公告编号：2024-035
证 券 简 称
证券代码 : 836263
北京中航泰达环保科技股份有限公司
Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
2024 年第一季度报告
1
公告编号：2024-035
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
公告编号：2024-035
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 978,833,705.46 1,032,515,929.12 -5.20%
归属于上市公司股东的净资产 543,174,634.90 542,301,141.17 0.16%
资产负债率%（母公司） 44.10% 47.81% -
资产负债率%（合并） 44.51% 47.48% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 84,143,085.55 104,048,482.08 -19.13%
归属于上市公司股东的净利润 233,593.73 23,245,624.13 -99.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 105,614.75 20,561,753.56 -99.49%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 26,894,696.90 -45,847,281.21 158.66%
基本每股收益（元/股） 0.0017 0.1661 -98.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.04% 4.73% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.02% 4.19% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2024 年 3 月 变动幅度 变动说明
项目
31 日）
货币资金 40,345,648.65 36.00% 主要系报告期内公司票据贴现及应收账款回款及时。
主要系报告期内公司建造项目处于竣工阶段支付供应
应收票据 550,924.00 -97.73%
商款项。
应收款项融资 1,805,655.28 -87.58% 同应收票据减少原因。
主要系报告期内公司承接兴澄 400 平烧结脱硫脱硝能力
存货 9,066,990.83 65.66% 提升技术改造项目及八钢洗车平台项目，购置备品备件
进行非标设备加工。
主要系报告期内公司承接兴澄 400 平烧结脱硫脱硝能力
合同资产 57,730,131.15 37.54%
提升技术改造项目及八钢洗车平台项目未完工未结算。
主要系报告期内公司部分建造项目完工转入应收账款
合同负债 7,397,508.57 -32.02%
核算。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
3
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销售费用 292,553.51 -65.61% 主要系报上年同期发生中标服务费金额较大。
主要系上年同期部分研发项目处于研发投入阶段，投入
研发费用 2,396,485.40 -40.08%
金额较大。
财务费用 1,758,360.99 30.08% 主要系报告期内支付利息较上年同期有所增加。
主要系上年同期确认收北京市丰台区金融服务办公室
其他收益 707,109.82 -52.39%
上市补贴款。
主要系公司参股的包钢集团节能环保科技产业有限责
投资收益 -899,264.35 -105.05% 任公司（以下简称“包钢节能”）净利润大幅减少，导
致公司投资收益减少。具体详见“注释”。
主要系报告期内公司加大催款力度，应收账款金额减
信用减值损失 3,765,806.81 117.27%
少，冲回信用减值损失。
主要系报告期内部分经营项目毛利降低及投资收益确
营业利润 816,630.66 -96.63%
认减少。
营业外收入 148,561.40 9,794.13% 主要系报告期内无法支付部分供应商的应付款项。
营业外支出 1,009.40 -71.96% 主要系上年同期山东子公司发生房租押金未退回。
净利润 233,593.73 -99.00% 同营业利润变动原因。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的
26,894,696.90 158.66% 主要系报告期内公司加大催款力度应收账回款较大。
现金流量净额
投资活动产生的 主要系上年同期公司购买固定资产设备较报告期内金
-62,698.41 92.69%
现金流量净额 额较大。
筹资活动产生的 主要系报告期内公司偿还短期借款较上年同期有所增
-16,138,422.78 -130.44%
现金流量净额 加。
注释：
公司参与国企混改，持有包钢节能 34%股权。包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司（以下简
称“冶金渣公司”）是包钢节能的全资子公司，其主营业务是钢铁冶炼过程中产生的冶金渣综合利用及生
产销售。冶金渣公司长期以来执行的结算政策是从包钢集团下属公司无偿获取钢渣，并以折扣价格销售
回包钢集团下属公司。
近日，包钢节能收到包钢集团内部文件，文件提出包钢集团下属公司不再无偿向冶金渣公司提供钢
渣，并给出钢渣结算指导单价，自 2024 年 1 月 1 日起执行新的结算政策。冶金渣公司是包钢节能的重
要全资子公司，钢渣收费对冶金渣公司、包钢节能经营数据产生重大影响，导致公司投资收益大幅下滑。
截至本报告披露日，公司已向包钢节能公司提案，要求尽快召开包钢节能公司股东会，共同商讨上
述事项的解决方案。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,552.00
非经常性损益合计 147,552.00
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所得税影响数 19,573.02
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 127,978.98
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 12,225,622.78 12,409,312.68 9,045,909.15 10,082,402.20
递延所得税负债 194,369.97 1,056,065.57
盈余公积 31,335,709.71 31,324,331.72 26,920,961.90 26,922,144.90
未分配利润 118,050,719.51 118,051,417.43 91,362,524.30 91,495,450.80
所得税费用 998,374.40 1,009,054.47 399,601.59 431,004.07
净利润 23,256,304.20 23,245,624.13 5,220,299.56 5,188,897.08
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 101,740,513 72.69% 0 101,740,513 72.69%
无限售 其中：控股股东、实际控制
28,620,250 20.45% 0 28,620,250 20.45%
条件股 人
份 董事、监事、高管 28,566 0.02% 0 28,566 0.02%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 38,219,487 27.31% 0 38,219,487 27.31%
有限售 其中：控股股东、实际控制
31,860,750 22.76% 0 31,860,750 22.76%
条件股 人
份 董事、监事、高管 85,699 0.06% - 85,699 0.06%
核心员工 - - - - -
总股本 139,960,000 - 0 139,960,000 -
普通股股东人数 6,729
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单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
1 刘斌 境内自然人 42,481,000 0 42,481,000 30.35% 31,860,750 10,620,250
