现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15365763 |
10448097 |
15577380 |
12883928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
170988213 |
137228994 |
281443653 |
224571419 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59608982 |
30819433 |
124724875 |
93249071 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55632319 |
9705010 |
97861513 |
54117245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27657171 |
20628586 |
38059394 |
39169087 |
| 经营活动现金流出小计 |
146875327 |
62845587 |
273050546 |
196862822 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24112887 |
74383407 |
8393108 |
27708597 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
47600000 |
100000 |
43755696 |
19377848 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
309675 |
12979 |
2170837 |
1331244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110309675 |
110012979 |
12170837 |
2331244 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62709675 |
-109912979 |
31584859 |
17046604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
167000000 |
115000000 |
184646597 |
135000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
167000000 |
115000000 |
189003279 |
135000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113800000 |
55000000 |
190000000 |
160000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4512723 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
136765414 |
76443148 |
220223925 |
183337628 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30234586 |
38556852 |
-31220646 |
-48337628 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8362203 |
3027280 |
8757321 |
-3582426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10600244 |
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53862669 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2623031 |
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2664076 |
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| 无形资产摊销 |
110093 |
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1226844 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7552 |
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41703 |
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| 固定资产报废损失 |
5752 |
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| 财务费用 |
4425002 |
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6101846 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-19704796 |
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-63252638 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-3956161 |
-- |
-742876 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-34192981 |
-- |
79532216 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
68554610 |
-- |
-61748401 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
24112887 |
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8393108 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
30123797 |
-- |
38440258 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
38486000 |
-- |
29682937 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-8362203 |
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8757321 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
365383 |
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719274 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
154091413 |
125703554 |
261721102 |
207528757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1531037 |
1077343 |
4145171 |
4158734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
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