现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6937819 |
15446091 |
10548729 |
6214178 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1497823347 |
6204111448 |
4608760023 |
2916645440 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
66376546 |
278026961 |
211674413 |
149361166 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1493198144 |
5648530376 |
4191249117 |
2657819807 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
17195921 |
59020050 |
56578070 |
32008568 |
经营活动现金流出小计 |
1584143134 |
6032272325 |
4499006991 |
2865766656 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-86319787 |
171839123 |
109753032 |
50878784 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1080 |
4813382 |
242680 |
210685 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1290531 |
3021962 |
3172732 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
101291611 |
7835344 |
3415412 |
210685 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1836536 |
33565172 |
15931620 |
9516243 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
50615407 |
133767609 |
28231825 |
10034699 |
投资活动现金流出小计 |
52451943 |
167332782 |
144163445 |
19550942 |
投资活动产生的现金流量净额 |
48839668 |
-159497437 |
-140748033 |
-19340257 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
24000000 |
104800000 |
64300000 |
64300000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
24000000 |
405478689 |
364975866 |
356218871 |
偿还债务所支付的现金 |
24000000 |
125600000 |
74300000 |
64300000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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83807217 |
67075453 |
14598243 |
筹资活动现金流出小计 |
24527056 |
328212727 |
259581060 |
80501457 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-527056 |
77265963 |
105394805 |
275717413 |
五、汇率变动对现金的影响 |
4022866 |
6365165 |
4779633 |
2141038 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-33984309 |
95972814 |
79179437 |
309396978 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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127280035 |
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58114684 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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77268680 |
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38580340 |
无形资产摊销 |
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5985996 |
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2918363 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-318370 |
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-314118 |
固定资产报废损失 |
-- |
149415 |
-- |
-139385 |
财务费用 |
-- |
-3112538 |
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-7712242 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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29158575 |
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8131595 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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60085140 |
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22988776 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-82809884 |
-- |
-33563068 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-52904752 |
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-57478895 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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171839123 |
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50878784 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
310142790 |
-- |
523566955 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
214169976 |
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214169976 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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95972814 |
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309396978 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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850745 |
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2861268 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1454645202 |
6043371531 |
4488975066 |
2831827947 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
36240326 |
145293826 |
109236229 |
78603316 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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