公告编号：2023-027
球冠电缆
证券代码 : 834682
宁波球冠电缆股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
公告编号：2023-027
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末比上
报告期末 上年期末
年期末增减比
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日）
例%
资产总计 2,080,442,658.56 1,858,045,664.69 11.97%
归属于上市公司股东的净资产 1,026,395,903.91 1,005,879,807.65 2.04%
资产负债率%（母公司） 50.64% 45.85% -
资产负债率%（合并） 50.66% 45.86% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 594,172,996.34 514,393,401.81 15.51%
归属于上市公司股东的净利润 20,516,096.26 14,547,478.34 41.03%
归属于上市公司股东的扣除非 19,587,770.76 14,064,992.00 39.27%
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经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -91,131,121.16 -105,954,121.86 13.99%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
加权平均净资产收益率%（依 2.02% 1.50% -
据归属于上市公司股东的净利
润计算）
加权平均净资产收益率%（依 1.93% 1.45% -
据归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计
算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、报告期末货币资金较上年期末增加了 64.17%，主要原因系本报告期为开具银行承兑汇票保证
金较上年期末增加 5,900 万元所致；
2、报告期末应收票据较上年期末增加了 72.51%，主要原因系本报告期末收到客户商业承兑汇票
尚未到结算期较上年期末增加 2,792.06 万元所致；
3、报告期末应收款项融资较上年期末增加了 684.56%，主要原因系报告期客户以银行承兑汇票结
算货款金额增加，使得期末未到期结算的银行承兑汇票余额较上年期末增加 2,121.20 万元；
4、报告期末预付款项较上年期末减少了 30%，主要原因系公司优化采购管理，预付公司原材料供
应商金田铜业等采购款较上年期末减少 543.92 万元所致；
5、报告期末在建工程较上年期末增加了 31.82%，主要原因系公司“环保型防火特种电缆技改项
目”工程处于建设过程及及募投项目部分设备等处于调试中；
6、报告期末其他非流动资产较上年期末减少 63.98%，主要原因系公司“环保型防火特种电缆技
改项目”及研发中心建设项目预付设备工程款较上年期末减少 1,390.26 万元所致；
7、报告期末应付票据较上年期末增加 1,432.66%，主要原因系报告期对供应商付款增加票据结算
所致；
8、报告期末合同负债较上年期末减少 37.92%，主要原因系报告期末预收客户货款较上年期末减
少 507.67 万元所致；
9、报告期末应付职工薪酬较上年期末减少 41.39%，主要原因系员工上年度年终奖金在今年年初
发放所致；
10、报告期末应交税费较上年期末减少 72.65%，主要原因系上年期末应交增值税、企业所得税、
印花税、房产土地税等在本报告期缴纳，期末应交税费较上年期末相应减少 1,743.37 万元；
11、报告期末长期借款较上年期末增加 100%，主要原因系报告期调整了流动负债与长期负债结构
关系，适当增加了长期借款所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、报告期其他收益较去年同期增加 403.64%，主要原因系本报告期收到国家级专精特新“小巨
人”补助 50 万、北仑区 2022 年度高端装备制造业重点领域产品奖励 37.50 万所致；
2、报告期信用减值损失较去年同期增加 260.39%，主要原因系本报告期末一年以上应收账款增加
使得坏账准备计提较去年同期增加 422.71 万元所致；
3、报告期资产减值损失较去年同期增加 284.38%，主要原因系本报告期末一年以上质保金增加，
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使得合同资产减值损失增加 31.82 万元所致；
4、报告期资产处置收益较去年同期减少 100%，主要原因系上期出售了闲置固定资产，本期未有
资产处置收益项目发生所致；
5、报告期净利润较去年同期增加 41.03%，主要原因一是报告期营业收入增长 15.51%，二是毛利
率较去年同期提升 1.47 个百分点，上述两个因素合计使得净利润较去年同期增加 596.86 万元。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 52.27%，主要原因系本报告期公司建设项目
的固定资产投资支付的现金较上期减少 1,529.28 万元所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,046,679.89
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,467.75
非经常性损益合计 1,092,147.64
所得税影响数 163,822.14
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 928,325.50
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 79,933,100 38.43% 0 79,933,100 38.43%
无限售 其中：控股股东、实际控
0 0% 0 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 128,066,900 61.57% 0 128,066,900 61.57%
有限售 其中：控股股东、实际控
123,646,900 59.45% 0 123,646,900 59.45%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 10,676,900 5.13% 0 10,676,900 5.13%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 208,000,000 - 0 208,000,000 -
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普通股股东人数 16,538
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
持有
期末 期末持有 的司
序 股东 持股 期末持有限售 的质
股东名称 期初持股数 期末持股数 持股 无限售股 法冻
号 性质 变动 股份数量 押股
比例% 份数量 结股
份数
份数
量
量
1 宁波北仑 境 内 41,769,000 0 41,769,000 20.08% 41,769,000 0 0 0
托马斯投 非 国
资有限公 有 法
司 人
2 天地国际 境 外 39,000,000 0 39,000,000 18.75% 39,000,000 0 0 0
控股有限 法人
公司
3 宁波兴邦 境 内 32,591,000 0 32,591,000 15.67% 32,591,000 0 0 0
投资咨询 非 国
有限公司 有 法
人
4 陈永明 境 内 10,286,900 0 10,286,900 4.95% 10,286,900 0 0 0
自 然
人
5 宁波市北 境 内 4,030,000 0 4,030,000 1.94% 4,030,000 0 0 0
仑明邦投 非 国
资咨询有 有 法
限公司 人
6 潘申明 境 内 2,237,296 0 2,237,296 1.08% 0 2,237,296 0 0
自 然
人
7 庄鸿国 境 内 1,837,585 0 1,837,585 0.88% 0 1,837,585 0 0
自 然
人
8 孙亚芬 境 内 1,300,650 0 1,300,650 0.63% 0 1,300,650 0 0
