证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-033
华维设计
证券代码 : 833427
华维设计集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 477,658,407.67 493,644,824.75 -3.24%
归属于上市公司股东的净资产 356,374,285.84 353,363,570.69 0.85%
资产负债率%（母公司） 32.21% 34.82% -
资产负债率%（合并） 25.39% 28.42% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 15,910,231.07 30,335,503.63 -47.55%
归属于上市公司股东的净利润 3,010,715.15 13,061,447.67 -76.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,578,429.46 9,919,857.78 -74.01%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,571,130.47 2,060,139.50 -467.51%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.13 -76.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.85% 3.58% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.73% 2.72% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要系报告期发放 2023 年度年终奖金
应付职工薪酬 9,402,427.26 -59.47%
所致。
主要系报告期营业收入下降，相应的应
应交税费 2,819,301.19 -48.88%
交税费下降所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期公司新中标项目减少及
营业收入 15,910,231.07 -47.55%
客户部分项目实施延后所致。
主要系 2023 年 12 月转让华维链云 75%
管理费用 2,096,720.14 -37.76% 股权，报告期该公司的管理费用未纳入
合并范围所致。
研发费用 1,040,653.65 -41.13% 主要系报告期营业收入下降，研发项目
3
及进度有所放缓所致。
财务费用 -14,097.24 98.20% 主要系定期存款减少所致。
主要系前期工程项目于本期结算，一年
资产减值损失 445,540.22 -1,432.80%
以上的合同资产减少所致。
主要系报告期营业收入下降及单位固
营业利润 3,304,103.37 -72.90%
定成本上升共同影响所致。
主要系上期收到上市相关的政府补助
营业外收入 834.00 -99.97%
300 万元，而本报告期无此项金额所致。
主要系报告期营业收入下降及单位固
利润总额 3,304,367.36 -78.23%
定成本上升共同影响所致。
主要系报告期营业收入下降，相应的企
所得税费用 293,652.21 -81.67%
业所得税下降所致。
主要系报告期营业收入下降及单位固
净利润 3,010,715.15 -77.82%
定成本上升共同影响所致。
归属于母公司所有者的 主要系报告期营业收入下降及单位固
3,010,715.15 -76.95%
净利润 定成本上升共同影响所致。
主要系 2023 年 12 月转让华维链云 75%
少数股东损益 0 -100.00% 股权，报告期该公司的少数股东权益未
纳入合并范围所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系公司主营项目均为政府投资项
目，资金来源大多来自各级政府财政资
经营活动产生的现金流
-7,571,130.47 -467.51% 金，受宏观环境影响，报告期内各地方
量净额
政府融资放缓，资金支付相对滞后所
致。
投资活动产生的现金流 主要系本报告期新疆分公司短期租赁
-132,954.86 -100.46%
量净额 房屋减少所致。
筹资活动产生的现金流
-1,548,465.28 -119.82% 主要系偿还银行贷款所致。
量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 470,057.29
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,084.11
非经常性损益合计 508,571.40
所得税影响数 76,285.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 432,285.69
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补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 39,373,602 38.19% 39,373,602 38.19%
无限售 其中：控股股东、实际控制 10,123,798 9.82% 10,123,798 9.82%
条件股 人
份 董事、监事、高管 543,749 0.53% 543,749 0.53%
核心员工
有限售股份总数 63,721,398 61.81% 63,721,398 61.81%
有限售 其中：控股股东、实际控制 30,371,397 29.46% 30,371,397 29.46%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,631,251 1.58% 1,631,251 1.58%
核心员工
总股本 103,095,000 - 0 103,095,000 -
普通股股东人数 3,263
注：公司控股股东廖宜勤，实际控制人廖宜勤、廖宜强，均担任公司董事，本表以“控股股东、实际控制人”身份进行
数据归集。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东性 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 质 售股份数量
例% 量
1 廖宜勤 境内自 32,393,809 0 32,393,809 31.42% 24,295,357 8,098,452
然人
2 共青城宽 境内非 12,687,500 0 12,687,500 12.31% 12,687,500
德立投资 国有法
管理中心 人
（有限合
伙）
3 共青城正 境内非 10,875,000 0 10,875,000 10.55% 10,875,000
道投资管 国有法
理合伙企 人
业（有限合
伙）
5
4 新余道勤 境内非 10,875,000 0 10,875,000 10.55% 8,156,250 2,718,750
投资管理 国有法
中心（有限 人
合伙）
5 廖宜强 境内自 8,101,386 0 8,101,386 7.86% 6,076,040 2,025,346
然人
6 深圳瑞雪 其他 0 2,700,700 2,700,700 2.62% 2,700,700
资产管理
有限公司
－瑞雪投
控鹏程 1
号私募证
券投资基
金
7 李凯 境内自 0 2,123,000 2,123,000 2.06% 2,123,000
然人
8 昌建建设 境内非 2,591,369 -676,985 1,914,384 1.86% 1,914,384
集团有限 国有法
公司 人
9 莫诚隆 境外自 0 1,813,360 1,813,360 1.76% 1,813,360
然人
10 廖宜勇 境内自 1,631,250 0 1,631,250 1.58% 1,223,438 407,812
然人
合计 - 79,155,314 5,960,075 85,115,389 82.57% 63,313,585 21,801,804
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有新余道勤投资管理中心（有
