现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11884051 |
8401646 |
6161302 |
7610819 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
432776818 |
246832506 |
115673349 |
585409739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103430924 |
70033850 |
38083361 |
127461389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
216189531 |
132104570 |
87576251 |
327282214 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39847631 |
26507049 |
13653877 |
23609630 |
| 经营活动现金流出小计 |
382443650 |
244148021 |
148480484 |
502587096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50333168 |
2684484 |
-32807136 |
82822644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20 |
20 |
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245036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
118000000 |
53000000 |
10000000 |
237236474 |
| 投资活动现金流入小计 |
118511400 |
53422420 |
10031363 |
238566425 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49414824 |
29838209 |
20352643 |
133228337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
228400000 |
125500000 |
77634683 |
149000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
278614824 |
156138209 |
98787326 |
282228337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160103423 |
-102715789 |
-88755963 |
-43661912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19256862 |
1418150 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24356862 |
6018150 |
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20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15799666 |
12582392 |
7205366 |
5941540 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45923389 |
42401754 |
7351783 |
67355023 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21566527 |
-36383604 |
-7351783 |
-47355023 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
954942 |
1041129 |
225877 |
1439844 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130381840 |
-135373780 |
-128689004 |
-6754447 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26982759 |
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45610028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7016159 |
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12151566 |
| 无形资产摊销 |
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617097 |
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706337 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17659 |
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35366 |
| 固定资产报废损失 |
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38 |
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100281 |
| 财务费用 |
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737632 |
-- |
884673 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-210765 |
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-1131454 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22035599 |
-- |
-30685005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
185464231 |
-- |
-24654659 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-246805546 |
-- |
64268959 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-497641 |
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982447 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2684484 |
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82822644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
44723256 |
-- |
180097037 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180097037 |
-- |
186851483 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-135373780 |
-- |
-6754447 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1606556 |
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3341823 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
411981003 |
234491531 |
107424230 |
563357895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8911763 |
3939328 |
2087816 |
14441025 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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