证券代码：835185          证券简称：贝特瑞         公告编号：2022-095



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

     关于为控股子公司四川瑞鞍在招商银行办理 5.59 亿元项目

                   贷款按照股权比例提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、担保情况概述
（一）担保基本情况
    贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有四川瑞鞍新材料
科技有限公司（以下简称“四川瑞鞍”）51%股权，四川瑞鞍为公司控股子公司。
为满足项目建设所需资金，四川瑞鞍拟在招商银行股份有限公司办理 8 年期人民
币 5.59 亿元项目贷款，公司按持有四川瑞鞍股权比例为其上述贷款业务提供担
保，提供担保金额为 28,509 万元，同时，辽宁福鞍重工股份有限公司按持股比
例提供同等担保。
    本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.72%。


（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
    公司第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于为控股子公司四川瑞鞍在
招商银行办理 5.59 亿元项目贷款按照股权比例提供担保的议案》。议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；不涉及需回避表决的情况。
    截至目前，公司最近 12 个月经审批的累计担保金额（含对子公司担保）为
365,809 万元（含本笔担保），占公司最近一期经审计总资产的 22.24%；公司目
前的对外担保总额为 222,510.64 万元，占公司最近一期经审计总资产的 13.53%。
    根据公司章程规定，公司为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所
享有权益提供同等比例担保，且公司最近连续 12 个月经审批的累计担保金额及
公司对外担保总额未超最近一期经审计总资产 30%的，无需提交股东大会审议。
因此公司本次为控股子公司四川瑞鞍提供担保，无需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
    被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司
    是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
    被担保人是否提供反担保：否
    住所：四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道 11 号
    注册地址：四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道 11 号
    注册资本：30,000 万元
    实缴资本：12,700 万元
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：杨书展
    主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电子专用材
料销售；电子专用材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    成立日期：2021 年 9 月 26 日
    关联关系：公司持有四川瑞鞍 51%股权
2、被担保人信用状况
    2021 年 12 月 31 日资产总额：2,723.83 万元
    2021 年 12 月 31 日流动负债总额：1,260.22 万元
    2021 年 12 月 31 日净资产：1,463.62 万元
    2021 年 12 月 31 日资产负债率：46.27%
    2021 年度营业收入：0 万元
    2021 年度利润总额：-112.25 万元
    2021 年度净利润：-86.38 万元
    审计情况：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。



三、担保协议的主要内容
    公司控股子公司四川瑞鞍拟在招商银行股份有限公司办理 8 年期人民币
5.59 亿元项目贷款，公司按持有四川瑞鞍股权比例为其上述贷款业务提供担保，
提供担保金额为 28,509 万元，同时，辽宁福鞍重工股份有限公司按持股比例提
供同等担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。



四、董事会意见
（一）担保原因
    公司持有四川瑞鞍 51%股权，四川瑞鞍为公司控股子公司。四川瑞鞍拟在招
商银行股份有限公司办理 8 年期人民币 5.59 亿元项目贷款，为确保四川瑞鞍申
请贷款合同的签订及履行，公司按持有四川瑞鞍股权比例为其上述贷款业务提供
担保，提供担保金额为 28,509 万元，同时，辽宁福鞍重工股份有限公司按持股
比例提供同等担保。


（二）担保事项的利益与风险
    被担保人四川瑞鞍系公司控股子公司，公司为其申请项目贷款按持股比例提
供担保，其他股东按持股比例提供同等担保，符合公司整体的发展要求。四川瑞
鞍本次申请项目贷款用于建设项目，有助于公司业务发展，公司为其提供担保符
合公司利益。


（三）对公司的影响
    四川瑞鞍目前经营正常，本次申请项目贷款有利于其经营发展。公司为四川
瑞鞍提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务
状况产生不利影响。



五、保荐机构意见
     经核查，国信证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完
整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，
本次担保业经贝特瑞董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营
及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
     综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。



六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
                        项目                       金额/万元         比例

对外担保累计金额                                        365,809          100%

     逾期担保累计金额                                          0            0%
其
     超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额                0            0%
中
     为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额         187,800        51.34%

     其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 47.77%。
     涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0
元。

七、备查文件目录
     公司第五届董事会第五十一次会议决议。


                                              贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 5 月 24 日