柏星龙
证券代码:833075
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国义、主管会计工作负责人苏凤英及会计机构负责人（会计主管人员）苏凤英保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 560,486,783.23 589,675,879.76 -4.95%
归属于上市公司股东的净资产 394,639,569.03 386,415,214.78 2.13%
资产负债率%（母公司） 22.07% 26.03% -
资产负债率%（合并） 29.08% 33.95% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 101,931,621.51 106,630,530.17 -4.41%
归属于上市公司股东的净利润 7,983,843.20 11,273,988.07 -29.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 6,497,058.54 9,099,215.99 -28.60%
损益后的净利润
2
经营活动产生的现金流量净额 -10,059,714.95 -12,862,728.59 21.79%
基本每股收益（元/股） 0.123 0.217 -43.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.05% 5.11% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.66% 4.13% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
(一)资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金：报告期末货币资金余额为 11,179.11 万元，较年初减少 8,228.56 万元，下降 42.40%，
主要原因是报告使用公司自有闲置募集资金购买银行理财产品，导致货币资金减少。
2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产余额为 15,255.31 万元，较年初增加 6,583.65 万元，
上升 75.92%，主要原因是使用闲置资金购买银行理财产品增加影响所致。
3、应收票据：报告期末应收票据余额为 1,186.28 万元，较年初增加 283.26 万元，上升 31.37%，主
要原因是报告期内收到客户应收票据增加及票据背书转让减少影响所致。
4、应收款项融资：报告期末应收款项融资余额为 478.37 万元，较年初减少 258.35 万元，下降 35.07%，
主要原因是报告期内信用级别较高的未终止确认银行承兑汇票重分类列示影响所致。
5、预付款项：报告期末预付账款余额为 659.32 万元，较年初增加 158.88 万元，上升 31.75%，主要
原因是报告期内化妆品及精品创意包装订单增加，导致供应商预付款增加，以及为拓展市场增加推广而
预订展会等也使预付款相应增加。
6、其他流动资产：报告期末其他流动资产余额为 31.01 万元，较年初减少 52.90 万元，下降 63.05%，
主要原因是长期摊销费用减少影响所致。
7、在建工程：报告期末在建工程余额为 1,818.96 万元，较年初增加 1,130.74 万元，上升 164.30%，
主要原因是报告期内支付惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目款项影响所致。
8、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产期末余额为 326.01 万元，较年初减少 272.46 万元，
下降 45.53%，主要原因是报告期内固定资产验收转固所致。
9、应付票据：报告期末应付票据余额为 1,520.16 万元，较年初减少 1,694.83 万元，下降 52.72%，
主要原因是报告期内应付票据到期解付影响所致。
10、应交税费：报告期末应交税费余额为 200.00 万元，较年初减少 507.99 万元，下降 71.75%，主
要原因是报告期内预缴上年度企业所得税及固定资产增值税进项税额留抵所致。
11、其他应付款：报告期末其他应付款余额为 405.56 万元，较年初增加 119.37 万元，上升 41.71%，
主要原因是引进新物流合作商，增加保证金所致。
12、其他流动负债：报告期末其他流动负债余额为 475.46 万元，较年初减少 302.52 万元，下降 38.88%，
主要原因是已背书未到期且信用级别较低的应收票据减少所致。
13、递延所得税负债：报告期末递延所得税负债余额为 11.70 万元，较年初增加 6.62 万元，上升
130.29%，主要原因是公允价值变动损益影响的递延所税负债。
(二)利润表数据重大变化说明
1、财务费用：报告期内同比增加 21.28 万元，同比上升 43.18%，主要原因是报告期内外币汇率波
动导致汇兑损失等影响所致。
2、其他收益：报告期内同比减少 155.88 万元，同比下降 62.42%，主要原因是报告期内收到的政府
补助减少所致。
3
3、公允价值变动收益：报告期内同比增加 36.59 万元，同比上升 140.99%，主要原因是报告期内公
司购买理财产品金额变动，交易性金融资产公允价值变动影响所致。
4、信用减值损失：报告期内同比减少 88.00 万元，同比下降 603.43%，主要原因报告期内加强了应
收账款管理，回款情况较好，应收账款余额减少，导致信用减值损失减少。
5、资产减值损失：报告期内同比增加 62.29 万元，同比上升 60.41%，主要原因是报告期内存货库
龄增加导致存货跌价准备变动影响所致。
6、营业利润：报告期内同比减少 412.46 万元，同比下降 30.54%。公司报告期营业收入与去年同期
基本持平，营业利润下滑主要是 2023 年随着国内外疫情的全面放开，公司积极拓展市场，参加了较多
展会等销售推广活动，同时加大研发投入，为新产品开发做相关的储备而增加了期间费用；另一方面，
报告期内公司收到政府补助的金额减少等因素影响。
7、营业外支出：报告期内同比减少 16.51 万元，同比下降 83.62%，主要原因是上年同期因疫情向
防疫部门捐赠物资，报告期内无此事项。
8、净利润：报告期内同比减少 347.06 万元，同比下降 30.79%，主要原因是营业利润同比下降 30.54%，
营业利润下降原因见上述分析；受所得税和营业外收支等因素影响较小。
9、基本每股收益：报告期内同比减少 0.094，同比下降-43.32%，主要原因是归属于上市公司股东的
净利润较上年同期下降-329.01 万元，同比下降-29.18%，且公司于 2022 年 12 月公开发行股票导致总股
本较去年同期增加 12,963,000 股所致。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、报告期经营活动产生的现金流量净额-1,005.97 万元，较上年同期增加 280.30 万元，上升 21.79%，
主要原因是报告期内应收回款增加 1,715.27 万元，增加经营现金流影响所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额-8,106.94 万元，较上年同期减少 8,269.29 万元，下降
5093.48%，主要原因是报告期内购买银行理财产品累计金额同比增加所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额 460.15 万元，较上年同期增加 471.03 万元，上升 50.58%，
主要原因是报告期内无到期偿还的短期借款影响所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 932,971.00
