现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
35720578 |
259577454 |
227276620 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1548764711 |
5633498189 |
4075229968 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
158104746 |
667073422 |
499379864 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1346448633 |
3571105500 |
2675495859 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
116043479 |
604624508 |
429766426 |
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经营活动现金流出小计 |
1772254483 |
5170077889 |
3863403243 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-223489772 |
463420299 |
211826725 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
148687232 |
131000000 |
100000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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250201 |
3200 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
149956344 |
246819437 |
214907704 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34899301 |
160058443 |
142804229 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
37758 |
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投资活动现金流出小计 |
150812059 |
487058443 |
275804229 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-855715 |
-240239006 |
-60896524 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
517023767 |
991920221 |
913435170 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
518423767 |
998840221 |
917975170 |
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偿还债务所支付的现金 |
161024247 |
840443310 |
534100071 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
842557 |
10185428 |
6091753 |
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筹资活动现金流出小计 |
166763640 |
921896340 |
606300068 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
351660127 |
76943882 |
311675102 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
619598 |
422468 |
3135246 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
127934237 |
300547643 |
465740549 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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545245701 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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44858131 |
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无形资产摊销 |
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17281122 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-252649 |
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固定资产报废损失 |
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1313413 |
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财务费用 |
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4602398 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-138767252 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-1601916384 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2119225448 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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3335197923 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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6043904 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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463420299 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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818479208 |
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减:货币资金的期初余额 |
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517931565 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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300547643 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5061036 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1491204960 |
5248484410 |
3755827861 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21839174 |
125436324 |
92125488 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
148687232 |
131000000 |
100000000 |
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