纳科诺尔
证券代码:832522
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）王雷波保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 2,405,592,438.30 2,546,708,637.27 -5.54%
归属于上市公司股东的净资产 942,661,245.81 893,185,262.51 5.54%
资产负债率%（母公司） 58.21% 62.83% -
资产负债率%（合并） 60.81% 64.93% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 291,936,080.55 268,918,479.01 8.56%
归属于上市公司股东的净利润 48,821,207.48 42,503,479.78 14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 48,335,089.84 41,530,309.68 16.39%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,261,504.07 -30,439,694.87 -153.42%
基本每股收益（元/股） 0.54 0.67 -19.40%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.32% 12.34% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.27% 12.06% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要为本期银行承兑和
应收款项融资 114,733,981.45 83.88% 迪链等票据回款增加所
致
主要为报告期内根据生
预付款项 9,568,803.47 32.96% 产进度，预付供应商货
款增加所致
主要为报告期内应付票
应付票据 13,995,162.03 -68.80% 据到期兑付导致余额减
少所致
主要为 2023 年末应付职
应付职工薪酬 5,149,997.53 -50.94%
工薪酬余额包含年度奖
3
金，报告期内支付上述
奖金，导致余额大幅下
降
主要为本期利润较 2023
年四季度利润大幅增
应交税费 9,049,838.38 74.59%
长，计提所得税增加所
致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要为本年享受增值税
加计抵减政策，导致应
税金及附加 910,989.99 -55.14%
缴纳的增值税减少，附
加税比例减少所致
主要为三包期内的售后
销售费用 5,904,032.85 60.24% 服务增加，对应的差旅
费和人工费用增加所致
主要为研发项目投入材
研发费用 7,234,011.82 52.37%
料费和人工费增加所致
主要为报告期内银行票
财务费用 -101,409.17 -136.97% 据拆分业务减少，对应
手续费减少所致
主要为报告期内享受增
其他收益 7,120,731.40 44.59% 值税加计抵减的税收优
惠政策，上期未发生
主要为报告期内联营企
投资收益 -539,953.09 -1,530.28%
业亏损所致
主要为本期加大客户服
务力度，一年以上应收
信用减值损失 2,632,788.69 -309.81%
账款收回增加，对应坏
账准备减少所致
主要为本期合同资产减
资产减值损失 1,024,881.03 -141.57% 少，对应坏账准备减少
所致
主要为本期收到诉讼赔
营业外收入 184,744.20 201.43%
偿款所致
主要为去年同期支付赞
营业外支出 32,729.22 -80.34%
助费较高所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要为本期收到款项主
销售商品、提供劳务收
69,364,424.92 -73.48% 要以银行承兑和迪链等
到的现金
票据为主所致
主要为本期收回的投标
收到其他与经营活动有
2,943,187.19 -39.44% 保证金以及收到政府补
关的现金
助减少所致
购买商品、接受劳务支 15,370,048.07 -93.53% 主要为本期支付款项以
4
付的现金 银行承兑和迪链等票据
进行结算为主所致
主要为本期缴纳的所得
支付的各项税费 8,011,706.77 -69.84%
税减少所致
取得投资收益收到的现 主要为本期公司未发生
0.00 -100.00%
金 理财业务所致
收到其他与投资活动有 主要为本期公司未进行
0.00 -100.00%
关的现金 投资理财所致
购建固定资产、无形资
主要为本期按照工程进
产和其他长期资产支付 1,840,909.16 -36.16%
度支付款项减少所致
的现金
支付其他与投资活动有 主要为本期公司未发生
0.00 -100.00%
关的现金 理财业务所致
主要为公司上年同期完
吸收投资收到的现金 0.00 -100.00% 成定向增发，本期未发
生
主要为上年同期提前归
偿还债务支付的现金 35,000.00 -99.70%
还平安银行贷款所致
分配股利、利润或偿付 主要为本期支付的贷款
1,049,990.94 67.62%
利息支付的现金 利息增加所致
支付其他与筹资活动有 主要为公司本年度支付
3,838,692.48 -40.79%
关的现金 的厂房租金减少所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -528.38
部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 421,525.32
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,014.98
非经常性损益合计 573,011.92
所得税影响数 86,894.28
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 486,117.64
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 49,888,461 53.43% 711,039 50,599,500 54.19%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 10,000 0.01% 421,077 431,077 0.46%
有限售股份总数 43,481,539 46.57% -711,039 42,770,500 45.81%
有限售 其中：控股股东、实际控制 26,948,000 28.86% 0 26,948,000 28.86%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,893,000 2.03% 0 1,893,000 2.03%
核心员工 2,640,539 2.83% -711,039 1,929,500 2.07%
总股本 93,370,000 - 0 93,370,000 -
普通股股东人数 5,299
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东名 股东性 期末持股 期末持有限
期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 称 质 比例% 售股份数量
量
境内自
1 付建新 13,425,000 0 13,425,000 14.38% 13,425,000 0
然人
京津冀
产业协
境内非
同发展
2 国有法 8,000,000 0 8,000,000 8.57% 8,000,000 0
投资基
人
金（有限
合伙）
境内自
3 穆吉峰 7,540,000 0 7,540,000 8.08% 7,540,000 0
然人
境内自
4 耿建华 5,983,000 0 5,983,000 6.41% 5,983,000 0
然人
境内自
5 赵勇 2,635,955 34,465 2,670,420 2.86% 0 2,670,420
然人
湾区产
融投资 境内非
6 （广州） 国有法 3,856,025 -1,520,456 2,335,569 2.50% 0 2,335,569
有限公 人
司
6
河北顺
境内非
德投资
7 国有法 1,280,000 0 1,280,000 1.37% 1,280,000 0
集团有
人
限公司
境内自
8 李志刚 1,141,000 0 1,141,000 1.22% 1,141,000 0