2 陈士华 境内自然人 18,000,000 0 18,000,000 12.86% 0 18,000,000
3 北京基联启迪投 境内非国有法 9,432,000 0 9,432,000 6.74% 5,424,300 4,007,700
资管理有限公司 人
4 张岳 境内自然人 9,150,000 0 9,150,000 6.54% 0 9,150,000
5 北京汇智聚英投 境内非国有法 6,000,000 0 6,000,000 4.29% 848,738 5,151,262
资中心（有限合 人
伙）
6 北京莱福克体育 境内非国有法 3,349,568 -23,500 3,326,068 2.38% 0 3,326,068
文化有限公司 人
7 孙卫 境内自然人 2,011,131 136,033 2,147,164 1.53% 0 2,147,164
8 王涛 境内自然人 1,470,000 430,000 1,900,000 1.36% 0 1,900,000
9 上海荟金私募基 基金、理财产品 0 1,544,991 1,544,991 1.10% 0 1,544,991
金管理有限公司
－荟金 9 号私募
证券投资基金
10 孙永贵 境内非国有法 900,074 0 900,074 0.64% 0 900,074
人
合计 - 92,793,773 2,087,524 94,881,297 67.79% 38,133,788 56,747,509
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。
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持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
1 刘斌 19,200,000 0
2 陈士华 6,900,000 0
北京基联启迪投资管理有限
3 8,700,000 0
公司
4 张岳 6,900,000 0
合计 41,700,000 0
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内 是否及时履 临时公告查询
事项
存在 部审议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时 是 2023-096
履行 2023-112
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时 是 2023-056
工激励措施 履行 2023-062
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 公开转让说明
履行 书、公开发行说
明书、重大资产
购买报告书（草
案）（修订稿）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无新增诉讼仲裁事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公
告编号：2024-026）。
（二） 日常性关联交易的预计及执行情况
2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日
常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的
公告》（公告编号：2023-112），该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）。
（四） 已披露的承诺事项
已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）。
截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常
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公告编号：2024-035
履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
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公告编号：2024-035
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,345,648.65 29,664,879.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 550,924.00 24,246,222.33
应收账款 194,104,142.41 241,975,832.49
应收款项融资 1,805,655.28 14,539,129.93
预付款项 7,139,540.77 6,062,730.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,320,830.52 10,990,697.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,066,990.83 5,473,258.81
其中：数据资源
合同资产 57,730,131.15 41,971,915.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,100,187.78 7,780,206.07
流动资产合计 332,164,051.39 382,704,872.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 603,905,696.73 604,231,013.81
其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,502,948.20 9,079,005.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,590,832.06 9,798,621.22
10
公告编号：2024-035
无形资产 3,326,850.37 3,637,616.68
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,428,648.46 1,579,895.50
递延所得税资产 13,914,678.25 14,484,903.91
其他非流动资产
非流动资产合计 646,669,654.07 649,811,056.57
资产总计 978,833,705.46 1,032,515,929.12
流动负债：
短期借款 159,900,000.00 159,827,760.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 217,497,509.05 268,040,287.06
预收款项
合同负债 7,397,508.57 10,881,904.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,812,637.92 11,140,320.88
应交税费 3,671,128.04 4,229,100.80
其他应付款 4,262,435.87 5,933,399.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,356,179.49 3,483,390.52
其他流动负债
流动负债合计 429,897,398.94 483,536,164.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,347,052.94 5,261,252.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,414,618.68 1,417,370.86
其他非流动负债
非流动负债合计 5,761,671.62 6,678,623.76
11
公告编号：2024-035
负债合计 435,659,070.56 490,214,787.95
所有者权益（或股东权益）：
股本 139,960,000.00 139,960,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,824,269.30 214,184,369.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,667,939.22 40,667,939.22
一般风险准备