限合伙）100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共青城正道
投资管理合伙企业（有限合伙）84.83%的股份，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德
立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2017-046、
工激励措施 行 2018-001
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 《公开发行
行 说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2023-005
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 已事前及时履 是 2023-004
行
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁事项
报告期末，公司累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的 0.98%，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）股权激励情况
经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于对张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激
励的议案》，通过以 2.3 元/股的价格向包括以上 4 人在内的共计 6 名自然人定向发行 1,266 万股普通
股股票的形式，进行股权激励。本次股权激励所涉及股份自愿限售期限已于 2023 年 11 月 13 日届满。
详见 2023 年 11 月 10 日公司在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股票解除限售公告》
（公告编号：2023-073）。
经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《江西同济设计集团股份有限公司第一期股权激励计
划的议案》，公司激励对象通过向廖宜勤及一致行动人廖宜强出资购买并持有持股平台合伙份额，间接
持有激励股份的形式，对刘钟仁等 69 名员工进行股权激励，激励股份锁定期为 72 个月，自合伙份额转
让完成工商变更登记之日（2017 年 12 月 29 日）起计算。其后，因部分激励对象离职，退出该股权激励
计划，相应的合伙份额已按《股权激励协议》约定转回原转让人。截至报告期末，共有 54 名激励对象，
累计间接持股 5,564,375 股，尚未办理解除限售手续。
（三）承诺履行
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见 2023 年 4 月 19 日公司在北交所信息
披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。
（四）资产冻结、资产抵押情况
7
单位:元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
其他货币资金 货币资金 保证 2,110,090.00 0.44% 全部为保函保证金
房产 固定资产 抵押 37,023,150.53 7.75% 流动资金贷款抵押
总计 - - 39,133,240.53 8.19% -
（五）其他重大事项
1、报告期银行授信获得放款事项
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请
总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信额度，授信期限三年。报告期末，公司依
据本次决议获得银行放款余额为 1,900 万元。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 106,343,365.94 115,687,523.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,201,985.85 119,687,412.77
应收款项融资
预付款项 100,722,248.06 105,329,710.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,864,672.63 12,911,908.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产 8,778,091.39 7,926,722.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 346,910,363.87 361,543,277.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,621,804.16 49,079,698.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,762,348.19 10,909,353.65
固定资产 57,500,221.28 58,796,221.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,515,725.29 1,571,108.44
9
无形资产 1,252,148.57 1,330,100.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,262,098.06 3,313,962.47
递延所得税资产 6,833,698.25 7,101,102.85
其他非流动资产
非流动资产合计 130,748,043.80 132,101,547.63
资产总计 477,658,407.67 493,644,824.75
流动负债：
短期借款 54,059,476.39 55,061,493.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,938,053.96 34,929,718.47
预收款项
合同负债 15,996,802.54 14,385,116.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,402,427.26 23,200,375.88
应交税费 2,819,301.19 5,514,918.08
其他应付款 1,485,946.47 1,519,048.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 147,346.94 202,241.72
其他流动负债 66,889.61 66,889.61
流动负债合计 115,916,244.36 134,879,801.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,460,112.14 1,425,129.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,907,765.33 3,976,322.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,367,877.47 5,401,452.27
10
负债合计 121,284,121.83 140,281,254.06
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,095,000.00 103,095,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 131,827,286.19 131,827,286.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,685,801.70 26,685,801.70
一般风险准备
