证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-065
一诺威
证券代码 : 834261
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李健、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 2,402,812,851.94 2,314,620,499.29 3.81%
归属于上市公司股东的净资产 1,475,387,781.84 1,439,935,510.07 2.46%
资产负债率%（母公司） 35.90% 34.18% -
资产负债率%（合并） 38.60% 37.79% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 1,606,131,612.95 1,401,154,174.46 14.63%
归属于上市公司股东的净利润 40,938,738.76 39,974,785.82 2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 37,491,463.72 41,671,293.95 -10.03%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -86,319,787.11 -15,460,049.18 -458.34%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.80% 3.25%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.57% 3.38%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
报告期末交易性金融资
产较期初降幅 50.69%，
交易性金融资产 50,066,104.86 -50.69% 主要原因是报告期内利
用闲置募集资金购买理
财产品较期初减少
报告期末应收账款较期
初增幅 48.13%，主要原
因是报告期末公司以信
应收账款 269,173,187.72 48.13%
用证方式结算的在报告
期内未到期回款的出口
业务较多使得应收账款
3
增加
报告期末应收款项融资
较期初增幅 54.37%，主
要原因是报告期末公司
应收款项融资 39,119,672.74 54.37%
在库的“6+9”银行承兑的
银行承兑汇票较期初增
加
报告期末其他流动资产
较期初增幅 71.67%，主
其他流动资产 30,516,353.28 71.67% 要原因是报告期末公司
待认证进项税额、留抵
税额较期初增加
报告期末长期待摊费用
较期初增幅 122.68%，主
长期待摊费用 1,652,863.74 122.68% 要原因是报告期内公司
CRM 及仓库租赁费用计
入长期待摊费用
报告期末其他非流动资
产较期初降幅 34.23%，
其他非流动资产 16,805,098.24 -34.23%
主要原因是报告期内公
司预付工程设备款减少
报告期末交易性金融负
债较期初增幅 548.73%，
主要原因是报告期末资
产负债表日，公司根据
交易性金融负债 168,154.95 548.73% 金融机构提供的公允价
值对外汇衍生品业务进
行公允价值调整，公允
价值减少的金融负债增
加
报告期末专项储备较期
初增幅 208.89%，主要原
专项储备 4,343,951.10 208.89%
因是报告期末计提的安
全生产储备结余增加
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内财务费用较上
年同期降幅 241.86%，主
财务费用 -4,362,631.85 -241.86% 要原因是报告期内汇兑
收益及利息收入较去年
同期增加
报告期内其他收益较上
年同期增幅 424.71%，主
其他收益 4,579,770.99 424.71%
要原因是报告期内公司
根据《财政部 税务总局
4
关于先进制造业企业增
值税加计抵减政策的公
告》享受税收优惠，及
报告期内收到政府补助
等
报告期内投资收益较上
年同期增幅 48.45%，主
要原因是报告期内公司
投资收益 -475,560.69 48.45%
到期的外汇衍生品业务
产生投资损失较去年同
期减少
报告期内公允价值变动
收益较上年同期增幅
96.28%，主要原因是报
告期末资产负债表日，
公允价值变动收益 -102,050.09 96.28% 公司根据金融机构提供
的公允价值对外汇衍生
品业务进行公允价值调
整产生公允价值变动损
失较去年同期减少
报告期内营业外收入较
上年同期降幅 50.02%，
营业外收入 433,899.82 -50.02% 主要原因是报告期内政
府补助计入营业外收入
减少
报告期内营业外支出较
上年同期增幅 420.5%，
营业外支出 385,640.44 420.50% 主要原因是报告期内公
司固定资产报废损失计
入营业外支出
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内经营活动产生
的现金流量净额较上年
经营活动产生的现金流
-86,319,787.11 -458.34% 同期降幅 458.34%，主要
量净额
原因是报告期内公司应
收账款及存货增加
报告期内投资活动产生
的现金流量净额较上年
同期增幅 800.17%，主要
投资活动产生的现金流 原因是报告期内公司利
48,839,668.31 800.17%
量净额 用暂时闲置募集资金购
买理财产品 10000 万元
到期收回后再次购买理
财产品 5000 万元
5
报告期内筹资活动产生
的现金流量净额较上年
筹资活动产生的现金流 同期降幅 100.18%，主要
-527,056.07 -100.18%
量净额 原因是上年同期公司公
开发行股票收到募集资
金
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -159,230.95
部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 4,581,270.99
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,620.45
非经常性损益合计 4,050,419.59
所得税影响数 603,144.55
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,447,275.04
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 123,810,492 42.53% -2,501,015 121,309,477 41.67%
无限售 其中：控股股东、实际控制
583,088 0.20% -583,088 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 696,198 0.24% -696,198 0 0.00%
核心员工 5,263,466 1.81% 371,273 5,634,739 1.94%
有限售股份总数 167,322,256 57.47% 2,501,015 169,823,271 58.33%
有限售 其中：控股股东、实际控制
114,842,592 39.45% 1,000,447 115,843,039 39.79%
条件股 人
份 董事、监事、高管 52,479,664 18.03% 1,500,568 53,980,232 18.54%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 291,132,748 - 0 291,132,748 -
普通股股东人数 10,452
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 徐军 境内自然 115,425,6 417,359 115,843,0 39.79% 115,843,0 0
人 80 39 39
2 李健 境内自然 32,109,03 370,996 32,480,03 11.16% 32,480,03 0
人 8 4 4
3 上海昊鑫 境内非国 20,645,16 0 20,645,16 7.09% 0 20,645,16
创业投资 有法人 0 0 0
企业（有限
合伙）
4 代金辉 境内自然 4,907,340 0 4,907,340 1.69% 4,907,340 0
人
5 董建国 境内自然 4,756,128 0 4,756,128 1.63% 4,756,128 0
人
6 陈海良 境内自然 3,109,256 74,841 3,184,097 1.09% 3,184,097 0
人
7 东吴证券 其他 2,993,274 0 2,993,274 1.03% 2,993,274 0
－浙商银
行－东吴
证券一诺
威员工参
与北交所
战略配售
集合资产
管理计划
8 贾雪芹 境内自然 2,422,430 0 2,422,430 0.83% 2,422,430 0
人
9 刘强 境内自然 2,190,610 34,900 2,225,510 0.76% 0 2,225,510
人
10 翟中华 境内自然 2,126,616 0 2,126,616 0.73% 0 2,126,616
人
