付款项 11,229,891.51 4,428,068.51
其他应收款 17,841,245.27 55,840,821.86
14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 119,843,367.47 90,610,303.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,390,585.20
流动资产合计 806,238,692.45 646,379,388.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 338,379,329.54 313,379,329.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,285,724.71 22,507,067.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,574,894.20 3,711,636.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,369,761.50 1,066,728.24
递延所得税资产 7,450,639.91 7,080,145.40
其他非流动资产 264,423.44 700,085.80
非流动资产合计 372,324,773.30 348,444,993.51
资产总计 1,178,563,465.75 994,824,382.46
流动负债：
短期借款 21,456,904.97 15,983,618.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,712,383.84 41,539,859.33
应付账款 43,056,732.45 50,544,910.19
预收款项
合同负债 800,695.79 698,098.80
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,033,585.88 3,395,735.88
应交税费 4,017,618.80 1,213,926.85
其他应付款 134,198,127.61 34,875,983.30
其中：应付利息
15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 29,689,060.99 38,931,701.55
流动负债合计 341,965,110.33 187,183,833.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 751,250.00 890,000.00
递延所得税负债 - 5,009.13
其他非流动负债
非流动负债合计 751,250.00 895,009.13
负债合计 342,716,360.33 188,078,843.03
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,620,000.00 107,620,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,358,108.12 311,358,108.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,426,263.13 43,426,263.13
一般风险准备
未分配利润 373,442,734.17 344,341,168.18
所有者权益（或股东权益）合计 835,847,105.42 806,745,539.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,178,563,465.75 994,824,382.46
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 307,912,933.54 206,569,100.24 788,255,408.91 685,180,732.70
其中：营业收入 307,912,933.54 206,569,100.24 788,255,408.91 685,180,732.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
二、营业总成本 276,265,640.08 184,440,208.84 707,987,844.71 612,936,811.37
其中：营业成本 256,317,650.31 170,429,842.02 662,879,238.15 571,459,619.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 799,080.74 1,730,362.03 2,090,774.93 2,912,319.07
销售费用 3,656,490.78 3,197,875.28 8,300,604.68 7,162,671.18
管理费用 3,937,805.24 2,932,711.11 12,158,322.47 9,758,088.60
研发费用 11,053,889.75 5,979,797.56 22,477,459.32 20,990,971.70
财务费用 500,723.26 169,620.84 81,445.16 653,141.65
其中：利息费用 46,003.93 67,178.70 199,204.56 376,485.62
利息收入 95,109.65 84,533.50 813,988.25 265,725.55
加：其他收益 1,000,976.66 314,073.13 1,883,037.83 979,319.36
投资收益（损失以“-” -254,810.30 -996,887.14 -1,215,481.03 -2,781,824.48
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -128,013.70
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -4,773,732.37 661,959.87 -4,001,468.29 3,044,864.08
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,507,843.25
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -1,662.31 27,468.61 -57,740.71
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 27,490,051.44 22,108,037.26 76,961,121.32 71,920,696.33
号填列）
加：营业外收入 29,323.00 224,132.35 856,667.17 431,598.41
减：营业外支出 230,126.65 58,205.62 258,777.42 161,774.54
四、利润总额（亏损总额以 27,289,247.79 22,273,963.99 77,559,011.07 72,190,520.20
17
“-”号填列）
减：所得税费用 3,883,724.33 3,944,796.39 11,023,639.87 10,516,928.66
五、净利润（净亏损以“-” 23,405,523.46 18,329,167.60 66,535,371.20 61,673,591.54
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 23,405,523.46 18,329,167.60 66,535,371.20 61,673,591.54
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的 23,405,523.46 18,329,167.60 66,535,371.20 61,673,591.54
净利润（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
18
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,405,523.46 18,329,167.60 66,535,371.20 61,673,591.54
（一）归属于母公司所有者 23,405,523.46 18,329,167.60 66,535,371.20 61,673,591.54
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.62 0.73
（二）稀释每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.62 0.73
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 262,578,242.97 172,730,299.90 666,187,427.20 558,428,571.99
减：营业成本 223,066,065.62 150,700,425.43 568,269,930.29 480,378,173.94
税金及附加 552,506.36 1,539,946.41 1,414,854.17 2,226,814.51
销售费用 2,206,583.11 1,074,201.23 5,236,092.32 3,825,902.85
管理费用 2,210,674.88 2,159,122.85 7,587,842.87 7,546,991.21