未分配利润 94,766,197.95 91,755,482.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 356,374,285.84 353,363,570.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 356,374,285.84 353,363,570.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 477,658,407.67 493,644,824.75
法定代表人：廖宜强 主管会计工作负责人：侯昌星 会计机构负责人：陈文华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 103,166,913.54 104,534,357.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,201,985.85 119,687,412.77
应收款项融资
预付款项 2,147,853.66 1,344,416.30
其他应收款 107,940,228.92 120,541,882.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产 8,778,091.39 7,926,722.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 340,235,073.36 354,034,791.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 55,186,466.21 54,644,360.31
11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,762,348.19 10,909,353.65
固定资产 57,500,221.28 58,796,221.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,515,725.29 1,571,108.44
无形资产 1,252,148.57 1,330,100.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,262,098.06 3,313,962.47
递延所得税资产 6,724,236.68 6,991,660.38
其他非流动资产
非流动资产合计 136,203,244.28 137,556,767.21
资产总计 476,438,317.64 491,591,558.81
流动负债：
短期借款 54,059,476.39 55,061,493.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,927,258.99 38,989,405.54
预收款项
合同负债 10,290,222.91 7,785,255.36
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 9,227,636.87 21,606,144.22
应交税费 2,508,153.08 5,155,671.77
其他应付款 34,949,743.33 36,982,870.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 147,346.94 202,241.72
其他流动负债
流动负债合计 148,109,838.51 165,783,082.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,460,112.14 1,425,129.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,907,765.33 3,976,322.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,367,877.47 5,401,452.27
12
负债合计 153,477,715.98 171,184,534.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 103,095,000.00 103,095,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 131,827,286.19 131,827,286.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,685,801.70 26,685,801.70
一般风险准备
未分配利润 61,352,513.77 58,798,936.21
所有者权益（或股东权益）合计 322,960,601.66 320,407,024.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 476,438,317.64 491,591,558.81
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 15,910,231.07 30,335,503.63
其中：营业收入 15,910,231.07 30,335,503.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,406,425.54 20,749,220.26
其中：营业成本 11,224,534.48 14,999,909.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 171,574.24 383,268.84
销售费用 887,040.27 1,014,318.50
管理费用 2,096,720.14 3,368,685.56
研发费用 1,040,653.65 1,767,747.39
财务费用 -14,097.24 -784,709.49
其中：利息费用 507,448.61 149,706.46
利息收入 550,361.77 968,524.31
加：其他收益 508,307.41 710,976.28
投资收益（损失以“-”号填列） 542,105.90 693,326.12
其中：对联营企业和合营企业的投资 542,105.90 693,131.80
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
13
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,304,344.31 1,235,654.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） 445,540.22 -33,428.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,304,103.37 12,192,811.17
加：营业外收入 834.00 3,000,187.51
减：营业外支出 570.01 15,370.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,304,367.36 15,177,628.68
减：所得税费用 293,652.21 1,602,325.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,010,715.15 13,575,303.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 3,010,715.15 13,575,303.28
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 513,855.61
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 3,010,715.15 13,061,447.67
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,010,715.15 13,575,303.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 3,010,715.15 13,061,447.67