合计 - 190,685,5 191,583,6 166,586,3 24,997,28
898,096 65.81%
32 28 42 6
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
前十名股东不存在相互关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
7
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 详情见公司
行 披露的《招
股说明
书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2022-070
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额
为 171,954.03 元，为 2023 年延续到本期的诉讼事项。
(二) 已披露的承诺事项
已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-048）。
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常
履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
(三) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
货币资金 流动资产 冻结 7,538,875.62 0.31% 承兑汇票保证金
质押开具银行承兑
应收票据 流动资产 质押 2,090,000.00 0.09%
汇票
9
未终止确认的已背
应收票据 流动资产 背书 205,198,060.43 8.54%
书票据
非流动资
固定资产 抵押 77,482,230.44 3.22% 抵押借款
产
非流动资
无形资产 抵押 22,212,447.99 0.92% 抵押借款
产
-
总计 - 314,386,292.72 13.08% -
资产受限原因为公司向银行贷款提供抵押担保和向银行提供保证金办理承兑汇票，及未终止确认已
背书的应收票据，有利于增强公司的现金流，对公司无不利影响。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 281,695,356.77 313,010,665.64
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 50,066,104.86 101,526,658.75
衍生金融资产 0.00
应收票据 234,791,982.19 230,904,728.68
应收账款 269,173,187.72 181,712,687.97
应收款项融资 39,119,672.74 25,342,111.59
预付款项 58,097,123.75 74,595,428.60
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 2,219,354.54 2,995,197.82
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 333,888,417.80 271,915,968.02
其中：数据资源 0.00
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 30,516,353.28 17,776,319.75
流动资产合计 1,299,567,553.65 1,219,779,766.82
非流动资产： 0.00
发放贷款及垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 0.00
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 1,443,999.37 1,486,594.64
固定资产 675,239,797.49 646,425,574.89
在建工程 197,765,780.24 208,567,623.69
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 5,389,273.69 5,740,748.06
11
无形资产 186,571,755.96 188,027,375.53
其中：数据资源 0.00
开发支出 0.00
其中：数据资源 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 1,652,863.74 742,264.70
递延所得税资产 18,376,729.56 18,297,678.87
其他非流动资产 16,805,098.24 25,552,872.09
非流动资产合计 1,103,245,298.29 1,094,840,732.47
资产总计 2,402,812,851.94 2,314,620,499.29
流动负债： 0.00
短期借款 64,539,555.56 64,539,683.34
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 168,154.95 25,920.66
衍生金融负债 0.00
应付票据 9,864,000.00 9,864,000.00
应付账款 394,438,145.65 341,530,695.82
预收款项 0.00
合同负债 95,553,860.96 98,943,558.42
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 53,654,851.69 63,412,741.11
应交税费 11,398,112.81 8,873,986.14
其他应付款 13,923,966.87 15,121,682.69
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动负债 1,340,330.55 1,340,330.55
其他流动负债 213,770,253.29 199,321,864.53
流动负债合计 858,651,232.33 802,974,463.26
非流动负债： 0.00
保险合同准备金 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 3,671,691.34 4,379,692.15
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 64,036,808.22 66,244,610.89
递延所得税负债 1,065,338.21 1,086,222.92
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 68,773,837.77 71,710,525.96
12
负债合计 927,425,070.10 874,684,989.22
所有者权益（或股东权益）： 0.00
股本 291,132,748.00 291,132,748.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 259,260,798.08 259,260,798.08
减：库存股 69,747,283.78 69,747,283.78
其他综合收益 0.00
专项储备 4,343,951.10 1,406,295.53
盈余公积 93,458,603.99 93,458,603.99
一般风险准备 0.00
未分配利润 896,938,964.45 864,424,348.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,475,387,781.84 1,439,935,510.07
少数股东权益 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,475,387,781.84 1,439,935,510.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,402,812,851.94 2,314,620,499.29
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：宋兵 会计机构负责人：宋兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164,756,964.01 184,988,897.81
交易性金融资产 50,058,579.52 101,386,414.85
衍生金融资产 0.00
应收票据 164,344,562.11 159,637,601.30
应收账款 141,225,298.14 86,050,745.21
应收款项融资 14,052,362.90 3,385,474.91
预付款项 28,920,810.39 33,946,124.24
其他应收款 6,395,563.41 5,615,595.38
其中：应收利息 141,566.67 141,566.67
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 189,046,197.42 145,940,718.86
其中：数据资源
