连城数控
证券代码 : 835368
大连连城数控机器股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 12,265,633,336.83 12,705,933,440.56 -3.47%
归属于上市公司股东的净资产 4,058,871,990.52 3,837,363,289.15 5.77%
资产负债率%（母公司） 45.38% 46.80% -
资产负债率%（合并） 65.64% 68.59% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月）
比例%
营业收入 1,096,657,578.03 647,555,317.43 69.35%
归属于上市公司股东的净利润 220,936,368.89 102,263,336.39 116.05%
归属于上市公司股东的扣除非 212,648,051.35 27,220,552.86
681.20%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -223,489,772.14 -221,967,761.54 -0.69%
基本每股收益（元/股） 0.95 0.44 115.91%
加权平均净资产收益率%（依 5.60% 3.16% -
据归属于上市公司股东的净利
润计算）
加权平均净资产收益率%（依 5.39% 0.84% -
据归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计
算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债 报告期末
变动幅度 变动说明
表项目 （2024 年 3 月 31 日）
应收票据 139,940,127.83 -55.72% 主要系公司持有的银行承兑汇票于报告期内
应收款项融资 652,147,436.41 -38.75% 背书或贴现较多所致
在建工程 106,568,537.99 33.79% 主要系无锡基地二期项目工程投入增加所致
短期借款 844,489,131.70 39.20%
主要系报告期内公司经营性借款增加所致
长期借款 64,900,000.00 100.00%
主要系报告期初的应交所得税和增值税在报
应交税费 46,290,757.70 -69.38%
告期内缴纳所致
合并利润表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
营业收入 1,096,657,578.03 69.35% 主要系随着公司销售订单规模增长，期初已
3
发货待验收的设备增加，推动公司本期验收
设备数量同比增长所致
主要系报告期公司销售收入增长，营业成本
营业成本 742,538,163.39 52.16%
相应增加所致
主要系报告期公司销售收入增长，对应的应
税金及附加 6,043,773.67 30.16%
交增值税增加，增值税附加税增加所致
主要系分期收款导致的未实现融资收益在报
财务费用 -5,497,136.89 -295.64%
告期摊销所致
其他收益 19,833,466.68 -49.82% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致
主要系上年同期出售子公司股权产生的投资
投资收益 32,094,986.98 -37.54%
收益较大所致
公允价值变动
661,038.44 227.67% 主要系报告期持有的理财产品收益增加所致
收益
主要系报告期验收设备数量增多，对应质保
资产减值损失 -948,120.59 1,382.98%
金计入合同资产,计提减值损失增加所致
主要系报告期核销往来款形成的营业外收入
营业外收入 501,950.85 -67.65%
减少所致
主要系报告期利润增长，当期所得税费用增
所得税费用 2,245,795.12 99.37%
加所致
合并现金流量
本年累计 变动幅度 变动说明
表项目
投资活动产生
主要系上年同期公司处置子公司收到的现金
的现金流量净 -855,715.27 -108.72%
金额较大所致
额
筹资活动产生
的现金流量净 351,660,127.19 100.43% 主要系报告期内公司取得银行借款增加所致
额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
3,558,891.67
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 5,776,961.48
益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 1,106,393.01
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,178.13
非经常性损益合计 10,805,424.29
所得税影响数 981,480.03
4
少数股东权益影响额（税后） 1,535,626.72
非经常性损益净额 8,288,317.54
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 120,924,617 51.79% 6,537,319 127,461,936 54.59%
无限售 其中：控股股东、实际控
62,500 0.03% - 62,500 0.03%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 215,590 0.09% - 215,590 0.09%
核心员工 9,930,850 4.25% 3,588,744 13,519,594 5.79%
有限售股份总数 112,575,023 48.21% -6,537,319 106,037,704 45.41%
有限售 其中：控股股东、实际控
81,390,930 34.86% - 81,390,930 34.86%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 646,774 0.28% - 646,774 0.28%
核心员工 3,561,001 1.53% -3,561,001 - 0.00%
总股本 233,499,640 - 0 233,499,640 -
普通股股东人数 7,909
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 期末持有限售 期末持有无限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例%
号 股份数量 售股份数量
1 海南惠智投资有限公司 境内非国有法人 70,536,792 - 70,536,792 30.21% 70,536,792 -
三亚兆恒私募基金管理
合伙企业（有限合伙）－
2 其他 24,296,816 - 24,296,816 10.41% 24,000,000 296,816
如东睿达股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
3 胡兰英 境内自然人 11,360,665 - 11,360,665 4.87% - 11,360,665
4 李春安 境内自然人 10,916,638 - 10,916,638 4.68% 10,854,138 62,500
中国国际金融股份有限
5 国有法人 8,050,000 - 8,050,000 3.45% - 8,050,000
公司
6 吴志斌 境内自然人 6,437,878 - 6,437,878 2.76% - 6,437,878
7 唐武盛 境内自然人 6,166,793 - 6,166,793 2.64% - 6,166,793
8 王斌 境内自然人 4,035,451 - 4,035,451 1.73% - 4,035,451
9 王学卫 境内自然人 3,428,764 - 3,428,764 1.47% - 3,428,764
10 徐建裕 境内自然人 2,901,651 -541,651 2,360,000 1.01% - 2,360,000
合计 - 148,131,448 -541,651 147,589,797 63.21% 105,390,930 42,198,867
