现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
177191519 |
65693656 |
35720578 |
259577454 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3701358223 |
2589927775 |
1548764711 |
5633498189 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
486490955 |
363129692 |
158104746 |
667073422 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3125550925 |
2184512516 |
1346448633 |
3571105500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340020897 |
203061152 |
116043479 |
604624508 |
| 经营活动现金流出小计 |
4229648336 |
2967771244 |
1772254483 |
5170077889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-528290114 |
-377843468 |
-223489772 |
463420299 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
442461911 |
344354500 |
148687232 |
131000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
335073 |
259000 |
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250201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7084043 |
7084043 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
454501953 |
357348944 |
149956344 |
246819437 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111530269 |
84267463 |
34899301 |
160058443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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37758 |
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| 投资活动现金流出小计 |
437600269 |
346837463 |
150812059 |
487058443 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16901684 |
10511481 |
-855715 |
-240239006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1269538469 |
747017422 |
517023767 |
991920221 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1293938469 |
752417422 |
518423767 |
998840221 |
| 偿还债务所支付的现金 |
639040035 |
441276442 |
161024247 |
840443310 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8563374 |
3858186 |
842557 |
10185428 |
| 筹资活动现金流出小计 |
736513061 |
457605515 |
166763640 |
921896340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
557425409 |
294811907 |
351660127 |
76943882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1401590 |
3732990 |
619598 |
422468 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47438569 |
-68787090 |
127934237 |
300547643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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328500095 |
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545245701 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28119412 |
-- |
44858131 |
| 无形资产摊销 |
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8517054 |
-- |
17281122 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-84575 |
-- |
-252649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
81534 |
-- |
1313413 |
| 财务费用 |
-- |
287525 |
-- |
4602398 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-86628234 |
-- |
-138767252 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-661988852 |
-- |
-1601916384 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
480720198 |
-- |
-2119225448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-702475190 |
-- |
3335197923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14306318 |
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6043904 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-377843468 |
-- |
463420299 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
749692118 |
-- |
818479208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
818479208 |
-- |
517931565 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-68787090 |
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300547643 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1842636 |
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5061036 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3474364415 |
2482236625 |
1491204960 |
5248484410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49802289 |
41997494 |
21839174 |
125436324 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
442461911 |
344354500 |
148687232 |
131000000 |