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 17,316,480.72 5,620,110.48
流动资产合计 776,116,818.62 726,571,683.04
非流动资产： 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 187,786,500.00 187,786,500.00
13
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 267,324,213.37 233,096,498.89
在建工程 193,298,675.48 206,284,848.61
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 87,797,893.48 88,417,202.90
其中：数据资源
开发支出 0.00
其中：数据资源
商誉 0.00
长期待摊费用 818,330.63 570,551.38
递延所得税资产 9,501,132.60 9,452,440.15
其他非流动资产 10,291,842.24 14,478,856.09
非流动资产合计 756,818,587.80 740,086,898.02
资产总计 1,532,935,406.42 1,466,658,581.06
流动负债： 0.00
短期借款 0.00
交易性金融负债 95,760.82 11,856.77
衍生金融负债 0.00
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 229,856,833.16 193,388,601.59
预收款项 0.00
合同负债 61,858,255.23 59,194,674.49
卖出回购金融资产款 0.00
应付职工薪酬 26,407,708.46 30,976,476.70
应交税费 8,269,584.55 5,718,410.45
其他应付款 8,864,195.40 7,678,452.97
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 164,232,480.78 152,204,759.88
流动负债合计 503,584,818.40 453,173,232.85
非流动负债： 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 46,522,787.77 47,979,272.91
递延所得税负债 200,606.51 206,183.71
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 46,723,394.28 48,185,456.62
14
负债合计 550,308,212.68 501,358,689.47
所有者权益（或股东权益）： 0.00
股本 291,132,748.00 291,132,748.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 264,107,844.77 264,107,844.77
减：库存股 69,747,283.78 69,747,283.78
其他综合收益 0.00
专项储备 2,301,152.85 873,344.26
盈余公积 93,512,153.99 93,512,153.99
一般风险准备 0.00
未分配利润 401,320,577.91 385,421,084.35
所有者权益（或股东权益）合计 982,627,193.74 965,299,891.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,532,935,406.42 1,466,658,581.06
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 1,606,131,612.95 1,401,154,174.46
其中：营业收入 1,606,131,612.95 1,401,154,174.46
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 1,559,082,967.35 1,351,682,078.71
其中：营业成本 1,513,466,968.32 1,288,560,016.09
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 4,019,926.88 3,511,256.15
销售费用 13,746,386.19 19,459,657.69
管理费用 23,541,760.64 25,382,014.21
研发费用 8,670,557.17 11,693,864.71
财务费用 -4,362,631.85 3,075,269.86
其中：利息费用 742,236.50 1,105,586.12
利息收入 1,213,579.68 797,394.30
加：其他收益 4,579,770.99 872,826.81
投资收益（损失以“-”号填列） -475,560.69 -922,444.89
其中：对联营企业和合营企业的投资 0.00
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 0.00
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填 0.00
15
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -102,050.09 -2,740,568.77
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,732,544.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,229,373.95
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,088,887.34 46,681,908.90
加：营业外收入 433,899.82 868,126.50
减：营业外支出 385,640.44 74,090.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,137,146.72 47,475,945.32
减：所得税费用 7,198,407.96 7,501,159.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,938,738.76 39,974,785.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润 7,121,391.798
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 40,938,738.76 39,974,785.82
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 0.00
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 0.00
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 40,938,738.76 39,974,785.82
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,938,738.76 39,974,785.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 40,938,738.76 39,974,785.82
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 0.00
16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.11
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：宋兵 会计机构负责人：宋兵
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 849,455,030.91 759,370,808.58
减：营业成本 803,159,627.48 700,547,827.45
税金及附加 1,873,185.76 1,689,892.17
销售费用 7,983,861.47 10,482,423.86
管理费用 10,087,133.26 11,068,679.94
研发费用 3,214,655.11 4,159,969.16
财务费用 -3,091,406.81 1,576,266.50
其中：利息费用 0.00 107,819.45
利息收入 787,496.67 250,220.43
加：其他收益 2,008,266.64 376,962.79
投资收益（损失以“-”号填列） -214,492.33 -285,065.29
其中：对联营企业和合营企业的投资
0.00
