大连连城数控机器股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5
大连连城数控机器股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议
和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在精选层挂牌》议案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数控机器
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司向不特定合格投资
者 公 开 发 行 普 通 股 股 票 1,500.00 万 股 ， 发 行 价 格 为 37.89 元 / 股 ， 共 募 集 资 金
568,350,000.00 元，扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金
536,179,245.28 元，已于 2020 年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开
户行：兴业银行大连希望大厦支行，账号：532130100100087782）。
此外，公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他费用
2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实际募集资金净额
为 人 民 币 532,102,823.35 元 。 募 集 资 金 的 用 途 为 单 晶 炉 和 切 片 机 扩 建 项 目
328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流动资金 138,345,223.35 元。
本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》
（二） 募集资金以前年度使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 428,514,064.75 元，其中用于
单晶炉和切片机扩建项目 255,249,013.40 元，研发中心建设项目 28,749,098.36 元，补
充流动资金 144,515,952.99 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年度公司实际使用募集资金 88,437,433.10 元，收到银行存款利息 687,120.47
元，收到短期理财产品投资收益 186,130.82 元。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 30,772,374.06 元，具体募集资
金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额（A） 568,350,000.00
减：承销费 32,170,754.72
募集资金到账金额（B） 536,179,245.28
利息收入(C) 5,039,047.54
短期理财产品投资收益（D） 6,505,579.09
募集资金合计(E=B+C+D) 547,723,871.91
具体用途(F) 516,951,497.85
（1）单晶炉和切片机扩建项目 324,409,727.60
（2）研发中心建设 48,025,817.26
[注]
（3）补充流动资金 144,515,952.99
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额(G=E-F) 30,772,374.06
注：上述补充流动资金金额含募集资金产生的利息收入和投资收益。
（四） 募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金共有 2 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
余额
户名 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
大连连城数控机 兴业银行大连 5321301001
- - -
器股份有限公司 希望大厦支行 00087782
连城凯克斯科技 兴业银行大连 5321301001
30,507,836.39 264,537.67 30,772,374.06
有限公司 希望大厦支行 00087912
合计 30,507,836.39 264,537.67 30,772,374.06
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限
公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保
障募集资金存放与使用的规范性。
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金净额 532,102,823.35 本报告期投入募集资金总额 88,437,433.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 516,951,497.85
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投入 项目可行性
调整后投资总额 截至期末累计投入金额 项目达到预定可使 是否达到
募集资金用途 项目，含部 本报告期投入金额 进度（%） 是否发生重
（1） (2) 用状态日期 预计效益
分变更 (3)＝(2)/(1) 大变化
单晶炉和切片机扩建项目 否 328,163,600.00 69,160,714.20 324,409,727.60 98.86 2022 年 6 月 30 日 是 否
研发中心建设 否 65,594,000.00 19,276,718.90 48,025,817.26 73.22 2022 年 6 月 30 日 不适用 否
补充流动资金 否 138,345,223.35 - 144,515,952.99 104.46 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 — 532,102,823.35 88,437,433.10 516,951,497.85 — — — —
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如
存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集 不适用
资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 具体详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”的“（二）募集资金置换自筹资金情况”。
具体详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”的“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况”。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 具体详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”的“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金共计 516,951,497.85 元，其中单晶
炉和切片机扩建项目 324,409,727.60 元，研发中心建设 48,025,817.26 元，补充流动资
金 144,515,952.99 元。
（二）募集资金置换自筹资金情况
公司已于 2020 年度内完成以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金。
2020 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议
案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金
总额为人民币 46,873,018.54 元，包括以自筹资金预先投入“单晶炉和切片机扩建项目”
43,664,521.17 元和以自筹资金支付的发行费用为 3,208,497.37 元。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意对报告
期内公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为予以追认，即使用部分闲置募集
资金暂时用于与主营业务相关的日常生产经营使用，共 12,336,656.80 元。2022 年 4 月
25 日，该部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户，未影
响公司募集资金投资项目的正常进行,未影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用
途的行为。独立董事对该事项发表独立意见、监事会对该事项发表核查意见。“
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 收益 预计年化
产品名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期
名称 产品类型 类型 收益率
保本浮动 91 天封闭式结 浮动
兴业银行 25,000,000.00 2022 年 3 月 7 日 2022 年 6 月 6 日 2.98%
收益型 构性存款产品 收益
公司于 2021 年 8 月 19 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司在
保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度
不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
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