未分配利润 147,722,426.38 147,488,832.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 543,174,634.90 542,301,141.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 543,174,634.90 542,301,141.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 978,833,705.46 1,032,515,929.12
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,763,939.46 28,322,793.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 550,924.00 24,246,222.33
应收账款 191,254,142.41 241,940,952.49
应收款项融资 1,602,545.28 13,994,958.84
预付款项 3,242,692.59 12,940,500.16
其他应收款 26,712,979.76 26,499,351.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,643,841.67 855,258.06
其中：数据资源
合同资产 49,569,010.34 33,810,794.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,978,632.65 5,335,079.35
流动资产合计 322,318,708.16 387,945,910.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 638,805,696.73 639,131,013.81
其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00
其他非流动金融资产
12
公告编号：2024-035
投资性房地产
固定资产 4,330,713.18 4,678,363.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,121,652.54 9,274,397.97
无形资产 3,326,850.37 3,637,616.68
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 493,927.92 591,222.12
递延所得税资产 13,866,397.94 14,445,683.90
其他非流动资产
非流动资产合计 675,945,238.68 678,758,298.30
资产总计 998,263,946.84 1,066,704,208.82
流动负债：
短期借款 159,900,000.00 134,827,760.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 211,854,341.94 272,202,700.60
预收款项
合同负债 7,397,508.57 10,881,904.56
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,848,285.71 6,696,957.96
应交税费 1,327,689.59 1,476,419.16
其他应付款 26,238,569.14 29,229,792.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,356,179.49 3,356,179.49
其他流动负债
流动负债合计 434,922,574.44 503,671,714.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,871,695.89 4,917,569.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,391,159.70 1,391,159.70
其他非流动负债
非流动负债合计 5,262,855.59 6,308,729.36
负债合计 440,185,430.03 509,980,444.14
所有者权益（或股东权益）：
13
公告编号：2024-035
股本 139,960,000.00 139,960,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,824,269.30 214,184,369.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,667,939.22 40,667,939.22
一般风险准备
未分配利润 162,626,308.29 161,911,456.16
所有者权益（或股东权益）合计 558,078,516.81 556,723,764.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 998,263,946.84 1,066,704,208.82
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 84,143,085.55 104,048,482.08
其中：营业收入 84,143,085.55 104,048,482.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,900,107.17 100,808,510.26
其中：营业成本 66,315,962.63 78,271,019.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 344,657.93 408,370.42
销售费用 292,553.51 850,775.65
管理费用 15,792,086.71 15,927,009.29
研发费用 2,396,485.40 3,999,614.26
财务费用 1,758,360.99 1,351,720.67
其中：利息费用 1,137,911.80 814,498.83
利息收入 57,210.10 76,083.79
加：其他收益 707,109.82 1,485,165.68
投资收益（损失以“-”号填列） -899,264.35 17,798,403.38
其中：对联营企业和合营企业的投资 -325,317.07 18,254,921.84
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 -573,947.28 -456,518.46
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -
14
公告编号：2024-035
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,765,806.81 1,733,236.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 816,630.66 24,256,777.09
加：营业外收入 148,561.40 1,501.51
减：营业外支出 1,009.40 3,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 964,182.66 24,254,678.60
减：所得税费用 730,588.93 1,009,054.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 233,593.73 23,245,624.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 233,593.73 23,245,624.13
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 233,593.73 23,245,624.13
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 233,593.73 23,245,624.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 233,593.73 23,245,624.13
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0017 0.1661
15
公告编号：2024-035