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
0.00
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填
0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-37,181.30 -2,089,874.02
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -551,727.51
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,229,373.95
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,203,466.19 27,847,772.98
加：营业外收入 274,122.96 368,100.30
减：营业外支出 196,409.49 313.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,281,179.66 28,215,559.56
减：所得税费用 3,952,877.75 4,232,333.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,328,301.91 23,983,225.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
22,328,301.91 23,983,225.71
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
17
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,328,301.91 23,983,225.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,454,645,202.32 1,299,884,056.29
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00
收到的税费返还 36,240,325.91 40,090,688.21
收到其他与经营活动有关的现金 6,937,819.13 2,550,568.59
经营活动现金流入小计 1,497,823,347.36 1,342,525,313.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,198,143.99 1,258,669,189.91
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额 0.00
拆出资金净增加额 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 66,376,546.00 66,810,095.60
支付的各项税费 7,372,523.89 11,434,843.96
支付其他与经营活动有关的现金 17,195,920.59 21,071,232.80
经营活动现金流出小计 1,584,143,134.47 1,357,985,362.27
18
经营活动产生的现金流量净额 -86,319,787.11 -15,460,049.18
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,080.00 11,257.70
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,290,531.03 2,346,066.01
投资活动现金流入小计 101,291,611.03 2,357,323.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,836,535.93 5,720,100.25
的现金
投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 50,615,406.79 3,612,637.90
投资活动现金流出小计 52,451,942.72 9,332,738.15
投资活动产生的现金流量净额 48,839,668.31 -6,975,414.44
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资收到的现金 0.00 300,678,689.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 24,000,000.00 64,300,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 374,978,689.43
偿还债务支付的现金 24,000,000.00 64,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 527,056.07 797,486.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 24,527,056.07 75,097,486.53
筹资活动产生的现金流量净额 -527,056.07 299,881,202.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,022,866.00 -2,025,710.36
五、现金及现金等价物净增加额 -33,984,308.87 275,420,028.92
加：期初现金及现金等价物余额 310,142,790.02 265,828,288.26
六、期末现金及现金等价物余额 276,158,481.15 541,248,317.18
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：宋兵 会计机构负责人：宋兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 731,245,820.37 644,277,970.51
收到的税费返还 21,953,262.05 23,439,994.20
收到其他与经营活动有关的现金 2,311,361.04 1,824,367.24
经营活动现金流入小计 755,510,443.46 669,542,331.95
购买商品、接受劳务支付的现金 787,648,675.66 625,889,334.70
支付给职工以及为职工支付的现金 30,778,353.86 30,895,557.21
19
支付的各项税费 3,014,270.00 3,882,492.76
支付其他与经营活动有关的现金 6,665,581.69 9,511,291.07
经营活动现金流出小计 828,106,881.21 670,178,675.74
经营活动产生的现金流量净额 -72,596,437.75 -636,343.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,080.00 11,257.70
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,241,994.53 1,053,323.61
投资活动现金流入小计 101,243,074.53 1,064,581.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
852,899.10 2,853,044.27
的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 50,305,801.93 1,682,515.90
投资活动现金流出小计 51,158,701.03 4,535,560.17
投资活动产生的现金流量净额 50,084,373.50 -3,470,978.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 300,678,689.43
取得借款收到的现金 0.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 310,678,689.43
偿还债务支付的现金 0.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 107,819.45
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 10,107,819.45
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 300,570,869.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,280,130.45 -1,248,293.99
五、现金及现金等价物净增加额 -20,231,933.80 295,215,253.34
加：期初现金及现金等价物余额 183,237,796.72 144,134,598.57
六、期末现金及现金等价物余额 163,005,862.92 439,349,851.91
20