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东海南惠智投资有限公司和股东李春安两者的关系为：截至报告期末，海南惠智和李春安先生分别直接持有公司 30.21%、4.68%股权。同
时，李春安先生为海南惠智的股东，直接持有海南惠智 27.64%股权。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
6
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-018
2023-097
2024-026
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-103
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履行 是 2020-117
员工激励措施 2023-079
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履行 是 2023-018
押、质押的情况 2024-025
被调查处罚的事项 是 不适用 是 2022-073
2024-006
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）对外担保情况
公司及下属子公司提供担保情况的具体内容参见公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 10 月 30
日、2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器
股份有限公司关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-018）、
《大连连城数控机器股份有限公司关于下属子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2023-097）、
《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。
截至报告期末，公司对外提供担保余额为 7.92 亿元，全部为公司对全资子公司连城凯克斯科技有
限公司的担保。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
公司 2024 年日常性关联交易预计情况的具体内容参见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2023-103）。
截至报告期末，公司 2024 年日常性关联交易的执行情况如下：
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
8
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 90,000,000.00 4,176,243.57
2.销售产品、商品、提供劳务 3,505,860,000.00 609,575,403.07
3.委托关联方销售产品、商品 - -
4.接受关联方委托代为销售其产品、商品 - -
5.其他 1,000,000.00 -
注：上表所示的发生金额按报告期内新增合同金额统计。
（三）股权激励情况
截至报告期末，公司共有两期股票期权激励计划尚在存续期。公司第一期、第二期股票期权激励
计划的具体内容参见公司分别于 2020 年 10 月 15 日、2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露
平台上（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（更
正后）（公告编号：2020-117）、《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订
稿）》（公告编号：2023-079）。
报告期内，公司第一期、第二期股票期权激励计划均未发生调整、行权等相关事项。截至报告期
末，公司第一期、第二期股票期权激励计划具体实施情况参见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交
易所信息披露平台上（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公
告编号：2024-012）“五.二.（五）”所述。
（四）承诺情况
公司及相关责任人作出的承诺内容具体参见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-
012）“五.二.（六）”所述。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
银行冻结资金、银行
货币资金 流动资产 保证 363,008,323.75 2.96% 承兑汇票保证金、保
函保证金
银行承兑汇票质押开
应收款项融资 流动资产 质押 35,492,506.66 0.29%
具应付票据
应收账款 流动资产 质押 143,803,983.40 1.17% 银行质押借款
固定资产 非流动资产 抵押 358,208,463.42 2.92% 银行抵押授信
无形资产 非流动资产 抵押 117,381,720.01 0.96% 银行抵押授信
在建工程 非流动资产 抵押 104,023,450.42 0.85% 银行抵押授信
总计 - - 1,121,918,447.66 9.15% -
（六）被调查处罚情况
2022 年 8 月 19 日，公司实际控制人、董事长李春安先生因涉嫌证券市场内幕交易收到中国证券
监督管理委员会及其派出机构（即辽宁证监局）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0022022003
号），具体情况参见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《大连连城数控机器股份有限公司关于公司董事长收到立案告知书的公告》（公告编号：2022-073）。
2024 年 1 月 29 日，李春安先生收到辽宁证监局下达的《行政处罚事先告知书》〔2024〕1 号，认
为其涉嫌泄露内幕信息。具体情况参见公司于 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司实际控制人、董事长收到行政处
罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-006）。
截至本报告披露日，李春安先生已申请并履行了陈述申辩及听证程序，但尚未有明确结论。公司
将持续关注该事项的进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,328,654,315.17 1,191,507,688.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 174,173,987.53 213,951,699.81
衍生金融资产
应收票据 139,940,127.83 316,020,520.08
应收账款 2,269,949,411.13 2,209,539,112.29
应收款项融资 652,147,436.41 1,064,665,513.84
预付款项 158,480,628.42 140,413,254.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,156,583.34 23,210,323.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,603,382,095.29 4,679,845,730.14
其中：数据资源
合同资产 427,336,422.55 405,306,269.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 461,601,917.29 491,182,317.81
其他流动资产 234,897,680.39 259,132,376.73