然人
境内自
9 王开忠 757,765 100,088 857,853 0.92% 0 857,853
然人
境内自
10 彭操坪 647,411 163,361 810,772 0.87% 0 810,772
然人
合计 - 45,266,156 -1,222,542 44,043,614 47.17% 37,369,000 6,674,614
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东付建新、穆吉峰、耿建华为公司一致行动人，其他股东之间均不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2024-012
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2024-038
工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2024-038
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 9,707,807.11 1.03%
作为被告/被申请人 2,767,774.80 0.29%
合计 12,475,581.91 1.32%
2、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 770,946.74
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 50,000,000.00 770,946.74
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）2022 年股权激励计划
详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报
告》，截至本报告披露日，该次股权激励计划无后续进展。
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4、已披露的承诺事项
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》，
截至本报告披露日，公司已披露的承诺事项无更新。截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主
体未发生违反承诺行为。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
银行承兑汇票保
货币资金 流动资产 保证金、冻结 11,451,566.57 0.48%
证金、冻结款项
票据质押、已背
应收票据 流动资产 质押、背书 27,516,302.13 1.14%
书未到期的票据
固定资产 非流动资产 抵押 14,364,640.09 0.60% 抵押贷款
无形资产 非流动资产 抵押 14,656,918.62 0.61% 抵押贷款
总计 - - 67,989,427.41 2.83% -
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 402,586,264.97 402,744,009.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,571,116.55 39,912,714.40
应收账款 192,883,443.98 205,187,147.58
应收款项融资 114,733,981.45 62,396,494.80
预付款项 9,568,803.47 7,196,712.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,954,805.44 3,784,055.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,317,983,134.28 1,453,402,055.94
其中：数据资源
合同资产 110,337,457.42 129,702,721.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,439,478.92 80,008,742.13
流动资产合计 2,245,058,486.48 2,384,334,653.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,621,633.27 3,161,586.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,802,480.54 62,189,553.57
在建工程 13,108,156.19 13,048,374.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,956,568.91 6,159,110.64
10
无形资产 43,550,978.32 43,875,564.07
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 682,318.21 705,789.93
递延所得税资产 19,857,756.38 21,918,205.04
其他非流动资产 10,954,060.00 11,315,800.00
非流动资产合计 160,533,951.82 162,373,984.27
资产总计 2,405,592,438.30 2,546,708,637.27
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,995,162.03 44,851,132.84
应付账款 271,659,158.49 311,806,930.83
预收款项
合同负债 925,697,590.71 1,044,298,668.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,149,997.53 10,497,636.78
应交税费 9,049,838.38 5,183,435.93
其他应付款 15,052,226.43 15,337,938.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31,356,113.20 31,366,487.67
其他流动负债 42,572,394.33 41,112,023.43
流动负债合计 1,414,532,481.10 1,604,454,254.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,965,000.00 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,060,107.32 4,333,991.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,373,604.07 22,735,129.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,398,711.39 49,069,120.60
11
负债合计 1,462,931,192.49 1,653,523,374.76
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,370,000.00 93,370,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,097,526.54 528,188,560.85
减：库存股 14,320,000.00 14,320,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,100,034.87 33,100,034.87
一般风险准备
未分配利润 301,413,684.40 252,846,666.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 942,661,245.81 893,185,262.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 942,661,245.81 893,185,262.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,405,592,438.30 2,546,708,637.27