额
14
（二）归属于少数股东的综合收益总额 513,855.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.13
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.13
法定代表人：廖宜强 主管会计工作负责人：侯昌星 会计机构负责人：陈文华
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 15,707,690.36 27,584,339.99
减：营业成本 11,735,486.11 14,992,128.26
税金及附加 171,172.93 272,434.13
销售费用 717,755.23 901,208.95
管理费用 2,029,003.19 2,496,587.93
研发费用 1,040,653.65 1,767,747.39
财务费用 -9,958.55 -919,801.02
其中：利息费用 507,448.61 121,299.99
利息收入 545,193.68 1,070,575.83
加：其他收益 506,149.27 705,487.55
投资收益（损失以“-”号填列） 542,105.90 693,326.12
其中：对联营企业和合营企业的投资 542,105.90 693,131.80
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,304,198.07 1,095,953.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） 445,540.22 -33,428.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,821,571.26 10,535,372.81
加：营业外收入 3,000,187.51
减：营业外支出 570.00 15,370.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,821,001.26 13,520,190.32
减：所得税费用 267,423.70 1,532,834.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,553,577.56 11,987,355.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 2,553,577.56 11,987,355.83
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
15
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,553,577.56 11,987,355.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,813,270.08 134,876,424.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,446,226.83 6,602,649.53
经营活动现金流入小计 30,259,496.91 141,479,074.34
购买商品、接受劳务支付的现金 12,267,537.73 78,213,720.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,628,075.93 27,948,461.48
支付的各项税费 3,720,926.62 4,916,798.05
16
支付其他与经营活动有关的现金 1,214,087.10 28,339,955.07
经营活动现金流出小计 37,830,627.38 139,418,934.84
经营活动产生的现金流量净额 -7,571,130.47 2,060,139.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,360,875.00
取得投资收益收到的现金 194.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,361,069.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 132,954.86 241,152.67
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,954.86 241,152.67
投资活动产生的现金流量净额 -132,954.86 29,119,916.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509,465.28 187,805.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,000.00
筹资活动现金流出小计 20,548,465.28 12,187,805.57
筹资活动产生的现金流量净额 -1,548,465.28 7,812,194.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,252,550.61 38,992,250.58
加：期初现金及现金等价物余额 43,649,269.60 46,791,751.89
六、期末现金及现金等价物余额 34,396,718.99 85,784,002.47
法定代表人：廖宜强 主管会计工作负责人：侯昌星 会计机构负责人：陈文华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,477,191.52 44,382,064.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,992,312.99 5,168,361.69
经营活动现金流入小计 36,469,504.51 49,550,426.04
17
购买商品、接受劳务支付的现金 10,655,688.53 14,691,282.42
支付给职工以及为职工支付的现金 18,558,869.39 24,508,012.20
支付的各项税费 3,638,526.66 3,639,557.80
支付其他与经营活动有关的现金 3,210,836.69 4,546,493.20
经营活动现金流出小计 36,063,921.27 47,385,345.62
经营活动产生的现金流量净额 405,583.24 2,165,080.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,360,875.00
取得投资收益收到的现金 194.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,361,069.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 132,954.86 228,663.67
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,954.86 228,663.67
投资活动产生的现金流量净额 -132,954.86 29,132,405.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509,465.28 137,249.99
支付其他与筹资活动有关的现金 39,000.00
筹资活动现金流出小计 20,548,465.28 12,137,249.99
筹资活动产生的现金流量净额 -1,548,465.28 7,862,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,275,836.90 39,160,236.08
加：期初现金及现金等价物余额 32,496,103.49 45,892,959.52
六、期末现金及现金等价物余额 31,220,266.59 85,053,195.60
18