流动资产合计 10,476,720,605.35 10,994,774,806.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 88,732,319.37 72,506,296.18
长期股权投资 554,153,762.68 516,687,335.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 94,957,356.00 94,957,356.00
投资性房地产
固定资产 533,839,903.04 531,999,328.50
在建工程 106,568,537.99 79,652,009.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,165,386.91 20,836,033.30
10
无形资产 241,282,188.68 247,248,486.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 30,398,280.10 30,398,280.10
长期待摊费用 6,631,205.97 7,409,618.64
递延所得税资产 87,066,033.71 86,530,560.77
其他非流动资产 27,117,757.03 22,933,328.45
非流动资产合计 1,788,912,731.48 1,711,158,633.70
资产总计 12,265,633,336.83 12,705,933,440.56
流动负债：
短期借款 844,489,131.70 606,686,594.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,347,253,888.53 1,666,978,020.62
应付账款 2,451,499,914.33 3,054,886,645.16
预收款项
合同负债 2,809,145,538.89 2,730,248,504.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 107,334,171.58 123,280,467.25
应交税费 46,290,757.70 151,165,394.97
其他应付款 47,919,311.43 56,191,053.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,786,925.05 8,000,708.13
其他流动负债 183,808,715.52 173,600,035.25
流动负债合计 7,845,528,354.73 8,571,037,423.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 64,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,186,057.28 12,528,276.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,427,068.02 18,427,068.02
递延收益 93,638,753.91 94,270,500.24
递延所得税负债 17,957,787.45 18,515,406.02
其他非流动负债
非流动负债合计 206,109,666.66 143,741,250.74
11
负债合计 8,051,638,021.39 8,714,778,674.23
所有者权益（或股东权益）：
股本 233,499,640.00 233,499,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,210,639,470.05 1,210,221,117.20
减：库存股
其他综合收益 2,977,983.53 2,824,003.90
专项储备
盈余公积 95,722,608.49 95,722,608.49
一般风险准备
未分配利润 2,516,032,288.45 2,295,095,919.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 4,058,871,990.52 3,837,363,289.15
计
少数股东权益 155,123,324.92 153,791,477.18
所有者权益（或股东权益）合计 4,213,995,315.44 3,991,154,766.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,265,633,336.83 12,705,933,440.56
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 854,799,147.82 473,333,474.17
交易性金融资产 56,051,868.00 101,314,840.44
衍生金融资产
应收票据 7,063,892.00 34,169,381.18
应收账款 522,855,958.96 470,545,577.92
应收款项融资 297,075,007.15 276,807,053.10
预付款项 40,661,297.86 39,593,705.17
其他应收款 428,052,211.77 788,601,166.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,062,974,081.93 1,154,005,226.06
其中：数据资源
合同资产 125,209,615.30 131,671,375.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 72,492,682.62 71,892,143.76
其他流动资产 26,066,538.92 59,113,546.83
流动资产合计 3,493,302,302.33 3,601,047,491.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,023,812,090.89 987,697,544.86
其他权益工具投资
12
其他非流动金融资产 94,957,356.00 94,957,356.00
投资性房地产
固定资产 170,922,431.27 166,361,230.93
在建工程 2,545,087.57 11,513,516.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 36,508.12 91,269.97
无形资产 78,787,584.62 79,315,171.88
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,015,799.73 25,214,502.94
其他非流动资产 1,974,300.00 1,788,300.00
非流动资产合计 1,399,051,158.20 1,366,938,893.34
资产总计 4,892,353,460.53 4,967,986,384.64
流动负债：
短期借款 151,055,508.05 39,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 361,136,277.36 366,852,496.47
应付账款 926,068,876.03 1,074,974,693.23
预收款项
合同负债 613,744,121.09 679,381,439.55
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 31,665,997.25 33,154,830.08
应交税费 12,568,688.49 16,954,114.99
其他应付款 14,132,709.78 2,739,601.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47,101,100.59 48,871,854.61