法定代表人：付建新 主管会计工作负责人：蔡军志 会计机构负责人：王雷波
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 369,073,695.22 367,859,663.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,513,633.62 11,297,400.00
应收账款 191,733,943.98 204,786,247.58
应收款项融资 114,664,043.13 62,396,494.80
预付款项 1,861,718.46 2,896,044.18
其他应收款 2,353,849.73 3,133,700.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,261,590,997.91 1,425,836,349.33
其中：数据资源
合同资产 110,337,457.42 129,702,721.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,709,577.30 77,464,919.86
流动资产合计 2,133,838,916.77 2,285,373,540.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
12
长期应收款
长期股权投资 44,857,001.00 44,954,851.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 56,090,337.89 56,209,185.17
在建工程 12,591,797.39 12,532,015.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,211,773.42 2,679,955.13
无形资产 43,252,700.96 43,569,219.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,001,050.85 12,357,205.47
其他非流动资产 4,920,060.00 5,281,800.00
非流动资产合计 173,924,721.51 177,584,232.87
资产总计 2,307,763,638.28 2,462,957,773.49
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 208,147,254.20 292,761,543.87
预收款项
合同负债 897,232,964.37 1,015,921,033.22
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,334,107.09 7,359,830.39
应交税费 9,020,225.05 5,101,916.09
其他应付款 14,936,287.41 15,010,424.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,389,438.74 30,380,728.38
其他流动负债 33,899,177.48 34,022,930.90
流动负债合计 1,296,959,454.34 1,500,558,407.59
非流动负债：
长期借款 21,965,000.00 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,986,745.99 2,066,763.01
长期应付款
13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,373,604.07 22,735,129.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,325,350.06 46,801,892.40
负债合计 1,343,284,804.40 1,547,360,299.99
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,370,000.00 93,370,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 528,688,264.91 527,787,069.22
减：库存股 14,320,000.00 14,320,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,100,034.87 33,100,034.87
一般风险准备
未分配利润 323,640,534.10 275,660,369.41
所有者权益（或股东权益）合计 964,478,833.88 915,597,473.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,307,763,638.28 2,462,957,773.49
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 291,936,080.55 268,918,479.01
其中：营业收入 291,936,080.55 268,918,479.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,584,361.33 220,796,495.89
其中：营业成本 222,400,649.18 198,494,145.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 910,989.99 2,030,767.20
销售费用 5,904,032.85 3,684,518.40
管理费用 9,236,086.66 11,565,169.79
研发费用 7,234,011.82 4,747,569.81
财务费用 -101,409.17 274,324.85
其中：利息费用 1,083,562.31 685,433.28
利息收入 1,243,471.91 762,711.17
加：其他收益 7,120,731.40 4,924,625.20
14
投资收益（损失以“-”号填列） -539,953.09 37,751.45
其中：对联营企业和合营企业的投资 -539,953.09
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,632,788.69 -1,254,823.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,024,881.03 -2,465,640.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） -528.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,589,638.87 49,363,895.88
加：营业外收入 184,744.20 61,289.10
减：营业外支出 32,729.22 166,484.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,741,653.85 49,258,700.60
减：所得税费用 7,920,446.37 6,755,220.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,821,207.48 42,503,479.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 48,821,207.48 42,503,479.78
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 48,821,207.48 42,503,479.78
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,821,207.48 42,503,479.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 48,821,207.48 42,503,479.78
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.54 0.67