自 然
人
9 赵望生 境 内 1,255,668 668 1,255,000 0.60% 0 1,255,000 0 0
自 然
人
10 沈文峰 境 内 1,210,099 0 1,210,099 0.58% 0 1,210,099 0 0
自 然
5
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人
合计 135,518,198 668 135,517,530 65.16% 127,676,900 7,840,630 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、上表股东名称宁波北仑托马斯投资有限公司系陈永明的个人独资公司，上表股东天地国际控股有限公司为陈
立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；
2、上表股东宁波兴邦投资咨询有限公司由陈永明持有 50.6582%的股份，为兴邦投资的控股股东和实际控制人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2022-062
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 2023-008
2023-002
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 是 2022-058
押、质押的情况 行 2022-070
2023-001
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 关于关联交易事项的说明
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2023 年日常性关联交易金额为向浙江
酷坤电气有限公司销售商品合计不超过 2,000 万元。截至本报告期期末，公司向浙江酷坤电气有限公
司销售产品 309.90 万元，未超过预计金额。
（二）关于承诺事项说明
公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺详见公司
于 2023 年 3 月 31 日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-008）中第五节
重大事项之（五）承诺事项的履行情况；公司于 2023 年 1 月 13 日披露的《宁波球冠电缆股份有限公
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司关于控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员自愿延长限售股份锁定期的公告》（2023-
002）。
上述承诺事项均正常履行,不存在违背承诺的情况。
（三）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明
报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、信用证保证金权利受限的货币资金合计 6,991.35 万
元,占总资产比例 3.36% 。
公司于第四届董事会第十九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公
司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，开具票据、信用证及应收账款质押借款均属
于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事
会第十九次会议决议公告》（2022-058）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议公告》（2023-001）、《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司 2023 年度向银行
等金融机构申请总体授信额度的公告》（2022-070）。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 168,152,289.40 102,426,515.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,913,702.79 34,151,362.54
应收账款 860,227,966.84 822,571,900.69
应收款项融资 24,310,652.01 3,098,642.40
预付款项 12,694,390.07 18,133,611.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,626,061.98 4,479,011.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 400,528,246.66 342,089,730.24
合同资产 87,997,012.18 81,894,071.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,616,450,321.93 1,408,844,845.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 237,909,519.04 241,309,287.52
在建工程 133,682,283.19 101,411,318.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,851,775.65 74,687,695.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,721,014.67 10,062,149.87
其他非流动资产 7,827,744.08 21,730,368.21
非流动资产合计 463,992,336.63 449,200,819.24
资产总计 2,080,442,658.56 1,858,045,664.69
流动负债：
短期借款 790,621,011.10 632,995,702.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,490,000.00 3,490,000.00
应付账款 96,865,595.67 90,147,306.08
预收款项
合同负债 8,312,859.06 13,389,602.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,520,374.13 14,537,065.96
应交税费 6,563,960.89 23,997,616.81
其他应付款 2,240,601.52 2,234,493.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,082,652.79 30,063,097.23
其他流动负债 13,727,858.57 17,517,451.94
流动负债合计 1,010,424,913.73 828,372,336.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,621,840.92 3,793,520.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,621,840.92 23,793,520.81
负债合计 1,054,046,754.65 852,165,857.04
所有者权益（或股东权益）：
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,696,486.51 299,696,486.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,219,340.44 69,219,340.44
一般风险准备
未分配利润 449,480,076.96 428,963,980.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 1,026,395,903.91 1,005,879,807.65
合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,026,395,903.91 1,005,879,807.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,080,442,658.56 1,858,045,664.69