（二）稀释每股收益（元/股） 0.00 0.15
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 74,169,006.28 104,048,482.08
减：营业成本 60,250,509.20 81,329,001.02
税金及附加 237,489.77 343,950.50
销售费用 292,553.51 850,775.65
管理费用 11,943,678.16 11,921,717.10
研发费用 2,396,485.40 3,999,614.26
财务费用 1,562,732.96 1,332,719.28
其中：利息费用 1,137,911.80 814,498.83
利息收入 55,550.90 58,366.77
加：其他收益 673,887.43 1,373,443.94
投资收益（损失以“-”号填列） -701,015.67 17,798,403.38
其中：对联营企业和合营企业的投资 -325,317.07 18,254,921.84
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 -375,698.60 -456,518.46
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,861,906.31 1,726,664.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,320,335.35 25,169,216.22
加：营业外收入 127,229.84
减：营业外支出 1,009.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,446,555.79 25,169,216.22
减：所得税费用 731,703.66 994,808.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 714,852.13 24,174,407.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
714,852.13 24,174,407.83
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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公告编号：2024-035
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 714,852.13 24,174,407.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,039,166.59 33,458,520.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 689,173.63 1,685,929.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,406,848.18 6,662,301.82
经营活动现金流入小计 103,135,188.40 41,806,752.61
购买商品、接受劳务支付的现金 27,625,246.49 38,797,323.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,234,379.55 24,125,982.47
支付的各项税费 3,057,499.58 9,266,649.26
支付其他与经营活动有关的现金 17,323,365.88 15,464,078.77
经营活动现金流出小计 76,240,491.50 87,654,033.82
经营活动产生的现金流量净额 26,894,696.90 -45,847,281.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
17
公告编号：2024-035
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
62,698.41 857,966.95
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,698.41 857,966.95
投资活动产生的现金流量净额 -62,698.41 -857,966.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 75,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 75,100,000.00
偿还债务支付的现金 90,100,000.00 21,108,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,038,422.78 977,430.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,138,422.78 22,085,993.46
筹资活动产生的现金流量净额 -16,138,422.78 53,014,006.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,693,575.71 6,308,758.38
加：期初现金及现金等价物余额 29,664,879.40 17,803,060.29
六、期末现金及现金等价物余额 40,358,455.11 24,111,818.67
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,757,587.12 33,458,520.88
收到的税费返还 673,887.44 1,673,841.43
收到其他与经营活动有关的现金 1,392,065.24 5,972,538.23
经营活动现金流入小计 101,823,539.80 41,104,900.54
购买商品、接受劳务支付的现金 44,636,636.26 58,823,395.76
支付给职工以及为职工支付的现金 11,941,947.23 11,269,900.78
支付的各项税费 1,670,813.87 8,335,291.66
支付其他与经营活动有关的现金 15,972,623.49 11,594,343.96
经营活动现金流出小计 74,222,020.85 90,022,932.16
经营活动产生的现金流量净额 27,601,518.95 -48,918,031.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
18
公告编号：2024-035
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,144.07 541,491.65
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00
投资活动现金流出小计 9,144.07 581,491.65
投资活动产生的现金流量净额 -9,144.07 -581,491.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 75,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 75,100,000.00
偿还债务支付的现金 90,100,000.00 21,072,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,038,422.78 977,430.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,138,422.78 22,049,430.96
筹资活动产生的现金流量净额 -16,138,422.78 53,050,569.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,453,952.10 3,551,045.77
加：期初现金及现金等价物余额 28,322,793.82 11,202,411.00
六、期末现金及现金等价物余额 39,776,745.92 14,753,456.77
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2024 年 4 月 29 日
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