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外；
委托他人投资或管理资产的损益； 112,316.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 625,367.80
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 38,717.36
非经常性损益合计 1,709,372.59
所得税影响数 205,361.06
少数股东权益影响额（税后） 17,226.88
非经常性损益净额 1,486,784.66
4
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 20,942,800 32.31% 0 20,942,800 32.31%
无限售 其中：控股股东、实际控制
100 0.0002% 93,172 93,272 0.14%
条件股 人
份 董事、监事、高管 500 0.0008% 95,678 96,178 0.15%
核心员工 0 0.00% 0 0 0%
有限售股份总数 43,872,200 67.69% 0 43,872,200 67.69%
有限售 其中：控股股东、实际控制
22,908,500 35.34% 0 22,908,500 35.34%
条件股 人
份 董事、监事、高管 11,170,100 17.23% 0 11,170,100 17.23%
核心员工 0 0.00% 0 0 0%
总股本 64,815,000 - 0 64,815,000 -
普通股股东人数 13,932
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
股 股 期末持 持有
期末持 期末持有 的司
序 东 东 期初持股 持股变 有无限 的质
期末持股数 股比 限售股份 法冻
号 名 性 数 动 售股份 押股
例% 数量 结股
称 质 数量 份数
份数
量
量
境
内
赵国
1 自 22,908,600 93,172.00 23,001,772 35.49% 22,908,500 93,272 0 0
义
然
人
境
内
赵国
2 自 6,831,500 31,622.00 6,863,122 10.59% 6,831,500 31,622 0 0
祥
然
人
5
深圳 境
市柏 内
星龙 非
3 投资 国 3,417,500 0.00 3,417,500 5.27% 3,417,500 0 0 0
有限 有
责任 法
公司 人
境
内
赵国
4 自 3,278,600 21,157.00 3,299,757 5.09% 3,278,600 21,157 0 0
忠
然
人
境
内
5 荆涛 自 3,000,000 0.00 3,000,000 4.63% 0 3,000,000 0 0
然
人
深圳 境
市柏 内
星龙 非
创意 国
投资 有
6 2,500,000 0.00 2,500,000 3.86% 2,500,000 0 0 0
合伙 法
企业 人
（有
限合
伙）
境
国金 内
证券 非
7 股份 国 2,062,600 0.00 2,062,600 3.18% 2,062,600 0 0 0
有限 有
公司 法
人
境
内
唐庆
8 自 1,852,000 0.00 1,852,000 2.86% 0 1,852,000 0 0
宇
然
人
境
内
9 张军 自 1,700,000 0.00 1,700,000 2.62% 0 1,700,000 0 0
然
人
6
境
内
姜怡
10 自 1,283,500 0.00 1,283,500 1.98% 1,283,500 0 0 0
坤
然
人
合计 48,834,300 145,951 48,980,251.00 75.57% 42,282,200 6,698,051 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东赵国义、赵国祥、赵国忠三人互为兄弟关系；
股东姜怡坤系赵国义、赵国祥及赵国忠的堂妹夫；
股东赵国义为柏星龙投资的法定代表人；
股东赵国义为柏星龙创意投资的执行事务合伙人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或 否 不适用 不适用 -
转移公司资金、资产及其
他资源的情况
日常性关联交易的预计 是 已事前及时履行 是 《第四届董事会第十五次会
及执行情况 议决议公告》，编号索引：
2023-001；《第四届监事会第
十二次会议决议公告》，编号
索引 2023-002；《关于预计
2023 年日常性关联交易公
告》，编号索引：2023-010。
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的 是 已事前及时履行 是 （1）关于使用闲置募集资金
收购、出售资产、对外投 购买理财产品的相关公告：
资事项或者本季度发生 《第四届董事会第十五次会
的企业合并事项 议决议公告》，编号索引：
2023-001；《第四届监事会第
十二次会议决议公告》，编号
索引 2023-002；《关于使用闲
置募集资金购买理财产品的
公告》，编号索引：2023-007；
《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的进展公告》，编
号索引：2023-023；《关于使
用闲置募集资金购买理财产
品的进展公告》，编号索引：
2023-025；《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的进展
公告》，编号索引：2023-026；
（2）关于使用公司闲置资金
进行委托理财产品的相关公
告：《第四届董事会第九次会
议决议公告》，编号索引：
2022-001；《第四届监事会第
8
六次会议决议公告》，编号索
引 2022-006；《关于使用公司
闲置资金进行委托理财公
告》，编号索引 2022-005。
股权激励计划、员工持股 否 不适用 不适用 -
计划或其他员工激励措
施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 （1）公司《招股说明书》“第
五节/九、重要承诺/（一）与
本次公开发行有关的承诺情
况、（二）前期公开承诺情况”；
（2）《向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券
交易所上市后一个月内稳定
股价的公告》，编号索引：
2022-101；《关于触发稳定股
价措施启动条件的提示性公
告》，编号索引：2022-119；
《关于实施稳定股价方案的
公告》，编号索引：2022-120；
《稳定股价措施实施结果公
告》，编号索引：2023-027。
资产被查封、扣押、冻结 是 已事前及时履行 是 使用公司知识产权质押担保
或者被抵押、质押的情况 申请授信公告编号索引：
《2021 年年度股东大会决议
公告》，编号索引：2022-023。
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
截止 2022 年 7 月 6 日，控股股东及实际控制人赵国义已履行完成《关于 2012 年股权转让涉及个人
所得税的承诺》。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,791,138.82 194,076,714.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 152,553,119.17 86,716,610.40
衍生金融资产
应收票据 11,862,770.00 9,030,139.64
应收账款 106,745,619.52 122,624,771.54
应收款项融资 4,783,741.89 7,367,235.54