（二）稀释每股收益（元/股） 0.53 0.67
法定代表人：付建新 主管会计工作负责人：蔡军志 会计机构负责人：王雷波
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 291,210,416.83 270,390,062.84
减：营业成本 227,077,963.29 209,935,632.74
税金及附加 900,081.11 1,999,718.71
销售费用 5,103,749.84 3,230,737.11
管理费用 6,056,263.60 8,297,888.54
研发费用 5,779,228.64 1,613,376.37
财务费用 -48,688.86 264,098.79
其中：利息费用 1,078,168.28 674,046.85
利息收入 1,139,351.74 760,343.50
加：其他收益 7,055,513.96 4,916,128.82
投资收益（损失以“-”号填列） -539,953.09 37,751.45
其中：对联营企业和合营企业的投资
-539,953.09
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,981,588.72 -1,347,752.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） 528,507.91 -2,465,640.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,367,476.71 46,189,098.44
加：营业外收入 166,932.92 61,289.09
减：营业外支出 32,682.40 153,082.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,501,727.23 46,097,305.26
减：所得税费用 8,521,562.54 6,753,626.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,980,164.69 39,343,678.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
47,980,164.69 39,343,678.45
号填列）
16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 47,980,164.69 39,343,678.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,364,424.92 261,533,363.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,669,583.02 3,682,164.84
收到其他与经营活动有关的现金 2,943,187.19 4,859,928.14
经营活动现金流入小计 75,977,195.13 270,075,456.25
购买商品、接受劳务支付的现金 15,370,048.07 237,436,440.23
客户贷款及垫款净增加额
17
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,196,099.48 25,841,905.21
支付的各项税费 8,011,706.77 26,559,657.28
支付其他与经营活动有关的现金 10,137,836.74 10,677,148.40
经营活动现金流出小计 59,715,691.06 300,515,151.12
经营活动产生的现金流量净额 16,261,504.07 -30,439,694.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,751.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,037,751.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,840,909.16 2,883,789.56
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,840,909.16 12,883,789.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,840,909.16 -2,846,038.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000.00 11,593,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,049,990.94 626,425.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,838,692.48 6,483,239.54
筹资活动现金流出小计 4,923,683.42 18,703,464.63
筹资活动产生的现金流量净额 -4,923,683.42 101,296,535.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 156.80
五、现金及现金等价物净增加额 9,496,911.49 68,010,959.19
加：期初现金及现金等价物余额 381,637,786.91 120,895,449.54
六、期末现金及现金等价物余额 391,134,698.40 188,906,408.73
法定代表人：付建新 主管会计工作负责人：蔡军志 会计机构负责人：王雷波
18
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,970,104.92 261,353,863.27
收到的税费返还 3,669,583.02 3,682,164.84
收到其他与经营活动有关的现金 2,753,404.79 5,213,731.65
经营活动现金流入小计 73,393,092.73 270,249,759.76
购买商品、接受劳务支付的现金 35,256,380.02 249,428,339.45
支付给职工以及为职工支付的现金 18,178,640.48 18,889,496.08
支付的各项税费 7,889,288.04 22,428,338.16
支付其他与经营活动有关的现金 7,848,798.90 8,513,572.47
经营活动现金流出小计 69,173,107.44 299,259,746.16
经营活动产生的现金流量净额 4,219,985.29 -29,009,986.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,751.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,037,751.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,821,478.70 2,500,969.56
的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,821,478.70 19,500,969.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,821,478.70 -9,463,218.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000.00 11,593,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,049,990.94 626,425.09
支付其他与筹资活动有关的现金 99,484.00 2,204,339.54
筹资活动现金流出小计 1,184,474.94 14,424,564.63
筹资活动产生的现金流量净额 -1,184,474.94 105,575,435.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 156.80
五、现金及现金等价物净增加额 1,214,031.65 67,102,387.66
加：期初现金及现金等价物余额 367,859,663.57 113,093,419.23
六、期末现金及现金等价物余额 369,073,695.22 180,195,806.89
19