浙商证券股份有限公司
                关于宁波球冠电缆股份有限公司
     2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



    浙商证券股份有限公司（以下简称：“浙商证券”、“保荐机构”）作为宁波球
冠电缆股份有限公司（以下简称“球冠电缆”或“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对球冠电缆 2022
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：


一、募集资金基本情况


       (一) 实际募集资金金额、资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠
电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社
会公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为 9.10 元/股，募集资金总额
为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除
其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际募集
资金净额为 333,171,698.12 元。
     上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具信会师报字[2020]第 ZF10642 号《验资报告》。



       (二) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
       截至 2022 年 12 月 31 日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余
额具体情况如下：


                                                          单位：人民币万元
                          项目                                  金额
 年初募集资金专户余额                                                  5,741.00
 加：募集资金及现金管理利息收入                                          54.66
 减：本期使用募集资金金额                                              3,783.84
 减：置换前期投入资金金额
 减：支付的信用证保证金（注）                                           880.00
 加：暂时补充流动资金归还
 加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回
 减：账户管理费用及询证函手续费                                           0.80
 等于：期末募集资金余额                                                1,131.02

    注：为进口募集资金项目相关设备，公司本期支付 880 万元信用证保证金，预计将
于 2023 年到期后退回。同时，公司已用自有资金支付该项目设备购置款 744.50 万元。




二、募集资金管理情况

     （一）    募集资金管理情况


    本公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
执行严格的审批程序，以保证专款专用。
    本公司董事会为本次募集资金批准在工商银行北仑分行开设了专项账户，
活期存款账户账号为：3901190029200013984；在中国银行宁波科技支行开设
了专项账户，活期存款账户账号为：388378190997；在交通银行宁波北仑支行
开设了专项账户，活期存款账户账号为：332006292013000167886。
    本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及工商银行北仑经济技术开发
区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于 2020 年 7 月 7 日
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
    报告期内，本公司、浙商证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行
均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实
行专人审批，专款专用。
         (二) 募集资金专户存放情况


    截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                 单位：人民币元

                                                      账户性
    募集资金存储银行名称             银行账号                    期末余额       备注
                                                        质
 工商银行北仑经济技术开发区
                              3901190029200013984     活期户        -
 支行
    中国银行宁波科技支行          388378190997        活期户        -          已销户
    交通银行宁波小港支行      332006292013000167886   活期户   11,310,244.64
              合计                                             11,310,244.64

   注：鉴于中国银行宁波科技支行专户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 5
月 18 日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与浙商证券股份有限公
司、中国银行宁波科技支行签订的 《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于
2022 年 5 月 19 日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户
的公告》（2022-037 号）。


三、本报告期募集资金的实际使用情况


（一） 募投项目情况
        本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
 对照表》。
    募投项目可行性不存在重大变化。


（二） 募集资金置换情况
        报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        2021 年 10 月 25 日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募
 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
    截至 2022 年 12 月 31 日止，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。


（四） 超募资金使用情况（如适用）
    公司于 2022 年 3 月 29 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十三次会议及 2022 年 4 月 20 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于使用超募资金用于永久性补充流动资金》，同意本公司使用超募资金用于永
久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，超募资金（含利息）实际
使用 126.45 万元，已全部使用完毕。



四、变更募集资金用途的资金使用情况

    报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。



五、募集资金使用及披露中存在的问题


    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



六、保荐机构核查意见


    经核查，浙商证券认为：球冠电缆 2022 年度对向不特定合格投资者公开
发行股份募集资金的存放和使用符合北京证券交易所上市公司募集资金管理
相关管理规定和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行
了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
  附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                              单位：万元
                 募集资金净额                          33,317.17           本报告期投入募集资金总额                            3,783.84
             变更用途的募集资金总额                            0
               变更用途的募集资金                                           已累计投入募集资金总额                            31,491.35
                                                              0%
                   总额比例

                                                                                                                              项目可行
                是否已变更项                                       截至期末累   截至期末投入       项目达到预定
                                调整后投资总额    本报告期投入金                                                   是否达到   性是否发
募集资金用途    目，含部分变                                       计投入金额     进度（%）        可使用状态日
                                    （1）               额                                                         预计效益   生重大变
                      更                                             （2）      (3)＝(2)/(1)           期
                                                                                                                                 化

城市轨道交通
及装备用环保
                                                                                                   2022 年 12 月
型特种电缆建    否                    13,261.37         3,124.13    12,501.39             94.27%                     不适用           否
                                                                                                      31 日
设项目（注
1）
电线电缆研发                                              514.76       863.51             44.64%   2023 年 7 月
                否                     1,934.30                                                                      不适用           否
中心建设项目                                                                                          31 日
补充流动资金    否                    18,000.00            18.50    18,000.00              100%       不适用         不适用           否
超募资金（含                                                                                          不适用
利息）补充流    否                       121.50           126.45       126.45         104.07%                        不适用           否
动资金
      合计            -               33,317.17         3,783.84    31,491.35         -                 -             -          -
                                                 根据 2022 年 3 月 29 日公司第四届董事会第十五次会议决议审议，公司“城市轨道交通及装备
                                                 用环保型特种电缆建设项目”中进口设备因受海外疫情影响，设备定制设计沟通、论证、商务谈
                                                 判及设备生产制造周期延长，海运受阻。加之国内疫情多点散发等综合因素，使得专用设备仪器，
 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
                                                 尤其是进口设备的采购到位时间大大延迟，导致项目整体推进缓慢。为保证募投项目的建设成果
 度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否
                                                 更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募
         需要调整（分具体募集资金用途）
                                                 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建
                                                 设项目”时间延长至 2022 年 12 月底；将“电线电缆研发中心建设项目”延长至 2023 年 7 月
                                                 底。
                                                 报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
         可行性发生重大变化的情况说明

   募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                 报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况
                   情况说明
         募集资金置换自筹资金情况说明            报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
                                                 2021 年 10 月 25 日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                使用闲置募集资金                 议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使
           暂时补充流动资金情况说明              用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截
                                                 至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
   使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明      报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况。
                  超募资金投向                   无
                                                 公司于 2022 年 3 月 29 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议及 2022
           用超募资金永久补充流动资金            年 4 月 20 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于永久性补充流动资
             或归还银行借款情况说明              金》，同意本公司使用超募资金用于永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资
                                                 金（含利息）实际使用 126.45 万元，已全部使用完毕。
注 1：如一、（二）注所述，公司以自有资金支付该募集资金项目设备购置款 744.50 万元尚待置换，考虑该金额后，该项目募集资金投入占比 99.88%。
项目已基本建成，尚有部分进口设备正处于调试中。
注 2：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）



（本页以下无正文）