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 134,436,006.96 101,904,220.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,913,702.79 34,151,362.54
应收账款 860,227,966.84 822,571,900.69
应收款项融资 24,310,652.01 3,098,642.40
预付款项 41,069,322.51 14,426,177.41
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公告编号：2023-027
其他应收款 3,609,422.06 4,446,242.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 400,528,246.66 342,089,730.24
合同资产 87,997,012.18 81,894,071.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,611,092,332.01 1,404,582,347.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,515,559.36 1,515,559.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 241,134,993.70 245,025,626.62
在建工程 133,682,283.19 101,411,318.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,851,775.65 74,687,695.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,720,972.65 10,062,067.12
其他非流动资产 7,827,744.08 21,730,368.21
非流动资产合计 468,733,328.63 454,432,634.95
资产总计 2,079,825,660.64 1,859,014,982.55
流动负债：
短期借款 660,621,011.10 562,995,702.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,490,000.00 43,490,000.00
应付账款 156,677,386.11 122,311,946.03
预收款项
合同负债 8,312,859.06 13,389,602.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,370,405.21 13,923,756.08
应交税费 6,270,752.20 22,722,282.91
其他应付款 2,148,468.40 2,234,493.30
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公告编号：2023-027
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,082,652.79 30,063,097.23
其他流动负债 13,727,858.57 17,517,451.94
流动负债合计 1,009,701,393.44 828,648,332.40
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,621,840.92 3,793,520.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,621,840.92 23,793,520.81
负债合计 1,053,323,234.36 852,441,853.21
所有者权益（或股东权益）：
股本 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,954,627.28 295,954,627.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,219,340.44 69,219,340.44
一般风险准备
未分配利润 453,328,458.56 433,399,161.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,026,502,426.28 1,006,573,129.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,079,825,660.64 1,859,014,982.55
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 594,172,996.34 514,393,401.81
其中：营业收入 594,172,996.34 514,393,401.81
利息收入
已赚保费
13
公告编号：2023-027
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,392,814.37 496,258,656.43
其中：营业成本 509,536,657.59 448,723,060.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,474,460.04 1,559,240.24
销售费用 17,748,484.75 14,139,325.39
管理费用 7,257,045.06 6,021,572.39
研发费用 20,021,198.98 16,402,963.05
财务费用 9,354,967.95 9,412,494.76
其中：利息费用 9,536,787.89 8,347,252.47
利息收入 327,453.28 402,895.42
加：其他收益 1,077,099.44 213,864.75
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,377,192.21 -1,492,044.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） -430,128.10 -111,901.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 296,794.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,049,961.10 17,041,458.82
加：营业外收入 27,883.77 68,787.49
减：营业外支出 12,835.57 10,550.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,065,009.30 17,099,696.31
减：所得税费用 3,548,913.04 2,552,217.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,516,096.26 14,547,478.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 20,516,096.26 14,547,478.34
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
14
公告编号：2023-027
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 20,516,096.26 14,547,478.34
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 20,516,096.26 14,547,478.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益 20,516,096.26 14,547,478.34
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 594,490,908.01 514,668,950.15
15
