证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-156
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，
贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 3 月召开第五届董事会第十六次会议、董事会第十七次会议，
于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等议案，于 2020 年 6 月 18
日经中国证券监督管理委员会《关于核准贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1188 号）核准，公司向
不特定合格投资者公开发行 40,000,000 股新股，发行价格为 41.80 元/股，实际
募集资金总额 1,672,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
71,770,754.61 元后，募集资金净额为 1,600,229,245.39 元，本次公开发行股
票募集资金用于惠州贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料项目、年产 3 万吨锂离子动
力电池正极材料项目（二期）以及补充公司流动资金。
截至 2020 年 7 月 9 日止，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审验，出具了众环验字（2020）010039 号《验资报告》。
截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金存放情况如下：
单位：元
报告期末募集 存储
开户人 开户行 账号
资金余额 方式
贝特瑞新材料集团 国家开发银行深
44301560045313190000 87.30 活期
股份有限公司 圳市分行
中国民生银行股
贝特瑞新材料集团
份有限公司深圳 632187522 18.67 活期
股份有限公司
分行
贝特瑞（江苏）新 招商银行深圳分
755934698910606 27,519,289.37 活期
材料科技有限公司 行营业部
惠州市贝特瑞新材 交通银行股份有
491491001013000086016 120,232,984.00 活期
料科技有限公司 限公司惠州分行
合计 147,752,379.34
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金
管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用发行股票募
集的资金。
公司对上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 7
月 28 日，公司和国信证券股份有限公司分别与国家开发银行深圳市分行、中国
民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行深圳分行营业部签署了《募集资金三
方监管协议》；公司和国信证券股份有限公司分别与子公司贝特瑞（江苏）新材
料科技有限公司及招商银行深圳分行营业部、子公司惠州市贝特瑞新材料科技有
限公司及交通银行股份有限公司惠州分行签署了《募集资金四方监管协议》。在
使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合
法权益。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述募投项目的资金使用情况详见“附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
不适用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资
金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和
信息披露不存在问题。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 1,605,120,000.00 本报告期投入募集资金总额 196,618,286.74
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,482,163,203.34
0%
总额比例
是否已 截至期末投 项目可行
项目达到预 是否达
变更项 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 定可使用状 到预计
目，含部 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
态日期 效益
分变更 (2)/(1) 化
惠州市贝特瑞年
2021 年 7 月
产 4 万吨锂电负 否 644,468,500.00 41,549,937.50 538,772,319.05 83.60% 不适用 否
31 日
极材料项目
年产 3 万吨锂离
2021 年 8 月
子动力电池正极 否 405,133,300.00 154,877,276.99 386,225,958.16 95.33% 不适用 否
31 日
材料项目（二期）
补充流动资金 否 555,518,200.00 191,072.25 557,164,926.13 不适用 不适用 否
合计 - 1,605,120,000.00 196,618,286.74 1,482,163,203.34 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不适用。
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用。
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用。
使用闲置募集资金
不适用。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用。
明
超募资金投向 不适用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行借款情况说明