流动负债合计 2,157,473,278.64 2,261,929,030.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,427,068.02 18,427,068.02
递延收益 35,731,435.75 36,195,172.42
递延所得税负债 8,394,671.23 8,421,656.70
其他非流动负债
非流动负债合计 62,553,175.00 63,043,897.14
负债合计 2,220,026,453.64 2,324,972,927.85
13
所有者权益（或股东权益）：
股本 233,499,640.00 233,499,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,158,846,637.04 1,174,103,978.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 95,722,608.49 95,722,608.49
一般风险准备
未分配利润 1,184,258,121.36 1,139,687,230.28
所有者权益（或股东权益）合计 2,672,327,006.89 2,643,013,456.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,892,353,460.53 4,967,986,384.64
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 1,096,657,578.03 647,555,317.43
其中：营业收入 1,096,657,578.03 647,555,317.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 919,284,979.64 642,902,235.97
其中：营业成本 742,538,163.39 488,000,778.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,043,773.67 4,643,247.71
销售费用 48,602,575.07 40,590,774.83
管理费用 62,442,954.99 57,924,027.48
研发费用 65,154,649.41 53,132,851.35
财务费用 -5,497,136.89 -1,389,443.40
其中：利息费用 5,991,820.11 9,156,592.14
利息收入 11,510,974.60 11,103,565.52
加：其他收益 19,833,466.68 39,521,391.92
投资收益（损失以“-”号填列） 32,094,986.98 51,382,967.41
其中：对联营企业和合营企业的投 32,256,426.88 -10,896,989.96
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
14
公允价值变动收益（损失以“-”号 661,038.44 201,736.43
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,862,194.78 1,698,565.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -948,120.59 73,899.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 230,876,164.68 97,531,642.70
加：营业外收入 501,950.85 1,551,455.08
减：营业外支出 139,202.88 151,889.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 231,238,912.65 98,931,208.55
减：所得税费用 2,245,795.12 1,126,473.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 228,993,117.53 97,804,735.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 228,993,117.53 97,804,735.46
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 8,056,748.64 -4,458,600.93
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 220,936,368.89 102,263,336.39
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 153,979.63 -1,283,098.84
（一）归属于母公司所有者的其他综合 153,979.63 -1,283,098.84
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 153,979.63 -1,283,098.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 153,979.63 -1,283,098.84
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 229,147,097.16 96,521,636.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益 221,090,348.52 100,980,237.55
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,056,748.64 -4,458,600.93
八、每股收益：
15
（一）基本每股收益（元/股） 0.95 0.44
（二）稀释每股收益（元/股） 0.94 0.44
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 237,930,921.55 327,453,373.07
减：营业成本 184,627,875.07 264,157,952.76
税金及附加 1,502,233.24 1,251,164.41
销售费用 13,087,123.99 6,788,529.77
管理费用 13,030,837.89 12,907,595.14
研发费用 12,898,556.51 9,826,325.62
财务费用 -3,950,219.61 2,591,245.85
其中：利息费用 1,035,710.25 2,152,182.66
利息收入 4,125,039.90 864,262.47
加：其他收益 4,350,018.20 3,545,738.51
投资收益（损失以“-”号填列） 32,821,100.22 28,450,709.44
其中：对联营企业和合营企业的投
32,256,426.88 -10,896,989.96
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
93,402.18 -34,807.46
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,405,372.71 1,278,414.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,989.27 -521,611.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,568,673.08 62,649,002.57
加：营业外收入 46,761.55 455,412.51
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,615,434.63 63,104,415.08