研发费用 8,638,228.82 3,940,689.37 16,722,234.18 14,174,405.50
财务费用 359,575.22 1,591.15 104,816.25 308,487.26
其中：利息费用 - 53,367.56 1,221.09 257,851.45
利息收入 32,456.06 71,173.13 122,524.72 229,340.19
加：其他收益 875,889.12 242,156.32 1,562,789.12 704,690.52
投资收益（损失以“-”
-567,167.68 -984,403.32 -1,504,965.44 -2,664,053.37
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
19
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,535,172.62 1,088,868.47 -2,608,716.54 2,508,659.26
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,507,843.25
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-1,662.31 27,468.61
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
22,316,495.47 13,660,944.93 64,328,232.87 49,009,249.88
号填列）
加：营业外收入 4,263.00 23,285.62 831,207.17 29,851.68
减：营业外支出 50,126.65 58,205.62 73,467.69 133,811.28
三、利润总额（亏损总额以
22,270,631.82 13,626,024.93 65,085,972.35 48,905,290.28
“-”号填列）
减：所得税费用 3,158,052.70 2,583,188.37 9,079,406.36 7,213,757.19
四、净利润（净亏损以“-”
19,112,579.12 11,042,836.56 56,006,565.99 41,691,533.09
号填列）
（一）持续经营净利润（净
19,112,579.12 11,042,836.56 56,006,565.99 41,691,533.09
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
20
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,112,579.12 11,042,836.56 56,006,565.99 41,691,533.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 574,840,920.00 633,837,471.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,043,871.77 13,448,919.44
经营活动现金流入小计 607,884,791.77 647,286,390.53
购买商品、接受劳务支付的现金 685,161,658.26 607,624,138.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,435,158.60 34,199,838.30
支付的各项税费 18,624,308.12 24,044,067.91
支付其他与经营活动有关的现金 43,190,723.00 46,843,906.64
经营活动现金流出小计 786,411,847.98 712,711,951.83
经营活动产生的现金流量净额 -178,527,056.21 -65,425,561.30
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 198,948,387.84
取得投资收益收到的现金 1,231,074.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 185,500.00 128,240.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,364,962.21 128,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 27,772,375.22 12,726,534.56
的现金
投资支付的现金 89,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,772,375.22 12,726,534.56
投资活动产生的现金流量净额 83,592,586.99 -12,598,294.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,888,978.40 45,956,602.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 992,400.00
筹资活动现金流入小计 60,881,378.40 45,956,602.69
偿还债务支付的现金 4,590,000.00 34,757,149.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,019,698.21 9,683,676.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 142,740.44
筹资活动现金流出小计 31,752,438.65 44,440,825.77
筹资活动产生的现金流量净额 29,128,939.75 1,515,776.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 192,287.79 -12,091.39
五、现金及现金等价物净增加额 -65,613,241.68 -76,520,170.33
加：期初现金及现金等价物余额 118,679,971.44 104,238,375.80
六、期末现金及现金等价物余额 53,066,729.76 27,718,205.47
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454,639,038.37 491,873,446.06
22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 157,559,946.27 53,836,222.61
经营活动现金流入小计 612,198,984.64 545,709,668.67
购买商品、接受劳务支付的现金 502,485,019.54 432,634,678.29
支付给职工以及为职工支付的现金 23,071,072.87 20,508,206.86
支付的各项税费 14,577,757.51 18,987,187.61
支付其他与经营活动有关的现金 96,924,696.32 111,551,644.07
经营活动现金流出小计 637,058,546.24 583,681,716.83
经营活动产生的现金流量净额 -24,859,561.60 -37,972,048.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,048,387.84
取得投资收益收到的现金 192,959.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
185,500.00 128,240.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,426,846.99 128,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,615,967.16 1,199,652.42
的现金
投资支付的现金 74,000,000.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,615,967.16 16,199,652.42
投资活动产生的现金流量净额 -189,120.17 -16,071,412.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,856,705.04 35,737,012.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,856,705.04 35,737,012.82
偿还债务支付的现金 30,757,149.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,905,000.00 9,565,042.48
支付其他与筹资活动有关的现金 142,740.44
筹资活动现金流出小计 27,047,740.44 40,322,191.60
筹资活动产生的现金流量净额 14,808,964.60 -4,585,178.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 192,287.79 -12,091.39
五、现金及现金等价物净增加额 -10,047,429.38 -58,640,730.75
加：期初现金及现金等价物余额 38,123,062.07 79,574,201.02
六、期末现金及现金等价物余额 28,075,632.69 20,933,470.27
23