预付款项 6,593,208.64 5,004,408.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,237,511.29 3,397,394.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,689,795.24 38,649,622.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,066.33 839,076.72
流动资产合计 431,566,970.90 467,705,973.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
投资性房地产
10
固定资产 65,703,824.94 66,155,338.45
在建工程 18,189,603.49 6,882,235.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,173,393.36 19,692,604.65
无形资产 11,962,480.06 12,113,265.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,238,803.44 4,972,349.36
递延所得税资产 4,591,643.19 4,369,412.85
其他非流动资产 3,260,063.84 5,984,699.89
非流动资产合计 128,919,812.33 121,969,906.23
资产总计 560,486,783.23 589,675,879.76
流动负债：
短期借款 30,045,466.67 30,045,466.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,201,571.89 32,149,907.58
应付账款 56,982,782.63 65,627,835.37
预收款项
合同负债 21,528,649.81 21,364,440.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,832,188.23 12,267,114.53
应交税费 2,000,046.04 7,079,942.16
其他应付款 4,055,570.53 2,861,883.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,516,274.79 4,117,472.26
其他流动负债 4,754,648.61 7,779,838.77
流动负债合计 146,917,199.20 183,293,900.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
11
永续债
租赁负债 14,983,879.66 15,702,647.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 943,631.81 1,145,838.63
递延所得税负债 117,013.72 50,810.54
其他非流动负债
非流动负债合计 16,044,525.19 16,899,296.39
负债合计 162,961,724.39 200,193,197.32
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,815,000.00 64,815,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 137,039,262.18 136,793,650.33
减：库存股
其他综合收益 88,673.18 93,773.98
专项储备
盈余公积 32,000,976.03 30,718,131.20
一般风险准备
未分配利润 160,695,657.64 153,994,659.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 394,639,569.03 386,415,214.78
少数股东权益 2,885,489.81 3,067,467.66
所有者权益（或股东权益）合计 397,525,058.84 389,482,682.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 560,486,783.23 589,675,879.76
法定代表人：赵国义 主管会计工作负责人：苏凤英 会计机构负责人：苏凤英
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,137,882.47 189,242,651.71
交易性金融资产 73,454,977.46 79,198,599.93
衍生金融资产
应收票据 11,087,770.00 8,780,139.64
应收账款 101,485,808.59 114,392,262.94
应收款项融资 3,971,852.37 7,367,235.54
预付款项 5,292,401.88 4,392,025.97
其他应收款 164,965,373.06 164,251,124.72
其中：应收利息
12
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,615,372.42 23,951,052.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,066.33 575,345.44
流动资产合计 466,321,504.58 592,150,438.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 134,876,603.12 23,056,700.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
投资性房地产
固定资产 6,288,075.22 6,782,718.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,417,832.04 18,655,219.37
无形资产 617,353.04 660,261.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,182,395.50 3,861,976.50
递延所得税资产 2,895,835.09 3,030,118.61
其他非流动资产 2,572,153.04 2,323,655.04
非流动资产合计 169,650,247.06 60,170,650.46
资产总计 635,971,751.64 652,321,088.57
流动负债：
短期借款 30,045,466.67 30,045,466.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,201,571.89 32,149,907.58
应付账款 41,850,183.10 44,739,715.74
预收款项
合同负债 18,639,216.40 19,075,160.53
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,777,512.70 8,570,364.73
应交税费 1,414,928.82 2,177,730.35
其他应付款 5,411,938.41 5,764,811.82
其中：应付利息
应付股利
13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,823,607.18 3,236,581.16