减：所得税费用 1,044,543.55 117,464.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,570,891.08 62,986,950.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
44,570,891.08 62,986,950.38
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
16
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 44,570,891.08 62,986,950.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,491,204,959.78 885,041,159.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,839,173.94 39,752,224.54
收到其他与经营活动有关的现金 35,720,577.56 47,662,175.27
经营活动现金流入小计 1,548,764,711.28 972,455,559.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,346,448,632.75 816,748,975.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 158,104,745.85 160,614,413.85
支付的各项税费 151,657,626.20 72,151,340.35
支付其他与经营活动有关的现金 116,043,478.62 144,908,591.78
经营活动现金流出小计 1,772,254,483.42 1,194,423,321.23
经营活动产生的现金流量净额 -223,489,772.14 -221,967,761.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 148,687,231.80
取得投资收益收到的现金 1,269,112.03 14,873.26
17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78,215,635.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 149,956,343.83 78,230,508.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 34,899,301.48 60,298,232.67
付的现金
投资支付的现金 115,875,000.00 8,119,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,757.62
投资活动现金流出小计 150,812,059.10 68,417,672.67
投资活动产生的现金流量净额 -855,715.27 9,812,835.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,400,000.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,400,000.00 1,500,000.00
取得借款收到的现金 517,023,767.04 208,560,550.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 518,423,767.04 210,060,550.71
偿还债务支付的现金 161,024,246.75 26,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,896,836.57 4,990,455.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 842,556.53 2,689,791.84
筹资活动现金流出小计 166,763,639.85 34,610,247.52
筹资活动产生的现金流量净额 351,660,127.19 175,450,303.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 619,597.56 -1,528,563.11
五、现金及现金等价物净增加额 127,934,237.34 -38,233,185.87
加：期初现金及现金等价物余额 818,479,207.98 519,341,225.31
六、期末现金及现金等价物余额 946,413,445.32 481,108,039.44
法定代表人：李春安 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,307,746.83 286,902,864.72
收到的税费返还 14,424,981.22 25,891,676.23
收到其他与经营活动有关的现金 5,705,690.38 7,030,054.64
经营活动现金流入小计 138,438,418.43 319,824,595.59
购买商品、接受劳务支付的现金 231,054,234.12 125,077,985.11
支付给职工以及为职工支付的现金 30,108,041.55 51,609,153.08
支付的各项税费 14,078,163.96 5,169,577.70
支付其他与经营活动有关的现金 15,436,207.16 94,168,701.87
经营活动现金流出小计 290,676,646.79 276,025,417.76
经营活动产生的现金流量净额 -152,238,228.36 43,799,177.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,003,203.36 79,760,000.00
18
取得投资收益收到的现金 429,135.38 4,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 967,151,589.03 73,433,470.30
投资活动现金流入小计 1,048,583,927.77 157,433,470.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,685,100.93 35,950,410.82
付的现金
投资支付的现金 43,482,500.00 34,737,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 581,867,112.90 209,000,000.00
投资活动现金流出小计 630,034,713.83 279,687,910.82
投资活动产生的现金流量净额 418,549,213.94 -122,254,440.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 112,055,508.05 77,974,574.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,055,508.05 77,974,574.27
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,032,801.39 2,152,182.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,032,801.39 2,152,182.66
筹资活动产生的现金流量净额 111,022,706.66 75,822,391.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 631,650.16 -894,336.71
五、现金及现金等价物净增加额 377,965,342.40 -3,527,207.79
加：期初现金及现金等价物余额 430,178,848.88 251,362,843.70
六、期末现金及现金等价物余额 808,144,191.28 247,835,635.91
19