现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
448889956 |
322228189 |
121114009 |
458196042 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9671380959 |
7078091559 |
3885747292 |
23186693957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1165052156 |
672993196 |
330472778 |
1633503155 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7125454248 |
5499597419 |
2251014246 |
15031156625 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
415082299 |
276927477 |
107120089 |
279348524 |
| 经营活动现金流出小计 |
9266615373 |
6882228461 |
2855130351 |
17926923231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
404765585 |
195863099 |
1030616941 |
5259770725 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
552945822 |
301350137 |
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1588616271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1356725 |
1317261 |
1314383 |
924325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
554602547 |
302967398 |
1314383 |
1589540596 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2350650469 |
1873806725 |
1301680187 |
2444584868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35255000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3959427475 |
3011380962 |
1519254423 |
4533330166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3404824928 |
-2708413564 |
-1517940040 |
-2943789570 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5702140861 |
3965934432 |
2520945054 |
2737216765 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5954176543 |
4217970113 |
2772980735 |
3579210747 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2219964463 |
1284825197 |
448443958 |
4546104385 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
702121951 |
573052178 |
146359900 |
360732984 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3634388255 |
2482155430 |
647371405 |
5457420904 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2319788288 |
1735814683 |
2125609330 |
-1878210157 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46122041 |
25927480 |
3627149 |
-25975199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-634149014 |
-750808302 |
1641913379 |
411795799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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499314447 |
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1839651115 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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394929055 |
-- |
618588024 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21754212 |
-- |
40932679 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-242748 |
-- |
3454001 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4074525 |
-- |
4702810 |
| 财务费用 |
-- |
127572167 |
-- |
311958317 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
15568968 |
-- |
85320412 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-438540706 |
-- |
1503026767 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-458657079 |
-- |
3724990034 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-156546992 |
-- |
-3318094991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22401030 |
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78054977 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195863099 |
-- |
5259770725 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3456086449 |
-- |
4206894751 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4206894751 |
-- |
3795098952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-750808302 |
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411795799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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22115173 |
-- |
64789903 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8788807730 |
6539683949 |
3606765309 |
22293355074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
433683273 |
216179422 |
157867974 |
435142841 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
552945822 |
301350137 |
-- |
1588616271 |