其他流动负债 4,375,295.64 7,301,843.29
流动负债合计 124,539,720.81 153,061,581.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,806,301.14 15,525,068.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 943,631.81 1,145,838.63
递延所得税负债 65,746.29 46,307.92
其他非流动负债
非流动负债合计 15,815,679.24 16,717,215.25
负债合计 140,355,400.05 169,778,797.12
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,815,000.00 64,815,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 137,039,262.18 136,793,650.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,000,976.03 30,718,131.20
一般风险准备
未分配利润 261,761,113.38 250,215,509.92
所有者权益（或股东权益）合计 495,616,351.59 482,542,291.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 635,971,751.64 652,321,088.57
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 101,931,621.51 106,630,530.17
其中：营业收入 101,931,621.51 106,630,530.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
二、营业总成本 93,308,627.10 94,856,265.54
其中：营业成本 68,016,603.70 72,017,936.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 549,938.22 691,834.99
销售费用 8,565,493.92 7,284,080.94
管理费用 12,097,944.05 11,533,680.71
研发费用 3,373,195.91 2,836,035.95
财务费用 705,451.30 492,696.74
其中：利息费用 371,999.99 326,533.32
利息收入 499,480.77 83,826.56
加：其他收益 938,340.37 2,497,105.65
投资收益（损失以“-”号填列） 112,316.43 149,798.76
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 625,367.80 259,504.80
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 734,144.21 -145,827.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,654,017.61 -1,031,123.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,379,145.61 13,503,722.94
加：营业外收入 71,053.60 2,590.86
减：营业外支出 32,336.24 197,467.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,417,862.97 13,308,845.98
减：所得税费用 1,615,997.62 2,036,366.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,801,865.35 11,272,479.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 7,801,865.35 11,272,479.38
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
15
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -181,977.85 -1,508.69
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 7,983,843.20 11,273,988.07
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,100.80 839.72
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -5,100.80 839.72
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -5,100.80 839.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -5,100.80 839.72
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,796,764.55 11,273,319.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 7,978,742.40 11,274,827.79
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -181,977.85 -1,508.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.123 0.217
（二）稀释每股收益（元/股） 0.123 0.217
法定代表人：赵国义 主管会计工作负责人：苏凤英 会计机构负责人：苏凤英
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 98,560,885.53 98,829,933.68
减：营业成本 62,862,181.27 67,169,619.06
税金及附加 403,731.60 512,030.93
销售费用 7,809,639.41 6,622,212.51
16
管理费用 9,778,657.26 7,725,016.55
研发费用 3,373,195.91 2,894,451.49
财务费用 884,010.05 478,537.27
其中：利息费用 371,999.99 326,533.32
利息收入 307,495.33 80,123.40
加：其他收益 782,053.86 2,496,686.89
投资收益（损失以“-”号填列） 109,993.98 149,798.76
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 438,308.57 259,504.80
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 758,980.01 122,347.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） -818,510.05 -857,627.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,720,296.40 15,598,776.73