公告编号：2023-027
减：营业成本 510,553,505.31 449,766,680.98
税金及附加 1,408,516.42 1,512,838.65
销售费用 17,748,484.75 14,139,325.39
管理费用 7,173,987.05 5,536,835.23
研发费用 20,021,198.98 16,402,963.05
财务费用 9,423,648.24 9,424,724.07
其中：利息费用 9,536,787.89 8,346,402.25
利息收入 257,587.47 415,974.95
加：其他收益 1,077,099.44 213,605.74
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,377,355.12 -1,492,009.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） -430,128.10 -111,901.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 296,794.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,431,183.48 16,792,072.38
加：营业外收入 27,883.77 61,642.69
减：营业外支出 12,835.57 10,550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,446,231.68 16,843,165.07
减：所得税费用 3,516,934.74 2,552,226.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,929,296.94 14,290,938.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
19,929,296.94 14,290,938.31
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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公告编号：2023-027
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,929,296.94 14,290,938.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,356,188.51 508,768,924.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,865,252.59 2,638,421.44
经营活动现金流入小计 519,221,441.10 511,407,346.31
购买商品、接受劳务支付的现金 541,461,337.56 542,058,443.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,288,303.12 22,597,716.62
支付的各项税费 25,410,580.38 16,679,720.15
支付其他与经营活动有关的现金 18,192,341.20 36,025,587.79
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公告编号：2023-027
经营活动现金流出小计 610,352,562.26 617,361,468.17
经营活动产生的现金流量净额 -91,131,121.16 -105,954,121.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 348,385.88
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 348,385.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
13,644,480.49 28,937,314.99
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,644,480.49 28,937,314.99
投资活动产生的现金流量净额 -13,644,480.49 -28,588,929.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,498,624.00 7,323,145.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,000,000.00 14,536,308.85
筹资活动现金流出小计 148,498,624.00 251,859,454.68
筹资活动产生的现金流量净额 111,501,376.00 88,140,545.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,725,774.35 -46,402,505.65
加：期初现金及现金等价物余额 91,513,042.87 231,489,922.67
六、期末现金及现金等价物余额 98,238,817.22 185,087,417.02
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
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公告编号：2023-027
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,198,505.49 496,527,988.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,686,962.22 2,525,804.95
经营活动现金流入小计 513,885,467.71 499,053,793.72
购买商品、接受劳务支付的现金 570,746,065.86 455,574,386.83
支付给职工以及为职工支付的现金 24,076,135.32 20,999,942.58
支付的各项税费 25,083,425.91 16,237,091.43
支付其他与经营活动有关的现金 17,304,949.35 36,009,681.90
经营活动现金流出小计 637,210,576.44 528,821,102.74
经营活动产生的现金流量净额 -123,325,108.73 -29,767,309.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
348,385.88
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 348,385.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
13,644,480.49 28,937,314.99
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,644,480.49 28,937,314.99
投资活动产生的现金流量净额 -13,644,480.49 -28,588,929.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,498,624.00 7,323,145.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 89,498,624.00 237,323,145.83
筹资活动产生的现金流量净额 110,501,376.00 -47,323,145.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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公告编号：2023-027
五、现金及现金等价物净增加额 -26,468,213.22 -105,679,383.96
加：期初现金及现金等价物余额 90,990,748.00 225,439,803.66
六、期末现金及现金等价物余额 64,522,534.78 119,760,419.70
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