加：营业外收入 71,053.53 2,090.80
减：营业外支出 32,336.24 192,166.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,759,013.69 15,408,700.71
减：所得税费用 1,930,565.41 2,081,967.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,828,448.28 13,326,733.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 12,828,448.28 13,326,733.08
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
17
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 12,828,448.28 13,326,733.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,108,378.96 95,955,663.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,558,528.61 1,556,320.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,778,242.34 2,544,109.12
经营活动现金流入小计 116,445,149.91 100,056,093.82
购买商品、接受劳务支付的现金 65,704,622.20 66,545,115.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,858,644.02 32,590,333.44
支付的各项税费 8,060,545.71 8,180,944.26
支付其他与经营活动有关的现金 21,881,052.93 5,602,429.22
经营活动现金流出小计 126,504,864.86 112,918,822.41
经营活动产生的现金流量净额 -10,059,714.95 -12,862,728.59
18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 170,928.31 885,393.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,451,750.44 52,000,000.00
投资活动现金流入小计 24,622,678.75 52,885,393.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 15,692,084.94 14,261,888.48
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 37,000,000.00
投资活动现金流出小计 105,692,084.94 51,261,888.48
投资活动产生的现金流量净额 -81,069,406.19 1,623,504.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,439,864.53
筹资活动现金流入小计 2,439,864.53
偿还债务支付的现金 10,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,866.66 371,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,357,656.34 1,369,659.03
筹资活动现金流出小计 4,601,523.00 11,751,659.02
筹资活动产生的现金流量净额 -4,601,523.00 -9,311,794.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -440,885.77 -42,031.84
五、现金及现金等价物净增加额 -96,171,529.91 -20,593,049.97
加：期初现金及现金等价物余额 186,851,483.49 48,740,143.64
六、期末现金及现金等价物余额 90,679,953.58 28,147,093.67
法定代表人：赵国义 主管会计工作负责人：苏凤英 会计机构负责人：苏凤英
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,872,461.35 95,721,581.38
收到的税费返还 1,558,528.61 1,556,320.91
19
收到其他与经营活动有关的现金 4,240,854.02 6,240,365.67
经营活动现金流入小计 114,671,843.98 103,518,267.96
购买商品、接受劳务支付的现金 71,008,099.10 78,875,975.42
支付给职工以及为职工支付的现金 20,584,641.09 22,315,012.57
支付的各项税费 3,907,471.71 6,546,455.42
支付其他与经营活动有关的现金 26,336,177.72 26,913,440.64
经营活动现金流出小计 121,836,389.62 134,650,884.05
经营活动产生的现金流量净额 -7,164,545.64 -31,132,616.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 170,928.31 885,393.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,842,500.00 52,000,000.00
投资活动现金流入小计 21,013,428.31 52,885,393.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 253,798.00 1,245,997.58
的现金
投资支付的现金 111,819,903.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 37,000,000.00
投资活动现金流出小计 127,073,701.12 38,245,997.58
投资活动产生的现金流量净额 -106,060,272.81 14,639,395.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,439,864.53
筹资活动现金流入小计 2,439,864.53
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243,866.66 371,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金 4,104,921.04 1,239,129.78
筹资活动现金流出小计 4,348,787.70 1,611,129.77
筹资活动产生的现金流量净额 -4,348,787.70 828,734.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -417,117.63 -43,301.89
五、现金及现金等价物净增加额 -117,990,723.78 -15,707,787.37
加：期初现金及现金等价物余额 182,812,669.89 39,784,370.27
六、期末现金及现金等价物余额 64,821,946.11 24,076,582.90
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